B2B
DAX
23.807
-1,136
MDAX
30.052
-0,801
TecDAX
3.517
-2,190
NASDAQ 1..
25.077
+0,676
DOW JONE..
48.195
+0,594
S&P500 I..
6.825
+0,589
L&S BREN..
96,90
+0,712
Gold
4.770
+1,146
EUR/USD
1,1700
+0,354
Bitcoin ..
72.188
+1,472

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR ACC Fonds

WKN: A0KEBD ISIN: AT0000A01V96

138.95  EUR
0,209 +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (E)
Realtime
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V96
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 (E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,43 +5,6 % +0,1 %
12,37 +30,0 % +72,5 %
12,37 +30,0 % +72,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV - EUR ACC, WKN: A0KEBD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 52,1 %
Banken 19,9 %
Finanzen 4,4 %
Industrie 3,3 %
Konsumgüter zyklisch 2,9 %
Land Anteil
andere Länder 48,8 %
USA 6,5 %
Österreich 6,0 %
Frankreich 5,9 %
Italien 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,95
 09.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,14 % sonst. VM
  19,90 % Banken
  4,38 % Finanzen
  3,28 % Industrie
  2,92 % Konsumgüter zyklisch
  2,80 % Informationstechnologie
  2,45 % Basiskonsumgüter
  1,77 % Telekommunikation
  1,63 % Energie
  1,29 % Immobilien
  1,21 % Gesundheitswesen
  1,14 % Versicherung
  0,91 % Telekomdienste
  0,82 % Versorger umfassend
  0,68 % Versorger Strom
  0,65 % diverse Branchen
  0,59 % IT/Telekommunikation
  0,54 % Transport/Logistik
  0,43 % Rohstoffe
  0,23 % Gasversorgung
  0,23 % Versorger
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
15,66 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,50 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,24 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
6,61 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT..
5,75 % Apollo Global Bond ESG (A2ST)
57,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,76 % andere Länder
  6,51 % USA
  5,99 % Österreich
  5,94 % Frankreich
  5,15 % Italien
  4,10 % Deutschland
  2,61 % Spanien
  1,75 % Großbritannien
  1,38 % Dänemark
  1,37 % Niederlande
  1,03 % Supranational
  0,71 % Belgien
  0,63 % Finnland
  0,55 % Kanada
  0,49 % Japan
  0,46 % Norwegen
  0,46 % Schweden
  0,41 % Australien
  0,36 % Irland
  0,33 % Luxemburg
  0,30 % Schweiz
  0,30 % Ungarn
  0,27 % Slowakei
  0,26 % Mexiko
  0,21 % China
  0,20 % Polen
  0,20 % Rumänien
  0,19 % Portugal
  0,18 % Türkei
  0,17 % Litauen
  0,17 % Slowenien
  0,16 % Chile
  0,14 % Brasilien
  0,14 % Indonesien
  0,14 % Neuseeland
  0,13 % Kolumbien
  0,13 % Südkorea
  0,13 % Tschechien
  0,12 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,11 % Estland
  0,11 % Island
  0,11 % Südafrika
  0,10 % Argentinien
  0,10 % Dominikanische Republik
  0,10 % Nigeria
  0,10 % Panama
  0,10 % Philippinen
  0,10 % Taiwan
  0,09 % Griechenland
  0,09 % Indien
  0,09 % Israel
  0,09 % Saudi-Arabien
  0,09 % sonst. VM
  0,09 % Ägypten
  0,07 % Bulgarien
  0,07 % Ecuador
  0,07 % Peru
  0,06 % Katar
  0,06 % Lettland
  0,06 % Malaysia
  0,06 % Oman
  0,06 % Russland
  0,06 % Usbekistan
  0,05 % Ghana
  0,05 % Guatemala
  0,05 % Sri Lanka
  0,05 % Ukraine
  0,05 % Venezuela
  0,04 % Angola
  0,04 % Bolivien
  0,04 % Costa Rica
  0,04 % Jersey
  0,04 % Marokko
  0,04 % Uruguay
  0,04 % Bahrain
  0,03 % El Salvador
  0,03 % Europa
  0,03 % Kasachstan
  0,03 % Kenia
  0,03 % Kroatien
  0,03 % Pakistan
  0,03 % Singapur
  0,03 % Elfenbeinküste
  0,02 % Aserbaidschan
  0,02 % Benin
  0,02 % Bermuda
  0,02 % Hongkong
  0,02 % Jordanien
  0,02 % Kuwait
  0,02 % Malta
  0,02 % Mazedonien
  0,02 % Papua-Neuguinea
  0,02 % Paraguay
  0,02 % Senegal
  0,02 % Serbien
  0,02 % Kayman Inseln
  0,02 % Trinidad und Tobago
  0,01 % Albanien
  0,01 % Armenien
  0,01 % Bosnien-Herzegowina
  0,01 % Gabun
  0,01 % Georgien
  0,01 % Honduras
  0,01 % Jamaika
  0,01 % Kamerun
  0,01 % Kongo
  0,01 % Laos
  0,01 % Libanon
  0,01 % Mongolei
  0,01 % Montenegro
  0,01 % Sambia
  0,01 % San Marino
  0,01 % Surinam
  0,01 % Tadschikistan
  0,01 % Tunesien
  0,01 % Belarus
  0,01 % Jungferninseln (British)
  0,01 % Kirgisien
  4,17 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,42 % sonst. VM
  42,52 % Euro
  9,72 % US-Dollar
  1,25 % Dänische Kronen
  0,97 % Pfund Sterling
  0,31 % Japanische Yen
  0,19 % Schweizer Franken
  0,17 % Hongkong Dollar
  0,16 % Australische Dollar
  0,15 % Kanadische Dollar
  0,13 % Schwedische Krone
  0,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[Disclaimer
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[Disclaimer
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.