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PCI - Diversified Bond Strategy Fonds
WKN: A0MQC1 ISIN: AT0000A05766
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,02 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A05766 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,52 | +2,3 % | -4,1 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 93,2 % | Global |
| 6,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,87
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der PCI - Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des ondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds nvestieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenlandern erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,940 % | JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA | |
| 8,770 % | UNIINSTI.EURO RESERVEPL. | |
| 7,990 % | DWS FLOAT. RATE NOTES LC | |
| 7,480 % | JAMS-JP.ST.AB.RE.BD IAEOH | |
| 7,280 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 7,030 % | Amundi Fd.Em.Mkt.Blended Bd.I EUR C | |
| 6,830 % | NBIF-NB.UL.S.T.EO BD IEOA | |
| 6,790 % | Ant Europ.Specialist Invest.Funds SICA.. | |
| 6,790 % | CANDR.L.S.CREDIT R 3D. | |
| 6,700 % | MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | |
| 25,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,200 % | Global | |
| 6,800 % | Kasse |
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