DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,158
Bitcoin ..
67.653
+0,362

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 Fonds

WKN: A0M0XC ISIN: AT0000A05HR3


182.54  EUR
-0,240 -0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 400,49 Mio. EUR
Symbol IWTT
ISIN AT0000A05HR3
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga, ..
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9172 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +11,5 % +8,4 %
5,42 +23,1 % +25,0 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,3 % Kayman Inseln
5,3 % Supranational
5,2 % Mexiko
5,1 % USA
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,54
22.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % WORLD BK 24/31 MTN
2,010 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
1,790 % BCO CONTI. 20/25 REGS
1,710 % AMERICA MOVIL 05/35
1,550 % ERSTE ALPHA 2 T
1,540 % STD.CHARTER 24/35FLR REGS
1,440 % USA 23/43
1,220 % MEDCO OAK T. 19/26 REGS
1,210 % MEITUAN 24/28 REGS
1,160 % OTP BNK 22/26 FLR MTN
81,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,290 % Kayman Inseln
  5,340 % Supranational
  5,230 % Mexiko
  5,130 % USA
  5,080 % Großbritannien
  5,020 % Kasse
  4,120 % Luxemburg
  3,760 % Peru
  3,330 % Türkei
  3,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,210 % Indien
  2,930 % Kolumbien
  2,740 % Hong Kong
  2,170 % Niederlande
  2,160 % Kanada
  2,100 % Südkorea
  2,010 % Paraguay
  1,940 % Ungarn
  1,790 % Thailand
  1,670 % Argentinien
  1,550 % Jungferninseln (British)
  1,520 % Chile
  1,520 % Polen
  1,500 % Singapur
  1,220 % Kasachstan
  1,140 % Slowakei
  0,940 % Elfenbeinküste
  0,920 % Österreich
  0,900 % Saudi-Arabien
  0,870 % Mauritius
  0,720 % Litauen
  0,720 % Philippinen
  0,670 % Israel
  0,660 % Slowenien
  0,650 % Oman
  0,620 % China
  0,460 % Indonesien
  0,460 % Guatemala
  0,410 % Malaysia
  0,270 % Bermuda
  0,270 % Rumänien
  0,250 % Usbekistan
  0,220 % Panama
  0,140 % Irland
  10,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,980 % Euro
  5,020 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.