Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 63,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A05J15 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,56 | +2,1 % | +5,0 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | Frankreich |
11,3 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
9,3 % | Niederlande |
6,8 % | Luxemburg |
52,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,05
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
1,720 % | RAIF.LABA NO 19/24 MTN | |
1,450 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,440 % | AB INBEV 18/24 FLR MTN | |
1,440 % | STE GENERALE 17/24FLR MTN | |
1,430 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,410 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,090 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
1,090 % | STORA ENSO 16/23 MTN | |
1,080 % | BCO SANTANDER 17/24FLRMTN | |
1,080 % | CITIGROUP 18/23 FLR MTN | |
86,770 % | übrige Positionen |
20,120 % | Frankreich | |
11,340 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
9,320 % | Niederlande | |
6,750 % | Luxemburg | |
52,470 % | übrige Länder |
106,750 % | EUR | |
5,880 % | MXN | |
0,080 % | GBP | |
0,040 % | AUD | |
0,020 % | HKD |