19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 698,31 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWA | ||
ISIN | AT0000A05HQ5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,86 | +14,0 % | +9,8 % | |||
4,38 | +8,7 % | -1,8 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,0 % | USA |
10,1 % | Cayman Inseln |
6,0 % | Mexiko |
5,8 % | Niederlande |
5,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 115,196 |
116,923 |
16.04.21 | 13:45 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,06
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
116,00
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
115,20
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
116,72
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
Berlin |
115,00
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 |
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
6,660 % | United States Treasury Note/Bond 2,125.. | |
1,860 % | TREASURY BOND | |
1,660 % | Banco Daycoval | |
1,640 % | Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02.02.2022 | |
1,630 % | Banco Continental S.A.E.C.A. DL-Notes .. | |
1,490 % | ESPA ALPHA 2 | |
1,390 % | Industrial Senior Trust 5,5% 01.11.2022 | |
1,370 % | HCL AMERICA 21/26 REGS | |
1,360 % | Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045 | |
1,310 % | UNIGEL 8 3/4 10/01/26 | |
79,630 % | übrige Positionen |
12,010 % | USA | |
10,080 % | Cayman Inseln | |
5,950 % | Mexiko | |
5,750 % | Niederlande | |
5,490 % | Luxemburg | |
5,330 % | Virgin Inseln (GB) | |
3,190 % | Kolumbien | |
2,870 % | Indien | |
2,870 % | Peru | |
2,600 % | Kasse | |
2,600 % | Türkei | |
2,200 % | Irland | |
1,920 % | Brasilien | |
1,860 % | Panama | |
1,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,790 % | Hong Kong | |
1,770 % | Paraguay | |
1,510 % | Ägypten | |
1,330 % | Singapur | |
1,300 % | Bermuda | |
1,160 % | Chile | |
1,150 % | Mauritius | |
1,060 % | Österreich | |
0,970 % | Argentinien | |
0,940 % | Supranational | |
0,760 % | Jersey | |
0,690 % | Kanada | |
0,560 % | Ungarn | |
0,540 % | Frankreich | |
0,540 % | Vietnam | |
0,510 % | Marokko | |
0,480 % | Saudi-Arabien | |
0,450 % | Jordanien | |
0,450 % | Global | |
0,440 % | Kasachstan | |
0,410 % | Ukraine | |
0,410 % | Georgien | |
0,320 % | Russland | |
0,260 % | Thailand | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,210 % | Ghana | |
0,200 % | China | |
0,190 % | Usbekistan | |
0,140 % | Nigeria | |
0,140 % | Weißrussland | |
0,130 % | Armenien | |
0,120 % | Ecuador | |
0,100 % | El Salvador | |
12,200 % | übrige Länder |
97,690 % | Euro | |
2,600 % | Barmittel | |
0,040 % | Russischer Rubel |