Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 63,64 Mio. EUR | ||
Symbol | FP88 | ||
ISIN | AT0000A04UM0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,84 | +67,4 % | +69,2 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
44,0 % | Edelmetalle |
44,0 % | Industriemetalle |
12,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 75,6705 |
76,4695 |
22.09.23 | 08:07 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,68
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
75,277
|
21.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
75,384
|
21.09.23 | 13:45 | 0 | 4 |
München |
76,46
|
21.09.23 | 15:18 | 0 | 4 |
Hamburg |
111,26
|
17.03.22 | 08:41 | 0 | 1 |
gettex |
76,352
|
22.09.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
44,000 % | Edelmetalle | |
44,000 % | Industriemetalle | |
12,000 % | Energie |
9,800 % | OESTERR. 13/23 | |
9,670 % | FINLD 16-23 | |
8,560 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
7,890 % | LITAUEN 14-24 MTN | |
7,870 % | POLEN 14/24 MTN | |
7,680 % | BUNDANL.V.14/24 | |
6,850 % | NEDERLD 14-24 | |
6,100 % | BUNDANL.V.94/24 | |
5,790 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
5,740 % | NEDERLD 17-24 | |
24,050 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |