Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 39,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A044U8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,43 | +4,6 % | +4,2 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11.519,66
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
1,710 % | ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN | |
1,700 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,690 % | TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN | |
1,690 % | 4,745% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | |
1,460 % | CIBC 24/27 FLR MTN | |
1,450 % | LBBW MTN.23/25 | |
1,450 % | 4,115% BMW FINANCE 24/26 FLR MTN | |
1,410 % | KON. KPN 16/25 MTN | |
1,220 % | STELLANTIS N.V. 20/26 MTN | |
1,220 % | ALD 23/25 FLR MTN | |
85,000 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |