IQAM Strategic Commodity Fund (RT) Fonds

WKN: A0MNW6 ISIN: AT0000A04UL2


107,70 EUR
+0,65 % +0,70
Börse
Stand 17.03.22 - 08:40:57 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,64 Mio. EUR
Symbol FP89
ISIN AT0000A04UL2
Portrait

(D)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Thomas K..
Auflagedatum 09.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1592 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,00 +68,6 % +71,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,5 % Kupfer
13,5 % Silber
12,5 % Blei
11,5 % Rohöl Brent
10,5 % Erdgas
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
67,791
68,8075
28.03.24 10:51 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,61
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
68,586
28.03.24 10:47 0 8
Düsseldorf
67,755
28.03.24 10:15 0 3
München
68,65
28.03.24 09:42 0 3
Hamburg
107,70
17.03.22 08:40 0 1
Frankfurt
67,874
28.03.24 08:28 0 1
Quotrix
68,385
27.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  14,500 % Kupfer
  13,500 % Silber
  12,500 % Blei
  11,500 % Rohöl Brent
  10,500 % Erdgas
  9,500 % Gold
  8,500 % Heizöl
  7,500 % Rohöl WTI
  6,500 % Gasöl
  5,500 % bleifreies Benzin

Größte Positionen

  4,660 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  2,700 % KROATIEN 15/25
  2,660 % NEDERLD 14-24
  2,630 % OESTERR. 14/24
  2,600 % POLEN 15/25 MTN
  2,550 % BUNDANL.V.14/24
  2,550 % NEDERLD 15-25
  2,300 % HANETF ETC O.END ZT EUAS
  2,160 % POLEN 10/25 MTN
  2,100 % ITALIEN 21/24
  73,090 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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