Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS, Fonds, AT0000A01V88

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	24.06.25 - 08:00:00 Uhr
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Scope Fondsrating	(E)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2024 Halbjahresbericht
21.06.2024 Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	107,11
Ausgabepreis	107,11
Zeit	24.06.25 08:00
Diff. Vortag	0,00 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	107,11
Ausgabepreis	107,11
Zeit	24.06.25 08:00
Diff. Vortag	0,00 %

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Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,24 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 16.06.25 0,50 EUR)

Fondsvolumen

172,97 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000A01V88

Zielmarktkriterien

Portrait

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Weitere Fondsinformationen

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Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Prok. Roland ..
Auflagedatum	01.08.06
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		2,80	+4,2 %	+0,2 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		17,86	+6,1 %	+94,6 %
Vergleichsindex (MSCI World)		17,86	+6,1 %	+94,6 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,8 %	STAAT
21,0 %	BANKEN
3,5 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
3,3 %	STAATL. AGENTUR
2,7 %	SONSTIGES FINANZWESEN

Nach Ländern
16,5 %	USA
11,9 %	ÖSTERREICH
10,8 %	FRANKREICH
8,6 %	ITALIEN
8,5 %	DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
107,11 24.06.25 08:00	Fondsges. in EUR	107,11	24.06.25	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	38,780 %	STAAT
	21,000 %	BANKEN
	3,460 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	3,280 %	STAATL. AGENTUR
	2,660 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	2,450 %	FINANZ
	2,370 %	SUPRANATIONAL
	2,240 %	REGIONEN
	2,170 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	2,150 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	1,770 %	KOMMUNIKATION
	1,720 %	ENERGIE
	1,720 %	IMMOBILIEN
	1,670 %	GESUNDHEITSWESEN
	1,500 %	KONSUM ZYKLISCH
	1,460 %	VERSICHERUNGEN
	1,320 %	INDUSTRIE
	1,170 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	0,820 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	0,780 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,720 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	0,690 %	VERSORGER STROM
	0,680 %	BASISINDUSTRIE
	0,660 %	TRANSPORTWESEN
	0,600 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,560 %	SONSTIGE
	0,510 %	TECHNOLOGIE
	0,440 %	GRUNDSTOFFE
	0,270 %	VERSORGER
	0,210 %	VERSORGER ERDGAS
	0,180 %	TELEKOMMUNIKATION

Größte Positionen

	Anteil	Position
	13,470 %	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
	7,570 %	KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
	7,280 %	KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
	5,670 %	APOLLO GL.BD ESG A2AEOD
	5,420 %	MACQUARIE BONDS EUROPE T
	60,590 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	16,500 %	USA
	11,860 %	ÖSTERREICH
	10,850 %	FRANKREICH
	8,620 %	ITALIEN
	8,510 %	DEUTSCHLAND
	4,740 %	SPANIEN
	3,200 %	GROSSBRITANNIEN
	3,120 %	DÄNEMARK
	2,510 %	SONSTIGE
	2,420 %	NIEDERLANDE
	2,260 %	SUPRANATIONAL
	1,680 %	BELGIEN
	1,620 %	IRLAND
	1,590 %	KANADA
	1,110 %	SCHWEDEN
	1,100 %	JAPAN
	1,070 %	FINNLAND
	0,860 %	SCHWEIZ
	0,820 %	AUSTRALIEN
	0,810 %	LUXEMBURG
	0,790 %	NORWEGEN
	0,740 %	POLEN
	0,650 %	SLOWAKEI
	0,550 %	CHINA
	0,540 %	UNGARN
	0,490 %	TSCHECHIEN
	0,430 %	TÜRKEI
	0,430 %	RUMAENIEN
	0,420 %	ISLAND
	0,410 %	SLOWENIEN
	0,400 %	MEXIKO
	0,380 %	LITAUEN
	0,370 %	PORTUGAL
	0,320 %	CHILE
	0,300 %	INDONESIEN
	0,280 %	GRIECHENLAND
	0,270 %	SÜDKOREA
	0,270 %	INDIEN
	0,260 %	BRASILIEN
	0,260 %	TAIWAN (FORMOSA)
	0,250 %	ESTLAND
	0,240 %	INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
	0,210 %	NEUSEELAND
	0,200 %	PHILIPPINEN
	0,200 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,190 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,180 %	KOLUMBIEN
	0,170 %	LETTLAND
	0,170 %	SAUDI-ARABIEN
	0,160 %	PANAMA
	0,150 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,140 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,130 %	ARGENTINIEN
	0,130 %	BULGARIEN
	0,130 %	EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
	0,120 %	KATAR
	0,120 %	PERU
	0,120 %	AEGYPTEN
	0,120 %	USBEKISTAN
	0,110 %	NIGERIA
	0,110 %	UKRAINE
	0,110 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,110 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,100 %	BOLIVIEN
	0,090 %	ISRAEL
	0,090 %	ANDORRA
	0,090 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,090 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,090 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,080 %	BAHRAIN
	0,080 %	KROATIEN
	0,080 %	MAROKKO
	0,080 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,070 %	GHANA
	0,060 %	ASERBAIDSCHAN
	0,060 %	KASACHSTAN
	0,060 %	ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
	0,060 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,060 %	PAKISTAN
	0,050 %	HONGKONG
	0,050 %	KAIMANINSELN
	0,050 %	SINGAPUR
	0,050 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,050 %	GUATEMALA
	0,050 %	JORDANIEN
	0,050 %	MALTA
	0,050 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,050 %	PARAGUAY
	0,050 %	SURINAME
	0,040 %	JERSEY
	0,040 %	KENIA
	0,040 %	SENEGAL
	0,040 %	URUGUAY
	0,040 %	ELFENBEINKUESTE
	0,040 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,030 %	TUNESIEN
	0,030 %	VENEZUELA
	0,030 %	EL SALVADOR
	0,030 %	KUWAIT
	0,030 %	MONTENEGRO
	0,030 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,030 %	SAMBIA
	0,030 %	ZYPERN
	0,030 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,020 %	GEORGIEN
	0,020 %	ALBANIEN
	0,020 %	ARMENIEN
	0,020 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,020 %	EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
	0,020 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,020 %	KAMERUN
	0,020 %	MONGOLEI
	0,020 %	THAILAND (SIAM)
	0,020 %	SAN MARINO
	0,020 %	INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
	0,010 %	BERMUDA
	0,010 %	LIBANON
	0,010 %	NAMIBIA
	0,010 %	AETHIOPIEN
	0,010 %	BOSNIEN-HERZEGOWINA
	0,010 %	GABUN
	0,010 %	SEYCHELLEN
	0,010 %	TADSCHIKISTAN
	0,010 %	BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
	0,010 %	HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
	0,050 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	71,990 %	EUR
	20,040 %	USD
	2,740 %	DKK
	1,660 %	SONSTIGE
	1,340 %	GBP
	0,710 %	JPY
	0,450 %	HKD
	0,300 %	PLN
	0,280 %	CHF
	0,260 %	CAD
	0,230 %	TWD
	0,000 %	übrige Währungen

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen