DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.631
+0,024

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88


106.63  EUR
0,358 +0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   0,50 EUR)
Fondsvolumen 168,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V88
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Roland ..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,82 +3,8 % +1,3 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,6 % STAAT
21,5 % BANKEN
3,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
3,3 % STAATL. AGENTUR
2,6 % SONSTIGES FINANZWESEN
Nach Ländern
16,4 % USA
11,8 % ÖSTERREICH
10,9 % FRANKREICH
8,7 % ITALIEN
8,5 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,63
09.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,580 % STAAT
  21,470 % BANKEN
  3,470 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  3,330 % STAATL. AGENTUR
  2,590 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,500 % FINANZ
  2,430 % SUPRANATIONAL
  2,180 % REGIONEN
  2,150 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  2,080 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,770 % KOMMUNIKATION
  1,720 % GESUNDHEITSWESEN
  1,710 % IMMOBILIEN
  1,690 % ENERGIE
  1,470 % KONSUM ZYKLISCH
  1,450 % VERSICHERUNGEN
  1,330 % INDUSTRIE
  1,180 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,780 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,730 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,710 % SONSTIGE VERSORGER
  0,680 % BASISINDUSTRIE
  0,670 % VERSORGER STROM
  0,640 % TRANSPORTWESEN
  0,590 % INVESTITIONSGÜTER
  0,570 % SONSTIGE
  0,440 % TECHNOLOGIE
  0,420 % GRUNDSTOFFE
  0,280 % VERSORGER
  0,210 % VERSORGER ERDGAS
  0,170 % TELEKOMMUNIKATION
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,310 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,500 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,120 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,690 % APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
5,410 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
60,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,370 % USA
  11,800 % ÖSTERREICH
  10,890 % FRANKREICH
  8,690 % ITALIEN
  8,540 % DEUTSCHLAND
  4,720 % SPANIEN
  3,200 % GROSSBRITANNIEN
  3,130 % DÄNEMARK
  2,790 % SONSTIGE
  2,450 % NIEDERLANDE
  2,310 % SUPRANATIONAL
  1,690 % IRLAND
  1,600 % BELGIEN
  1,600 % KANADA
  1,140 % JAPAN
  1,140 % SCHWEDEN
  1,040 % FINNLAND
  0,850 % SCHWEIZ
  0,820 % AUSTRALIEN
  0,770 % LUXEMBURG
  0,770 % NORWEGEN
  0,760 % POLEN
  0,650 % SLOWAKEI
  0,530 % UNGARN
  0,500 % CHINA
  0,500 % RUMAENIEN
  0,490 % TSCHECHIEN
  0,440 % TÜRKEI
  0,430 % ISLAND
  0,410 % SLOWENIEN
  0,400 % MEXIKO
  0,390 % LITAUEN
  0,320 % CHILE
  0,270 % GRIECHENLAND
  0,270 % INDONESIEN
  0,270 % PORTUGAL
  0,270 % SÜDKOREA
  0,260 % BRASILIEN
  0,250 % ESTLAND
  0,240 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,230 % INDIEN
  0,230 % NEUSEELAND
  0,230 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,210 % PHILIPPINEN
  0,200 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,200 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,170 % PANAMA
  0,170 % KOLUMBIEN
  0,160 % LETTLAND
  0,160 % SAUDI-ARABIEN
  0,160 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,130 % ARGENTINIEN
  0,130 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,130 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,120 % KATAR
  0,120 % AEGYPTEN
  0,120 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,120 % USBEKISTAN
  0,110 % NIGERIA
  0,110 % UKRAINE
  0,100 % PERU
  0,100 % BOLIVIEN
  0,100 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,100 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,090 % ISRAEL
  0,090 % ANDORRA
  0,090 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,090 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % MAROKKO
  0,070 % BAHRAIN
  0,070 % GHANA
  0,070 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,060 % ASERBAIDSCHAN
  0,060 % KASACHSTAN
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,060 % GUATEMALA
  0,060 % PAKISTAN
  0,060 % PARAGUAY
  0,050 % HONGKONG
  0,050 % URUGUAY
  0,050 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,050 % BULGARIEN
  0,050 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,050 % MALTA
  0,050 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,050 % SURINAME
  0,040 % JERSEY
  0,040 % KENIA
  0,040 % KAIMANINSELN
  0,040 % EL SALVADOR
  0,040 % ELFENBEINKUESTE
  0,040 % JORDANIEN
  0,040 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,030 % SENEGAL
  0,030 % VENEZUELA
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % MONGOLEI
  0,030 % MONTENEGRO
  0,030 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % SAMBIA
  0,030 % ZYPERN
  0,030 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % TUNESIEN
  0,020 % ALBANIEN
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,020 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % KAMERUN
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,020 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,010 % LIBANON
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % GABUN
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,990 % EUR
  20,080 % USD
  2,770 % DKK
  1,610 % SONSTIGE
  1,330 % GBP
  0,720 % JPY
  0,420 % HKD
  0,300 % PLN
  0,290 % CHF
  0,260 % CAD
  0,230 % CZK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
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