Portfolio Management Konservativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 153,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A01V88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,37 | +2,7 % | +6,7 % | |||
| 11,94 | +32,6 % | +91,2 % | |||
| 11,94 | +32,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,7 % | Österreich |
| 31,5 % | Luxemburg |
| 9,1 % | Irland |
| 2,9 % | Deutschland |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,84
|
22.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten . Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 8,980 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 7,620 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.I T | |
| 6,840 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T | |
| 5,770 % | Apollo 2 Global Bond A2 A | |
| 4,660 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T | |
| 4,150 % | Parvest Covered Bond Euro I EUR | |
| 4,030 % | Macquarie Bonds Europe | |
| 3,990 % | UBAM-H.G.EU.IN. ICEOA | |
| 3,480 % | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT | |
| 3,420 % | UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc | |
| 47,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,690 % | Österreich | |
| 31,530 % | Luxemburg | |
| 9,050 % | Irland | |
| 2,940 % | Deutschland | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,710 % | Frankreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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