Portfolio Management Konservativ - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 129,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A01V88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,42 | +0,7 % | -6,1 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | STAAT |
| 22,9 % | BANKEN |
| 6,7 % | SONSTIGE |
| 2,5 % | STAATL. AGENTUR |
| 2,2 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 13,8 % | USA |
| 12,6 % | SONSTIGE |
| 11,0 % | ÖSTERREICH |
| 9,9 % | FRANKREICH |
| 7,8 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,74
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 39,890 % | STAAT | |
| 22,900 % | BANKEN | |
| 6,690 % | SONSTIGE | |
| 2,500 % | STAATL. AGENTUR | |
| 2,240 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 2,060 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 1,890 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,880 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,880 % | REGIONEN | |
| 1,830 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,680 % | ENERGIE | |
| 1,600 % | KOMMUNIKATION | |
| 1,530 % | FINANZ | |
| 1,380 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 1,050 % | VERSICHERUNGEN | |
| 1,040 % | IMMOBILIEN | |
| 0,970 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 0,930 % | INDUSTRIE | |
| 0,840 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,690 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,670 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 0,670 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,590 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,460 % | VERSORGER STROM | |
| 0,450 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 0,410 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,410 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,300 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,260 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,200 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,100 % | VERSORGER | |
| 0,010 % | CHEMIE | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,220 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 7,730 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
| 7,340 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
| 5,840 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
| 4,830 % | KEPLER EM.MKTS RENTENF.IT | |
| 4,650 % | MACQUARIE BONDS EUROPE T | |
| 4,220 % | KEPLER REALZINS PL.RE.ITA | |
| 4,070 % | UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA | |
| 3,740 % | XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | |
| 3,430 % | KEPLER HIGH YLD CORPOR.IT | |
| 41,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,850 % | USA | |
| 12,570 % | SONSTIGE | |
| 11,010 % | ÖSTERREICH | |
| 9,920 % | FRANKREICH | |
| 7,840 % | DEUTSCHLAND | |