PCI - Diversified Bond Strategy Fonds
WKN: A0MQC0 ISIN: AT0000A05758
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A05758 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,28 | +3,9 % | -11,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,6 % | Global |
| 5,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,62
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der PCI- Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenländern erworben
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 9,830 % | MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | |
| 9,680 % | JUPITER GL.FD-J.DY.B.IEOA | |
| 9,440 % | DWS FLOAT. RATE NOTES LC | |
| 9,120 % | JAMS-JP.ST.AB.RE.BD IAEOH | |
| 8,710 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 7,520 % | Ant Europ.Specialist Invest.Funds SICA.. | |
| 7,320 % | GAM STAR-CR.OPPS(EO)IA EO | |
| 6,630 % | FID.FDS-EM.MKTS.D.Y AC.DL | |
| 5,980 % | AXA WLD-GL. INFL. I T. EO | |
| 5,650 % | ACATIS IFK VALUE RENTEN A | |
| 20,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,640 % | Global | |
| 5,360 % | Kasse |
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