B2B
DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.148
+0,057
DOW JONE..
47.041
+0,712
S&P500 I..
6.745
+0,156
L&S BREN..
61,27
+0,616
Gold
4.112
-5,697
EUR/USD
1,1603
-0,350
Bitcoin ..
111.912
+1,125

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEBD ISIN: AT0000A01V96

139.07  EUR
-0,086 -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (E)
Realtime
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V96
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
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Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 (E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,76 +3,7 % +1,5 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV - EUR ACC, WKN: A0KEBD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
STAAT 39,2 %
BANKEN 19,3 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE 4,2 %
FINANZ 2,8 %
STAATL. AGENTUR 2,8 %
Land Anteil
USA 17,5 %
ÖSTERREICH 11,2 %
FRANKREICH 10,8 %
ITALIEN 9,5 %
DEUTSCHLAND 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,07
 20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,210 % STAAT
  19,330 % BANKEN
  4,240 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,800 % FINANZ
  2,790 % STAATL. AGENTUR
  2,310 % SUPRANATIONAL
  2,110 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  2,100 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,990 % REGIONEN
  1,910 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,900 % KOMMUNIKATION
  1,810 % SONSTIGE
  1,780 % ENERGIE
  1,620 % GESUNDHEITSWESEN
  1,610 % KONSUM ZYKLISCH
  1,590 % INDUSTRIE
  1,520 % IMMOBILIEN
  1,320 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,150 % VERSICHERUNGEN
  0,850 % SONSTIGE VERSORGER
  0,760 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,760 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,720 % BASISINDUSTRIE
  0,670 % VERSORGER STROM
  0,660 % INVESTITIONSGÜTER
  0,650 % TRANSPORTWESEN
  0,600 % TECHNOLOGIE
  0,510 % GRUNDSTOFFE
  0,310 % VERSORGER
  0,260 % VERSORGER ERDGAS
  0,160 % TELEKOMMUNIKATION
  0,010 % KONSUMGÜTER

Größte Positionen

Anteil Position
14,360 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,510 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,210 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
6,620 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT..
5,760 % APOLLO GL.BD ESG A2AEOD
58,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,490 % USA
  11,180 % ÖSTERREICH
  10,780 % FRANKREICH
  9,490 % ITALIEN
  7,510 % DEUTSCHLAND
  6,360 % SONSTIGE
  4,320 % SPANIEN
  3,110 % GROSSBRITANNIEN
  2,830 % DÄNEMARK
  2,320 % NIEDERLANDE
  2,180 % SUPRANATIONAL
  1,290 % BELGIEN
  1,270 % JAPAN
  1,220 % KANADA
  1,070 % FINNLAND
  1,020 % SCHWEDEN
  0,780 % AUSTRALIEN
  0,740 % NORWEGEN
  0,730 % SCHWEIZ
  0,600 % LUXEMBURG
  0,590 % SLOWAKEI
  0,580 % MEXIKO
  0,580 % UNGARN
  0,570 % CHINA
  0,480 % POLEN
  0,440 % IRLAND
  0,350 % INDONESIEN
  0,340 % LITAUEN
  0,340 % SLOWENIEN
  0,340 % NEUSEELAND
  0,330 % PORTUGAL
  0,330 % TÜRKEI
  0,330 % RUMAENIEN
  0,320 % CHILE
  0,310 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,290 % BRASILIEN
  0,280 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,270 % ISLAND
  0,270 % INDIEN
  0,260 % SÜDKOREA
  0,260 % TSCHECHIEN
  0,240 % ESTLAND
  0,230 % KOLUMBIEN
  0,230 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,210 % SAUDI-ARABIEN
  0,200 % PHILIPPINEN
  0,200 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,190 % GRIECHENLAND
  0,180 % PANAMA
  0,160 % AEGYPTEN
  0,150 % PERU
  0,150 % ARGENTINIEN
  0,140 % NIGERIA
  0,130 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,130 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,120 % KATAR
  0,120 % BULGARIEN
  0,120 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,120 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,110 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,100 % MAROKKO
  0,100 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,100 % USBEKISTAN
  0,090 % LETTLAND
  0,090 % UKRAINE
  0,090 % GHANA
  0,080 % BAHRAIN
  0,080 % BOLIVIEN
  0,080 % GUATEMALA
  0,080 % PARAGUAY
  0,070 % URUGUAY
  0,070 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,070 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % HONGKONG
  0,060 % KROATIEN
  0,060 % ANDORRA
  0,060 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,060 % SURINAME
  0,050 % ASERBAIDSCHAN
  0,050 % ISRAEL
  0,050 % KASACHSTAN
  0,050 % KENIA
  0,050 % EL SALVADOR
  0,050 % ELFENBEINKUESTE
  0,050 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,050 % JORDANIEN
  0,050 % PAKISTAN
  0,050 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,040 % JERSEY
  0,040 % SENEGAL
  0,040 % VENEZUELA
  0,040 % KAIMANINSELN
  0,040 % SINGAPUR
  0,040 % KUWAIT
  0,040 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,040 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % TUNESIEN
  0,030 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,030 % GABUN
  0,030 % MONTENEGRO
  0,030 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % ALBANIEN
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,020 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % KAMERUN
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,020 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,020 % KIRGISISTAN
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % LIBANON
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % MALTA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,250 % EUR
  23,140 % USD
  2,800 % DKK
  1,440 % GBP
  1,350 % SONSTIGE
  0,870 % JPY
  0,520 % CHF
  0,490 % HKD
  0,450 % CAD
  0,370 % AUD
  0,310 % SEK
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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