ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) Fonds
WKN: A0MTAH ISIN: AT0000A05HQ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 475,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWA | ||
| ISIN | AT0000A05HQ5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,88 | -5,4 % | -9,1 % | |||
| 8,72 | -1,1 % | +11,2 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,6 % | Mexiko |
| 11,1 % | USA |
| 7,4 % | Kayman Inseln |
| 4,4 % | Chile |
| 3,7 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,7495 |
100,23 |
20.03.23 | 12:31 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,49
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
99,978
|
20.03.23 | 12:47 | 0 | 16 |
| Berlin |
98,75
|
20.03.23 | 11:06 | 0 | 4 |
| München |
99,98
|
20.03.23 | 11:06 | 0 | 4 |
| Tradegate |
99,736
|
17.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,690 % | BUNDANL.V.94/24 | |
| 2,980 % | US TREASURY 2023 | |
| 2,390 % | USA 19/49 | |
| 1,970 % | US TREASURY 2023 | |
| 1,820 % | INVERS. CMPC 14/24 REGS | |
| 1,750 % | ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | |
| 1,620 % | KROATIEN 13/23 REGS | |
| 1,620 % | GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS | |
| 1,600 % | ALFA 14/24 REGS | |
| 1,530 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 79,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,550 % | Mexiko | |
| 11,070 % | USA | |
| 7,370 % | Kayman Inseln | |
| 4,380 % | Chile | |
| 3,710 % | Peru | |
| 3,690 % | Deutschland | |
| 3,660 % | Niederlande | |
| 3,610 % | Indonesien | |
| 3,440 % | Kasse | |
| 3,070 % | Indien | |
| 3,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,780 % | Luxemburg | |
| 2,210 % | Kroatien | |
| 1,970 % | Kolumbien | |
| 1,650 % | Hong Kong | |
| 1,620 % | Jersey | |
| 1,600 % | Türkei | |
| 1,540 % | Großbritannien | |
| 1,520 % | Katar | |
| 1,470 % | Brasilien | |
| 1,440 % | Supranational | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,370 % | Tschechien | |
| 1,350 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,260 % | Kanada | |
| 1,190 % | Mauritius | |
| 1,010 % | China | |
| 0,950 % | Argentinien | |
| 0,700 % | Paraguay | |
| 0,650 % | Bermuda | |
| 0,590 % | Thailand | |
| 0,580 % | Kasachstan | |
| 0,560 % | Bulgarien | |
| 0,540 % | Dominikanische Republik | |
| 0,530 % | Südkorea | |
| 0,490 % | Israel | |
| 0,490 % | Elfenbeinküste | |
| 0,470 % | Malaysia | |
| 0,380 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Irland | |
| 0,250 % | Angola | |
| 0,240 % | Philippinen | |
| 0,200 % | Bahamas | |
| 0,160 % | Rumänien | |
| 0,160 % | Ecuador | |
| 7,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,560 % | Euro | |
| 3,440 % | Barmittel |
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