06.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2021 | Jahresbericht |
31.10.2021 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 65,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A05J23 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,72 | +1,9 % | +2,8 % | |||
0,04 | -0,6 % | -2,1 % | |||
16,38 | +0,3 % | +61,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,9 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
13,6 % | Frankreich |
9,9 % | Niederlande |
5,5 % | Italien |
4,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
127,54
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
1,770 % | STELLANTIS N.V. 20/23 MTN | |
1,550 % | BOOKING HLDGS 15/22 | |
1,540 % | ALTRIA GRP 19/23 | |
1,490 % | RAIF.LABA NO 19/24 MTN | |
1,240 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,240 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,240 % | DOMETIC GRP 18/23 MTN | |
1,240 % | IMMOFINANZ 19/23 | |
1,240 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
1,230 % | KELLOGG CO. 17/22 | |
86,220 % | übrige Positionen |
45,850 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
13,600 % | Frankreich | |
9,930 % | Niederlande | |
5,480 % | Italien | |
4,940 % | Luxemburg | |
20,200 % | übrige Länder |
82,370 % | EUR | |
26,020 % | USD | |
6,390 % | MXN | |
0,010 % | HKD |