ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0LFAL ISIN: AT0000A03969


114,81 EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 21.09.23 - 15:18:13 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2022 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 409,08 Mio. EUR
Symbol IWV6
ISIN AT0000A03969
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech
Auflagedatum 15.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2395 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,84 +2,2 % -0,5 %
6,98 -6,0 % +0,4 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Frankreich
11,1 % Niederlande
7,8 % USA
7,5 % Deutschland
7,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
114,848
115,422
21.09.23 16:27 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,28
21.09.23 08:00 -- 4
gettex
114,953
21.09.23 21:32 0 51
Berlin
114,81
21.09.23 15:18 0 4
München
114,82
21.09.23 15:18 0 4
Frankfurt
114,808
21.09.23 10:38 0 3
Tradegate
115,249
21.09.23 22:01 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,940 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,830 % TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN
  1,580 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,310 % LBBW MTN 19/24
  1,200 % ASML HOLDING 23/25
  1,150 % INTESA SANP. 19/24 FLR
  1,110 % CREDIT AGRI. 13-23
  1,080 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,080 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  1,080 % URW 14/24 MTN
  86,640 % übrige Positionen

Länder

  18,760 % Frankreich
  11,110 % Niederlande
  7,790 % USA
  7,500 % Deutschland
  7,420 % Italien
  7,290 % Österreich
  5,290 % Kasse
  5,130 % Großbritannien
  4,040 % Schweden
  3,860 % Spanien
  2,960 % Japan
  2,930 % Kanada
  2,110 % Irland
  1,590 % Belgien
  1,510 % Finnland
  1,290 % Dänemark
  1,200 % Australien
  1,080 % Luxemburg
  0,850 % Norwegen
  0,790 % Schweiz
  0,770 % Südkorea
  0,740 % Ungarn
  0,740 % Slowenien
  0,690 % Andorra
  0,520 % Tschechien
  0,260 % Litauen
  0,140 % Supranational
  1,640 % übrige Länder

Währungen

  93,980 % Euro
  5,290 % Barmittel
  0,730 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen We