ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0LFAL ISIN: AT0000A03969
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 409,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV6 | ||
| ISIN | AT0000A03969 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,84 | +2,2 % | -0,5 % | |||
| 6,98 | -6,0 % | +0,4 % | |||
| 13,97 | +8,6 % | +61,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Frankreich |
| 11,1 % | Niederlande |
| 7,8 % | USA |
| 7,5 % | Deutschland |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,848 |
115,422 |
21.09.23 | 16:27 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,28
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
114,953
|
21.09.23 | 21:32 | 0 | 51 |
| Berlin |
114,81
|
21.09.23 | 15:18 | 0 | 4 |
| München |
114,82
|
21.09.23 | 15:18 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
114,808
|
21.09.23 | 10:38 | 0 | 3 |
| Tradegate |
115,249
|
21.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,940 % | CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | |
| 1,830 % | TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN | |
| 1,580 % | CIE F.FONCIER04-24FLR MTN | |
| 1,310 % | LBBW MTN 19/24 | |
| 1,200 % | ASML HOLDING 23/25 | |
| 1,150 % | INTESA SANP. 19/24 FLR | |
| 1,110 % | CREDIT AGRI. 13-23 | |
| 1,080 % | EUROF.SCIENTIF. 17/24 | |
| 1,080 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
| 1,080 % | URW 14/24 MTN | |
| 86,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,760 % | Frankreich | |
| 11,110 % | Niederlande | |
| 7,790 % | USA | |
| 7,500 % | Deutschland | |
| 7,420 % | Italien | |
| 7,290 % | Österreich | |
| 5,290 % | Kasse | |
| 5,130 % | Großbritannien | |
| 4,040 % | Schweden | |
| 3,860 % | Spanien | |
| 2,960 % | Japan | |
| 2,930 % | Kanada | |
| 2,110 % | Irland | |
| 1,590 % | Belgien | |
| 1,510 % | Finnland | |
| 1,290 % | Dänemark | |
| 1,200 % | Australien | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,850 % | Norwegen | |
| 0,790 % | Schweiz | |
| 0,770 % | Südkorea | |
| 0,740 % | Ungarn | |
| 0,740 % | Slowenien | |
| 0,690 % | Andorra | |
| 0,520 % | Tschechien | |
| 0,260 % | Litauen | |
| 0,140 % | Supranational | |
| 1,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,980 % | Euro | |
| 5,290 % | Barmittel | |
| 0,730 % | US Dollar |