B2B
DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.649
+0,282
DOW JONE..
48.716
+0,583
S&P500 I..
6.932
+0,335
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.532
+0,833
EUR/USD
1,1771
-0,098
Bitcoin ..
87.739
-0,010

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88

110.0  EUR
-0,027 -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (E)
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen 180,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V88
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
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Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 (E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,65 +3,5 % +0,5 %
16,07 +6,5 % +91,8 %
16,07 +6,5 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV - EUR DIS, WKN: A0KEBE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
STAAT 44,8 %
BANKEN 20,2 %
STAATL. AGENTUR 2,9 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE 2,7 %
REGIONEN 2,6 %
Land Anteil
USA 13,5 %
FRANKREICH 12,8 %
ÖSTERREICH 11,6 %
ITALIEN 11,2 %
DEUTSCHLAND 9,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,00
 23.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,790 % STAAT
  20,240 % BANKEN
  2,880 % STAATL. AGENTUR
  2,680 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,560 % REGIONEN
  2,550 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,310 % SUPRANATIONAL
  1,920 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,910 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,860 % KOMMUNIKATION
  1,700 % FINANZ
  1,420 % ENERGIE
  1,310 % IMMOBILIEN
  1,220 % VERSICHERUNGEN
  1,150 % GESUNDHEITSWESEN
  1,050 % INDUSTRIE
  0,930 % KONSUM ZYKLISCH
  0,810 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,770 % SONSTIGE VERSORGER
  0,730 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,690 % VERSORGER STROM
  0,660 % INVESTITIONSGÜTER
  0,650 % BASISINDUSTRIE
  0,640 % TRANSPORTWESEN
  0,600 % TECHNOLOGIE
  0,530 % SONSTIGE
  0,470 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,360 % GRUNDSTOFFE
  0,240 % VERSORGER ERDGAS
  0,200 % VERSORGER
  0,140 % TELEKOMMUNIKATION
  0,010 % KONSUMGÜTER
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,690 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,510 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,240 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
6,610 % KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT..
5,800 % APOLLO GL.BD ESG A2AEOD
58,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,540 % USA
  12,840 % FRANKREICH
  11,620 % ÖSTERREICH
  11,230 % ITALIEN
  9,010 % DEUTSCHLAND
  5,220 % SPANIEN
  3,080 % DÄNEMARK
  3,000 % GROSSBRITANNIEN
  2,820 % NIEDERLANDE
  2,240 % SUPRANATIONAL
  2,130 % SONSTIGE
  1,430 % BELGIEN
  1,390 % KANADA
  1,260 % FINNLAND
  1,040 % SCHWEDEN
  0,970 % JAPAN
  0,870 % AUSTRALIEN
  0,870 % NORWEGEN
  0,720 % SCHWEIZ
  0,670 % IRLAND
  0,590 % SLOWAKEI
  0,570 % LUXEMBURG
  0,570 % UNGARN
  0,490 % MEXIKO
  0,440 % NEUSEELAND
  0,430 % LITAUEN
  0,430 % POLEN
  0,420 % CHINA
  0,410 % CHILE
  0,400 % PORTUGAL
  0,370 % SLOWENIEN
  0,360 % RUMAENIEN
  0,340 % INDONESIEN
  0,320 % TÜRKEI
  0,270 % BRASILIEN
  0,270 % TSCHECHIEN
  0,260 % SÜDKOREA
  0,260 % ESTLAND
  0,250 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,250 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,230 % ISLAND
  0,230 % KOLUMBIEN
  0,220 % GRIECHENLAND
  0,220 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,210 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,200 % PHILIPPINEN
  0,200 % INDIEN
  0,200 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,190 % SAUDI-ARABIEN
  0,180 % PANAMA
  0,170 % LETTLAND
  0,160 % NIGERIA
  0,160 % AEGYPTEN
  0,160 % ARGENTINIEN
  0,150 % PERU
  0,130 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,130 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,120 % BOLIVIEN
  0,120 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,110 % KATAR
  0,110 % BULGARIEN
  0,110 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,100 % ANDORRA
  0,100 % GUATEMALA
  0,100 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,100 % USBEKISTAN
  0,090 % UKRAINE
  0,090 % MALTA
  0,090 % MAROKKO
  0,080 % BAHRAIN
  0,080 % ISRAEL
  0,080 % GHANA
  0,080 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,070 % KROATIEN
  0,070 % URUGUAY
  0,070 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,070 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,060 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % SURINAME
  0,050 % ASERBAIDSCHAN
  0,050 % KASACHSTAN
  0,050 % KENIA
  0,050 % VENEZUELA
  0,050 % EL SALVADOR
  0,050 % JORDANIEN
  0,050 % PAKISTAN
  0,050 % PARAGUAY
  0,050 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,040 % JERSEY
  0,040 % ELFENBEINKUESTE
  0,040 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % HONGKONG
  0,030 % SENEGAL
  0,030 % TUNESIEN
  0,030 % SINGAPUR
  0,030 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % MONGOLEI
  0,030 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % KAIMANINSELN
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,020 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,020 % GABUN
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % KAMERUN
  0,020 % MONTENEGRO
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,020 % KIRGISISTAN
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % LIBANON
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % THAILAND (SIAM)
  0,010 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % KONGO
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,600 % EUR
  19,600 % USD
  2,670 % DKK
  1,190 % GBP
  1,130 % SONSTIGE
  0,580 % AUD
  0,580 % JPY
  0,570 % CHF
  0,430 % CAD
  0,330 % SEK
  0,310 % HKD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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