ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0LFAL ISIN: AT0000A03969


117,945 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:21 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 388,48 Mio. EUR
Symbol IWV6
ISIN AT0000A03969
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2401 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +4,1 % +1,9 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % Frankreich
11,4 % Niederlande
8,6 % Deutschland
7,9 % USA
6,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
117,639
118,227
28.03.24 20:00 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,05
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
117,945
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
117,608
28.03.24 19:38 0 17
Berlin
117,62
28.03.24 16:31 0 7
München
117,83
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
118,018
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,910 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,570 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,120 % INTESA SANP. 19/24 FLR
  1,100 % TERNA R.E.N. 04/24
  1,090 % ZUER.KB 23/27 FLR
  1,090 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,070 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN
  1,060 % M.B.INT.FIN. 23/24 MTN
  1,060 % EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR
  1,060 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  87,870 % übrige Positionen

Länder

  17,590 % Frankreich
  11,410 % Niederlande
  8,640 % Deutschland
  7,930 % USA
  6,710 % Italien
  6,150 % Österreich
  5,860 % Schweden
  4,530 % Kanada
  3,140 % Großbritannien
  3,030 % Japan
  2,850 % Finnland
  2,740 % Spanien
  2,650 % Kasse
  2,210 % Irland
  1,890 % Schweiz
  1,620 % Luxemburg
  1,360 % Norwegen
  1,300 % Dänemark
  1,190 % Supranational
  1,040 % Neuseeland
  1,040 % Tschechien
  0,800 % Australien
  0,780 % Belgien
  0,770 % Südkorea
  0,760 % Ungarn
  0,680 % Andorra
  0,540 % Lettland
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  97,350 % Euro
  2,650 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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