Portfolio Management Konservativ - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88


95,53 EUR
-0,57 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 124,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V88
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,33 -14,7 % -10,6 %
17,70 -0,5 % +67,2 %
17,70 -0,5 % +67,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,5 % STAAT
22,1 % BANKEN
2,8 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
2,4 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLI..
2,4 % SONSTIGES FINANZWESEN
Nach Ländern
16,5 % USA
12,5 % SONSTIGE
10,2 % ÖSTERREICH
9,3 % FRANKREICH
8,1 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,53
28.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten . Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  42,510 % STAAT
  22,110 % BANKEN
  2,760 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,440 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  2,430 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,380 % STAATL. AGENTUR
  2,340 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,990 % GESUNDHEITSWESEN
  1,950 % REGIONEN
  1,900 % KOMMUNIKATION
  1,690 % ENERGIE
  1,610 % SUPRANATIONAL
  1,340 % SONSTIGE
  1,180 % FINANZ
  1,110 % KONSUM ZYKLISCH
  1,050 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,000 % BASISINDUSTRIE
  0,920 % IMMOBILIEN
  0,870 % INDUSTRIE
  0,850 % INVESTITIONSGÜTER
  0,810 % VERSORGER STROM
  0,790 % VERSICHERUNGEN
  0,710 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,630 % TRANSPORTWESEN
  0,600 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,560 % TECHNOLOGIE
  0,360 % GRUNDSTOFFE
  0,340 % TELEKOMMUNIKATION
  0,330 % VERSORGER ERDGAS
  0,240 % SONSTIGE VERSORGER
  0,190 % VERSORGER
  0,020 % CHEMIE
  0,010 % MEDIEN

Länder

  16,530 % USA
  12,490 % SONSTIGE
  10,220 % ÖSTERREICH
  9,320 % FRANKREICH
  8,060 % ITALIEN
  7,440 % DEUTSCHLAND
  4,450 % SPANIEN
  2,890 % DÄNEMARK
  2,500 % GROSSBRITANNIEN
  2,290 % NIEDERLANDE
  1,500 % SUPRANATIONAL
  1,310 % KANADA
  1,170 % SCHWEDEN
  1,140 % JAPAN
  1,050 % BELGIEN
  0,980 % LUXEMBURG
  0,920 % NORWEGEN
  0,870 % SCHWEIZ
  0,810 % FINNLAND
  0,790 % POLEN
  0,770 % NEUSEELAND
  0,490 % IRLAND
  0,460 % MEXIKO
  0,460 % UNGARN
  0,450 % CHINA
  0,440 % AUSTRALIEN
  0,430 % TÜRKEI
  0,410 % TSCHECHIEN
  0,390 % PORTUGAL
  0,370 % CHILE
  0,360 % INDONESIEN
  0,310 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,300 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,280 % ISLAND
  0,280 % SÜDKOREA
  0,260 % RUMAENIEN
  0,250 % LITAUEN
  0,230 % BRASILIEN
  0,230 % EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
  0,210 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,210 % INDIEN
  0,200 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,190 % KOLUMBIEN
  0,180 % SLOWAKEI
  0,180 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,180 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,170 % PHILIPPINEN
  0,170 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,160 % SAUDI-ARABIEN
  0,140 % KASACHSTAN
  0,140 % KATAR
  0,140 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,130 % ASERBAIDSCHAN
  0,130 % PANAMA
  0,130 % PERU
  0,130 % AEGYPTEN
  0,120 % ISRAEL
  0,110 % SLOWENIEN
  0,110 % ESTLAND
  0,110 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,100 % NIGERIA
  0,100 % KAIMANINSELN
  0,100 % ARGENTINIEN
  0,090 % GRIECHENLAND
  0,090 % PARAGUAY
  0,080 % HONGKONG
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % URUGUAY
  0,080 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,080 % ZYPERN
  0,070 % LETTLAND
  0,070 % UKRAINE
  0,070 % GHANA
  0,070 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,070 % BULGARIEN
  0,060 % BAHRAIN
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % MALTA
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % USBEKISTAN
  0,050 % BOLIVIEN
  0,050 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,050 % GUATEMALA
  0,050 % PAKISTAN
  0,050 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,040 % GEORGIEN
  0,040 % KENIA
  0,040 % ARMENIEN
  0,040 % EL SALVADOR
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,040 % MONTENEGRO
  0,040 % SURINAME
  0,030 % JERSEY
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % ELFENBEINKUESTE
  0,030 % GABUN
  0,030 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,030 % JORDANIEN
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % MAURITIUS
  0,030 % MONGOLEI
  0,030 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % SAMBIA
  0,030 % THAILAND (SIAM)
  0,030 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,030 %