Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS, Fonds, AT0000A01V88

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024	Jahresbericht
30.09.2023	Halbjahresbericht
21.06.2024	Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	105,71
Ausgabepreis	105,71
Zeit	20.09.24 08:00
Diff. Vortag	-0,12 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	105,71
Ausgabepreis	105,71
Zeit	20.09.24 08:00
Diff. Vortag	-0,12 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,30 %

Art	Ausschüttend (zuletzt 17.06.24 0,50 EUR)

Fondsvolumen

150,17 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000A01V88

Zielmarktkriterien

Portrait

Ratings anzeigen

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Morningstar Rating	★★
Scope Fondsrating	(E)

Weitere Fondsinformationen

Fondsinformationen ausblenden

Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Roland Himmel..
Auflagedatum	01.08.06
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	0,75 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		2,70	+8,3 %	-3,8 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		11,77	+22,5 %	+84,2 %
Vergleichsindex (MSCI World)		11,77	+22,5 %	+84,2 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,6 %	STAAT
20,9 %	BANKEN
5,2 %	SONSTIGE
3,3 %	STAATL. AGENTUR
2,8 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Nach Ländern
14,8 %	USA
11,6 %	ÖSTERREICH
10,4 %	SONSTIGE
10,1 %	FRANKREICH
8,4 %	ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
105,71 20.09.24 08:00	Fondsges. in EUR	105,71	20.09.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	41,610 %	STAAT
	20,850 %	BANKEN
	5,240 %	SONSTIGE
	3,310 %	STAATL. AGENTUR
	2,760 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	2,270 %	SUPRANATIONAL
	2,220 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	1,960 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	1,860 %	REGIONEN
	1,730 %	FINANZ
	1,540 %	ENERGIE
	1,510 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	1,460 %	KOMMUNIKATION
	1,410 %	IMMOBILIEN
	1,310 %	GESUNDHEITSWESEN
	1,080 %	KONSUM ZYKLISCH
	1,050 %	VERSICHERUNGEN
	0,950 %	INDUSTRIE
	0,810 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	0,770 %	BASISINDUSTRIE
	0,700 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	0,620 %	TRANSPORTWESEN
	0,550 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,500 %	VERSORGER STROM
	0,470 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	0,400 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,340 %	TECHNOLOGIE
	0,290 %	GRUNDSTOFFE
	0,200 %	VERSORGER ERDGAS
	0,140 %	VERSORGER
	0,070 %	TELEKOMMUNIKATION
	0,020 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	13,010 %	KEPLER EURO RENTENFDS TIT
	7,440 %	KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
	7,250 %	KEP.VORSORGE RENTENFON.IT
	5,750 %	APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
	5,370 %	MACQUARIE BONDS EUROPE T
	5,000 %	KEPLER REALZINS PL.RE.ITA
	4,810 %	KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT
	4,130 %	XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C
	3,980 %	UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA
	3,500 %	FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
	39,760 %	übrige Positionen

Länder

	14,800 %	USA
	11,570 %	ÖSTERREICH
	10,440 %	SONSTIGE
	10,060 %	FRANKREICH
	8,410 %	ITALIEN
	8,340 %	DEUTSCHLAND
	4,740 %	SPANIEN
	2,860 %	DÄNEMARK
	2,220 %	NIEDERLANDE
	2,150 %	GROSSBRITANNIEN
	2,110 %	SUPRANATIONAL
	1,500 %	BELGIEN
	1,300 %	KANADA
	1,080 %	SCHWEDEN
	1,030 %	JAPAN
	0,950 %	SCHWEIZ
	0,920 %	FINNLAND
	0,810 %	POLEN
	0,710 %	AUSTRALIEN
	0,680 %	NORWEGEN
	0,630 %	UNGARN
	0,610 %	SLOWAKEI
	0,570 %	TSCHECHIEN
	0,550 %	LUXEMBURG
	0,510 %	LITAUEN
	0,510 %	TÜRKEI
	0,440 %	CHINA
	0,420 %	MEXIKO
	0,410 %	RUMAENIEN
	0,400 %	ISLAND
	0,290 %	PORTUGAL
	0,290 %	SÜDKOREA
	0,290 %	INDIEN
	0,290 %	TAIWAN (FORMOSA)
	0,280 %	INDONESIEN
	0,270 %	BRASILIEN
	0,270 %	NEUSEELAND
	0,240 %	CHILE
	0,240 %	GRIECHENLAND
	0,240 %	IRLAND
	0,240 %	SLOWENIEN
	0,210 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,200 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,190 %	PHILIPPINEN
	0,170 %	PANAMA
	0,170 %	KOLUMBIEN
	0,150 %	SAUDI-ARABIEN
	0,150 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,140 %	PERU
	0,140 %	ESTLAND
	0,130 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,130 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,120 %	KATAR
	0,120 %	AEGYPTEN
	0,120 %	BULGARIEN
	0,110 %	NIGERIA
	0,100 %	LETTLAND
	0,100 %	ARGENTINIEN
	0,100 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,090 %	KROATIEN
	0,090 %	UKRAINE
	0,090 %	SINGAPUR
	0,090 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,090 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,090 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,090 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,090 %	USBEKISTAN
	0,080 %	ASERBAIDSCHAN
	0,080 %	ISRAEL
	0,080 %	MALTA
	0,070 %	BAHRAIN
	0,070 %	KASACHSTAN
	0,070 %	GHANA
	0,070 %	ANDORRA
	0,070 %	EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
	0,070 %	MAROKKO
	0,070 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,060 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,060 %	GUATEMALA
	0,060 %	INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
	0,060 %	PARAGUAY
	0,050 %	URUGUAY
	0,050 %	JORDANIEN
	0,050 %	PAKISTAN
	0,040 %	HONGKONG
	0,040 %	KENIA
	0,040 %	KAIMANINSELN
	0,040 %	EL SALVADOR
	0,040 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,040 %	SURINAME
	0,030 %	GEORGIEN
	0,030 %	BOLIVIEN
	0,030 %	ELFENBEINKUESTE
	0,030 %	EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
	0,030 %	KUWAIT
	0,030 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,030 %	SAMBIA
	0,030 %	THAILAND (SIAM)
	0,030 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,030 %	SAN MARINO
	0,020 %	SENEGAL
	0,020 %	TUNESIEN
	0,020 %	VENEZUELA
	0,020 %	ALBANIEN
	0,020 %	ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
	0,020 %	ARMENIEN
	0,020 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,020 %	GABUN
	0,020 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,020 %	KAMERUN
	0,020 %	MONGOLEI
	0,020 %	MONTENEGRO
	0,020 %	TADSCHIKISTAN
	0,020 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,010 %	BERMUDA
	0,010 %	JERSEY
	0,010 %	NAMIBIA
	0,010 %	AETHIOPIEN
	0,010 %	BOSNIEN-HERZEGOWINA
	0,010 %	EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
	0,010 %	SEYCHELLEN
	0,010 %	ZYPERN
	0,010 %	BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
	0,010 %	HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
	0,020 %	übrige Länder

Währungen

	68,710 %	EUR
	22,260 %	USD
	2,960 %	DKK
	2,060 %	SONSTIGE
	1,060 %	GBP
	0,690 %	AUD
	0,670 %	JPY
	0,620 %	CHF
	0,370 %	PLN
	0,330 %	SEK
	0,270 %	TWD
	0,000 %	übrige Währungen

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	20.09.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating	(E)
Realtime