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Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,50 EUR) |
Fondsvolumen | 180,92 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | AT0000A01V88 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
2,77 | +4,1 % | +1,1 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
17,3 % | USA |
11,4 % | ÖSTERREICH |
10,6 % | FRANKREICH |
9,4 % | ITALIEN |
7,5 % | DEUTSCHLAND |
Anteil | Land |
---|---|
17,3 % | USA |
11,4 % | ÖSTERREICH |
10,6 % | FRANKREICH |
9,4 % | ITALIEN |
7,5 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,19
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
---|---|
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,320 % | USA | |
11,390 % | ÖSTERREICH | |
10,630 % | FRANKREICH | |
9,420 % | ITALIEN | |
7,500 % | DEUTSCHLAND | |
6,410 % | SONSTIGE | |
4,360 % | SPANIEN | |
3,130 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,920 % | DÄNEMARK | |
2,360 % | NIEDERLANDE | |
2,110 % | SUPRANATIONAL | |
1,320 % | BELGIEN | |
1,240 % | JAPAN | |
1,240 % | KANADA | |
1,090 % | FINNLAND | |
1,070 % | SCHWEDEN | |
0,810 % | AUSTRALIEN | |
0,760 % | NORWEGEN | |
0,750 % | SCHWEIZ | |
0,590 % | LUXEMBURG | |
0,590 % | SLOWAKEI | |
0,560 % | CHINA | |
0,540 % | UNGARN | |
0,500 % | MEXIKO | |
0,490 % | POLEN | |
0,410 % | IRLAND | |
0,360 % | INDONESIEN | |
0,350 % | PORTUGAL | |
0,340 % | SLOWENIEN | |
0,330 % | TÜRKEI | |
0,320 % | CHILE | |
0,310 % | NEUSEELAND | |
0,310 % | RUMAENIEN | |
0,300 % | LITAUEN | |
0,300 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,280 % | BRASILIEN | |
0,270 % | ISLAND | |
0,270 % | SÜDKOREA | |
0,270 % | INDIEN | |
0,260 % | TSCHECHIEN | |
0,260 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,250 % | GRIECHENLAND | |
0,250 % | ESTLAND | |
0,230 % | KOLUMBIEN | |
0,230 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,200 % | PHILIPPINEN | |
0,200 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,180 % | PANAMA | |
0,150 % | AEGYPTEN | |
0,150 % | ARGENTINIEN | |
0,140 % | NIGERIA | |
0,140 % | PERU | |
0,130 % | BULGARIEN | |
0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,130 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,120 % | KATAR | |
0,120 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,120 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,120 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,100 % | MAROKKO | |
0,100 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,100 % | USBEKISTAN | |
0,090 % | BAHRAIN | |
0,090 % | LETTLAND | |
0,090 % | UKRAINE | |
0,090 % | GHANA | |
0,080 % | BOLIVIEN | |
0,080 % | GUATEMALA | |
0,080 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,070 % | KROATIEN | |
0,070 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,070 % | PARAGUAY | |
0,060 % | HONGKONG | |
0,060 % | URUGUAY | |
0,060 % | ANDORRA | |
0,060 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,060 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,060 % | PAKISTAN | |
0,060 % | SURINAME | |
0,050 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,050 % | ISRAEL | |
0,050 % | KASACHSTAN | |
0,050 % | KENIA | |
0,050 % | EL SALVADOR | |
0,050 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,050 % | JORDANIEN | |
0,050 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,040 % | JERSEY | |
0,040 % | SENEGAL | |
0,040 % | VENEZUELA | |
0,040 % | SINGAPUR | |
0,040 % | KUWAIT | |
0,040 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,040 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,030 % | TUNESIEN | |
0,030 % | KAIMANINSELN | |
0,030 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,030 % | ARMENIEN | |
0,030 % | GABUN | |
0,030 % | MONTENEGRO | |
0,030 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,030 % | N.A | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | ALBANIEN | |
0,020 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,020 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | KAMERUN | |
0,020 % | MONGOLEI | |
0,020 % | SAMBIA | |
0,020 % | TADSCHIKISTAN | |
0,020 % | THAILAND (SIAM) | |
0,020 % | SAN MARINO | |
0,020 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) | |
0,020 % | KIRGISISTAN | |
0,010 % | BERMUDA | |
0,010 % | LIBANON | |
0,010 % | NAMIBIA | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
0,010 % | MALTA | |
0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
0,010 % | GIBRALTAR | |
