ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0LFAL ISIN: AT0000A03969


116,71EUR
+0,02 % +0,02
Börse
Stand 25.11.20 - 16:57:39 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.05.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.01.2020 Jahresbericht
31.07.2020 Halbjahresbericht
30.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 256,90 Mio. EUR
Symbol IWV6
ISIN AT0000A03969
WKN A0LFAL
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech
Auflagedatum 15.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2426 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,04 +0,3 % +1,2 %
3,20 -1,1 % -4,1 %
29,70 +8,0 % +54,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,2 % Frankreich
16,2 % Deutschland
7,7 % Niederlande
7,7 % Spanien
7,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
116,708
117,291
25.11.20 20:01 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,00
25.11.20 08:00 -- 1
gettex
116,71
25.11.20 21:47 0 52
Düsseldorf
116,70
25.11.20 19:40 0 25
Frankfurt
116,708
25.11.20 19:55 0 11
Berlin
116,71
25.11.20 16:57 0 7
München
116,95
25.11.20 09:25 0 1

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,290 % DVB Bank SE 2,375% 02.12.2020
  1,680 % Banco Santander SA (float) 11.05.2024
  1,540 % RCI Banque SA (float) 12.01.2023
  1,520 % WPP Finance 2013 (float) 20.03.2022
  1,480 % LANDBK HESSEN-THUERINGEN
  1,470 % ING GROEP NV
  1,470 % 0,784% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS
  1,320 % Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3,..
  1,290 % BPCE SA (float) 23.03.2023
  1,280 % Alfa Laval Treasury International AB 1..
  84,660 % übrige Positionen

Länder

  22,250 % Frankreich
  16,240 % Deutschland
  7,730 % Niederlande
  7,720 % Spanien
  7,440 % Kasse
  6,320 % Österreich
  5,430 % Großbritannien
  4,530 % Italien
  3,860 % USA
  3,820 % Schweden
  3,340 % Dänemark
  2,020 % Irland
  1,850 % Norwegen
  1,470 % Japan
  1,060 % Australien
  1,050 % Island
  0,840 % Südkorea
  0,670 % Kanada
  0,640 % Slowenien
  0,460 % Belgien
  0,420 % Litauen
  0,420 % Neuseeland
  0,210 % Luxemburg
  0,200 % Supranational
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  92,560 % Euro
  7,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.