IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) Fonds

WKN: A0MNW7 ISIN: AT0000A04UM0


111,26 EUR
+0,23 % +0,26
Börse
Stand 17.03.22 - 08:41:10 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 63,64 Mio. EUR
Symbol FP88
ISIN AT0000A04UM0
Portrait

(D)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Thomas K..
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,159 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,84 +67,4 % +69,2 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,0 % Edelmetalle
44,0 % Industriemetalle
12,0 % Energie
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
75,6705
76,4695
22.09.23 08:07 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,68
21.09.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
75,277
21.09.23 21:45 0 15
Frankfurt
75,384
21.09.23 13:45 0 4
München
76,46
21.09.23 15:18 0 4
Hamburg
111,26
17.03.22 08:41 0 1
gettex
76,352
22.09.23 08:05 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  44,000 % Edelmetalle
  44,000 % Industriemetalle
  12,000 % Energie

Größte Positionen

  9,800 % OESTERR. 13/23
  9,670 % FINLD 16-23
  8,560 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  7,890 % LITAUEN 14-24 MTN
  7,870 % POLEN 14/24 MTN
  7,680 % BUNDANL.V.14/24
  6,850 % NEDERLD 14-24
  6,100 % BUNDANL.V.94/24
  5,790 % BELGIQUE 14-24 72
  5,740 % NEDERLD 17-24
  24,050 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [