ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: A0MTAH ISIN: AT0000A05HQ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 458,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWA | ||
| ISIN | AT0000A05HQ5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,90 | -0,2 % | -7,7 % | |||
| 6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,5 % | Supranational |
| 7,6 % | USA |
| 6,1 % | Kayman Inseln |
| 4,4 % | Indien |
| 4,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,6105 |
100,089 |
19.04.24 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,35
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
99,752
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Berlin |
98,61
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
99,75
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Tradegate |
99,595
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,080 % | USA 23/43 | |
| 2,660 % | WORLD BK 23/28 | |
| 2,430 % | WORLD BK 24/31 MTN | |
| 1,820 % | ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | |
| 1,610 % | BCO VOTORANT19/24 MTN | |
| 1,530 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,430 % | BCO CRD.PERU 24/29 MTN | |
| 1,410 % | BCO CONTI. 20/25 REGS | |
| 1,320 % | SUZANO 16/26 REGS | |
| 1,310 % | CABEI 23/26 MTN REGS | |
| 80,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,510 % | Supranational | |
| 7,630 % | USA | |
| 6,100 % | Kayman Inseln | |
| 4,400 % | Indien | |
| 4,220 % | Luxemburg | |
| 3,870 % | Chile | |
| 3,760 % | Türkei | |
| 3,470 % | Peru | |
| 3,430 % | Kolumbien | |
| 3,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,000 % | Mexiko | |
| 2,740 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Mauritius | |
| 2,280 % | Österreich | |
| 2,120 % | Niederlande | |
| 1,990 % | Argentinien | |
| 1,920 % | Brasilien | |
| 1,750 % | Kanada | |
| 1,710 % | Paraguay | |
| 1,590 % | Südkorea | |
| 1,520 % | Kasse | |
| 1,470 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,360 % | Singapur | |
| 1,330 % | Guatemala | |
| 1,300 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Kasachstan | |
| 1,080 % | Jersey | |
| 0,960 % | Hong Kong | |
| 0,880 % | Bermuda | |
| 0,810 % | Thailand | |
| 0,790 % | Saudi-Arabien | |
| 0,770 % | Philippinen | |
| 0,690 % | Curaçao | |
| 0,680 % | Elfenbeinküste | |
| 0,660 % | Polen | |
| 0,620 % | Kroatien | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,610 % | Dominikanische Republik | |
| 0,600 % | Indonesien | |
| 0,590 % | Oman | |
| 0,560 % | China | |
| 0,530 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Panama | |
| 0,450 % | Tschechien | |
| 0,360 % | Malaysia | |
| 0,300 % | Katar | |
| 0,270 % | Georgien | |
| 0,230 % | Rumänien | |
| 0,230 % | Usbekistan | |
| 0,160 % | Bahamas | |
| 0,110 % | Irland | |
| 7,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,480 % | Euro | |
| 1,520 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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