0,010 % | INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,440 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
7,530 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
7,250 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
6,620 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT.. | |
5,740 % | APOLLO GL.BD ESG A2AEOD | |
58,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,320 % | USA | |
11,390 % | ÖSTERREICH | |
10,630 % | FRANKREICH | |
9,420 % | ITALIEN | |
7,500 % | DEUTSCHLAND | |
6,410 % | SONSTIGE | |
4,360 % | SPANIEN | |
3,130 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,920 % | DÄNEMARK | |
2,360 % | NIEDERLANDE | |
2,110 % | SUPRANATIONAL | |
1,320 % | BELGIEN | |
1,240 % | JAPAN | |
1,240 % | KANADA | |
1,090 % | FINNLAND | |
1,070 % | SCHWEDEN | |
0,810 % | AUSTRALIEN | |
0,760 % | NORWEGEN | |
0,750 % | SCHWEIZ | |
0,590 % | LUXEMBURG | |
0,590 % | SLOWAKEI | |
0,560 % | CHINA | |
0,540 % | UNGARN | |
0,500 % | MEXIKO | |
0,490 % | POLEN | |
0,410 % | IRLAND | |
0,360 % | INDONESIEN | |
0,350 % | PORTUGAL | |
0,340 % | SLOWENIEN | |
0,330 % | TÜRKEI | |
0,320 % | CHILE | |
0,310 % | NEUSEELAND | |
0,310 % | RUMAENIEN | |
0,300 % | LITAUEN | |
0,300 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,280 % | BRASILIEN | |
0,270 % | ISLAND | |
0,270 % | SÜDKOREA | |
0,270 % | INDIEN | |
0,260 % | TSCHECHIEN | |
0,260 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,250 % | GRIECHENLAND | |
0,250 % | ESTLAND | |
0,230 % | KOLUMBIEN | |
0,230 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,200 % | PHILIPPINEN | |
0,200 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,180 % | PANAMA | |
0,150 % | AEGYPTEN | |
0,150 % | ARGENTINIEN | |
0,140 % | NIGERIA | |
0,140 % | PERU | |
0,130 % | BULGARIEN | |
0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,130 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,120 % | KATAR | |
0,120 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,120 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,120 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,100 % | MAROKKO | |
0,100 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,100 % | USBEKISTAN | |
0,090 % | BAHRAIN | |
0,090 % | LETTLAND | |
0,090 % | UKRAINE | |
0,090 % | GHANA | |
0,080 % | BOLIVIEN | |
0,080 % | GUATEMALA | |
0,080 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,070 % | KROATIEN | |
0,070 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,070 % | PARAGUAY | |
0,060 % | HONGKONG | |
0,060 % | URUGUAY | |
0,060 % | ANDORRA | |
0,060 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,060 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,060 % | PAKISTAN | |
0,060 % | SURINAME | |
0,050 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,050 % | ISRAEL | |
0,050 % | KASACHSTAN | |
0,050 % | KENIA | |
0,050 % | EL SALVADOR | |
0,050 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,050 % | JORDANIEN | |
0,050 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,040 % | JERSEY | |
0,040 % | SENEGAL | |
0,040 % | VENEZUELA | |
0,040 % | SINGAPUR | |
0,040 % | KUWAIT | |
0,040 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,040 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,030 % | TUNESIEN | |
0,030 % | KAIMANINSELN | |
0,030 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,030 % | ARMENIEN | |
0,030 % | GABUN | |
0,030 % | MONTENEGRO | |
0,030 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,030 % | N.A | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | ALBANIEN | |
0,020 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,020 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | KAMERUN | |
0,020 % | MONGOLEI | |
0,020 % | SAMBIA | |
0,020 % | TADSCHIKISTAN | |
0,020 % | THAILAND (SIAM) | |
0,020 % | SAN MARINO | |
0,020 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) | |
0,020 % | KIRGISISTAN | |
0,010 % | BERMUDA | |
0,010 % | LIBANON | |
0,010 % | NAMIBIA | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
0,010 % | MALTA | |
0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
0,010 % | GIBRALTAR | |
0,010 % | INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I.. |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
68,290 % | EUR | |
23,140 % | USD | |
2,800 % | DKK | |
1,430 % | GBP | |
1,360 % | SONSTIGE | |
0,850 % | JPY | |
0,540 % | CHF | |
0,490 % | HKD | |
0,400 % | CAD | |
0,390 % | AUD | |
0,310 % | SEK |
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