06.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2021 | Jahresbericht |
31.10.2021 | Halbjahresbericht |
01.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 65,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A05J15 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,69 | +1,2 % | +3,0 % | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,8 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
12,7 % | Frankreich |
10,0 % | Niederlande |
5,8 % | Italien |
4,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
106,42
|
27.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Kathrein Yield + (R) strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte und auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
1,960 % | STELLANTIS N.V. 20/23 MTN | |
1,870 % | BANK AMERI. 17/23 FLRMTN | |
1,720 % | BOOKING HLDGS 15/22 | |
1,700 % | ALTRIA GRP 19/23 | |
1,650 % | RAIF.LABA NO 19/24 MTN | |
1,410 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,390 % | DOMETIC GRP 18/23 MTN | |
1,370 % | C.C.T. 16-23 FLR | |
1,370 % | IMMOFINANZ 19/23 | |
1,370 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
84,190 % | übrige Positionen |
27,810 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
12,730 % | Frankreich | |
9,960 % | Niederlande | |
5,830 % | Italien | |
4,940 % | Luxemburg | |
38,730 % | übrige Länder |
83,350 % | EUR | |
12,640 % | MXN | |
3,730 % | USD | |
0,250 % | GBP | |
0,020 % | CAD | |
0,010 % | übrige Währungen |