ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0M0XD ISIN: AT0000A05HS1


208,77EUR
-0,03 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 797,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A05HS1
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9245 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,47 +4,3 % +20,9 %
5,46 +9,9 % +16,8 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,9 % USA
8,5 % Cayman Inseln
6,3 % Kasse
5,1 % Mexiko
5,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
208,77
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,620 % US TREASURY N B 0.125% 20 30 06 2022
  2,400 % TREASURY BOND
  1,760 % JSW Steel Ltd 5,25% 13.04.2022
  1,650 % EMIR.DEV.BK 21/26 MTN
  1,500 % ESPA ALPHA 2
  1,470 % TRAGSA 5.55 11/28 REGS
  1,400 % Banco Continental S.A.E.C.A. DL-Notes ..
  1,370 % Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022
  1,280 % GALAXY PIPELINE ASSETS 1.75 30/09/2027
  1,180 % USIMINAS INT 19/26 REGS
  82,370 % übrige Positionen

Länder

  9,940 % USA
  8,460 % Cayman Inseln
  6,320 % Kasse
  5,130 % Mexiko
  5,040 % Luxemburg
  4,380 % Niederlande
  3,920 % Peru
  3,680 % Kolumbien
  3,460 % Chile
  2,940 % Virgin Inseln (GB)
  2,910 % Indien
  2,550 % Irland
  2,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,820 % Hong Kong
  1,780 % Panama
  1,600 % Türkei
  1,510 % Paraguay
  1,320 % Argentinien
  1,270 % Brasilien
  1,110 % Jersey
  1,010 % Ägypten
  0,990 % Mauritius
  0,970 % Singapur
  0,880 % Vietnam
  0,780 % Supranational
  0,570 % Frankreich
  0,560 % Saudi-Arabien
  0,540 % Bermuda
  0,500 % Österreich
  0,450 % Ungarn
  0,390 % China
  0,350 % Kasachstan
  0,330 % Ukraine
  0,310 % Großbritannien
  0,270 % Russland
  0,230 % Taiwan
  0,220 % Thailand
  0,180 % Ghana
  0,180 % Usbekistan
  0,150 % Kanada
  0,140 % Global
  0,110 % Nigeria
  0,100 % Armenien
  18,440 % übrige Länder

Währungen

  93,680 % Euro
  6,320 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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