B2B
DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,16
-2,095
Gold
3.344
-0,690
EUR/USD
1,1667
-0,130
Bitcoin ..
120.114
+0,949

Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds

WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88

107.64  EUR
-0,046 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime
KaufVerkauf
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen 175,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01V88
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Roland ..
Auflagedatum 01.08.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 +4,6 % +0,6 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV - EUR DIS, WKN: A0KEBE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,5 % STAAT
19,8 % BANKEN
4,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
3,1 % STAATL. AGENTUR
2,7 % FINANZ
Anteil Land
17,1 % USA
11,8 % ÖSTERREICH
10,7 % FRANKREICH
8,7 % ITALIEN
7,8 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,64
 14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,550 % STAAT
  19,840 % BANKEN
  3,980 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  3,130 % STAATL. AGENTUR
  2,700 % FINANZ
  2,350 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,280 % SUPRANATIONAL
  2,110 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  2,040 % REGIONEN
  2,030 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,870 % IMMOBILIEN
  1,800 % KOMMUNIKATION
  1,770 % GESUNDHEITSWESEN
  1,710 % ENERGIE
  1,630 % KONSUM ZYKLISCH
  1,490 % INDUSTRIE
  1,490 % VERSICHERUNGEN
  1,340 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,050 % SONSTIGE
  0,840 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,810 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,790 % SONSTIGE VERSORGER
  0,690 % BASISINDUSTRIE
  0,680 % VERSORGER STROM
  0,670 % TRANSPORTWESEN
  0,580 % TECHNOLOGIE
  0,570 % INVESTITIONSGÜTER
  0,490 % GRUNDSTOFFE
  0,310 % VERSORGER
  0,200 % VERSORGER ERDGAS
  0,180 % TELEKOMMUNIKATION
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,220 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,500 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
7,180 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,720 % APOLLO GL.BD ESG A2AEOD
5,390 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
59,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,150 % USA
  11,840 % ÖSTERREICH
  10,710 % FRANKREICH
  8,650 % ITALIEN
  7,770 % DEUTSCHLAND
  5,800 % SONSTIGE
  4,520 % SPANIEN
  3,020 % DÄNEMARK
  3,010 % GROSSBRITANNIEN
  2,370 % NIEDERLANDE
  2,140 % SUPRANATIONAL
  1,530 % BELGIEN
  1,220 % KANADA
  1,170 % JAPAN
  1,090 % SCHWEDEN
  1,060 % FINNLAND
  0,850 % LUXEMBURG
  0,780 % POLEN
  0,770 % SCHWEIZ
  0,750 % AUSTRALIEN
  0,730 % NORWEGEN
  0,650 % UNGARN
  0,610 % SLOWAKEI
  0,560 % CHINA
  0,460 % TSCHECHIEN
  0,450 % RUMAENIEN
  0,420 % TÜRKEI
  0,400 % PORTUGAL
  0,390 % MEXIKO
  0,360 % IRLAND
  0,350 % ISLAND
  0,330 % SLOWENIEN
  0,300 % LITAUEN
  0,300 % INDIEN
  0,300 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,290 % INDONESIEN
  0,280 % GRIECHENLAND
  0,270 % CHILE
  0,260 % BRASILIEN
  0,260 % SÜDKOREA
  0,260 % NEUSEELAND
  0,240 % ESTLAND
  0,200 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,190 % PHILIPPINEN
  0,190 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,170 % SAUDI-ARABIEN
  0,170 % KOLUMBIEN
  0,160 % PANAMA
  0,150 % BULGARIEN
  0,150 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,140 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,130 % ARGENTINIEN
  0,120 % LETTLAND
  0,120 % AEGYPTEN
  0,120 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,120 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,120 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,120 % USBEKISTAN
  0,110 % KATAR
  0,110 % NIGERIA
  0,110 % PERU
  0,110 % UKRAINE
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,100 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,090 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,080 % ISRAEL
  0,080 % KROATIEN
  0,080 % MAROKKO
  0,070 % BAHRAIN
  0,070 % KASACHSTAN
  0,070 % GHANA
  0,070 % BOLIVIEN
  0,070 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,060 % ASERBAIDSCHAN
  0,060 % HONGKONG
  0,060 % ANDORRA
  0,060 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,060 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,060 % PAKISTAN
  0,050 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,050 % GUATEMALA
  0,050 % PARAGUAY
  0,050 % SURINAME
  0,050 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,040 % JERSEY
  0,040 % KENIA
  0,040 % KAIMANINSELN
  0,040 % SINGAPUR
  0,040 % URUGUAY
  0,040 % JORDANIEN
  0,040 % MALTA
  0,030 % SENEGAL
  0,030 % TUNESIEN
  0,030 % VENEZUELA
  0,030 % ALBANIEN
  0,030 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,030 % ARMENIEN
  0,030 % EL SALVADOR
  0,030 % ELFENBEINKUESTE
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % MONTENEGRO
  0,030 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,030 % SAMBIA
  0,030 % ZYPERN
  0,030 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,020 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,020 % KAMERUN
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % TADSCHIKISTAN
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,020 % SAN MARINO
  0,020 % KIRGISISTAN
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % LIBANON
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,010 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,720 % EUR
  22,080 % USD
  2,830 % DKK
  2,020 % SONSTIGE
  1,370 % GBP
  0,830 % JPY
  0,550 % CHF
  0,500 % HKD
  0,390 % AUD
  0,390 % CAD
  0,320 % PLN
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.