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Portfolio Management KONSERVATIV - EUR DIS Fonds
WKN: A0KEBE ISIN: AT0000A01V88
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,24 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 183,91 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A01V88 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,72 | +4,9 % | +2,0 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| STAAT | 38,7 % |
| BANKEN | 19,8 % |
| INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 4,2 % |
| STAATL. AGENTUR | 2,8 % |
| FINANZ | 2,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 17,2 % |
| FRANKREICH | 11,2 % |
| ÖSTERREICH | 11,1 % |
| ITALIEN | 9,6 % |
| DEUTSCHLAND | 8,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,47
|
07.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,660 % | STAAT | |
| 19,810 % | BANKEN | |
| 4,220 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 2,830 % | STAATL. AGENTUR | |
| 2,680 % | FINANZ | |
| 2,320 % | SONSTIGE | |
| 2,300 % | REGIONEN | |
| 2,260 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,110 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,040 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 2,000 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,870 % | KOMMUNIKATION | |
| 1,630 % | ENERGIE | |
| 1,560 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 1,550 % | INDUSTRIE | |
| 1,540 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 1,440 % | IMMOBILIEN | |
| 1,300 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 1,120 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,800 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,720 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,710 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 0,690 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,670 % | VERSORGER STROM | |
| 0,660 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,650 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,620 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,510 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,310 % | VERSORGER | |
| 0,260 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,150 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,010 % | KONSUMGÜTER | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,370 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 7,510 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
| 7,210 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
| 6,690 % | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT.. | |
| 5,670 % | APOLLO GL.BD ESG A2AEOD | |
| 58,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,210 % | USA | |
| 11,190 % | FRANKREICH | |
| 11,090 % | ÖSTERREICH | |
| 9,560 % | ITALIEN | |
| 7,980 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,360 % | SPANIEN | |
| 3,550 % | SONSTIGE | |
| 3,100 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,930 % | DÄNEMARK | |
| 2,430 % | NIEDERLANDE | |
| 2,290 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,480 % | KANADA | |
| 1,350 % | BELGIEN | |
| 1,250 % | JAPAN | |
| 1,150 % | FINNLAND | |
| 1,080 % | SCHWEDEN | |
| 0,910 % | NORWEGEN | |
| 0,900 % | AUSTRALIEN | |
| 0,810 % | SCHWEIZ | |
| 0,740 % | IRLAND | |
| 0,620 % | SLOWAKEI | |
| 0,600 % | UNGARN | |
| 0,590 % | LUXEMBURG | |
| 0,580 % | CHINA | |
| 0,520 % | MEXIKO | |
| 0,470 % | POLEN | |
| 0,430 % | LITAUEN | |
| 0,410 % | CHILE | |
| 0,390 % | SLOWENIEN | |
| 0,390 % | NEUSEELAND | |
| 0,360 % | PORTUGAL | |
| 0,360 % | RUMAENIEN | |
| 0,350 % | INDONESIEN | |
| 0,330 % | TÜRKEI | |
| 0,320 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,300 % | SÜDKOREA | |
| 0,290 % | BRASILIEN | |
| 0,280 % | ESTLAND | |
| 0,270 % | ISLAND | |
| 0,270 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,260 % | INDIEN | |
| 0,250 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,240 % | TSCHECHIEN | |
| 0,230 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
| 0,230 % | KOLUMBIEN | |
| 0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,210 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,190 % | GRIECHENLAND | |
| 0,190 % | PANAMA | |
| 0,190 % | PHILIPPINEN | |
| 0,170 % | ARGENTINIEN | |
| 0,160 % | AEGYPTEN | |
| 0,150 % | LETTLAND | |
| 0,140 % | NIGERIA | |
| 0,140 % | PERU | |
| 0,140 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,120 % | KATAR | |
| 0,120 % | BULGARIEN | |
| 0,120 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,120 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,110 % | ANDORRA | |
| 0,110 % | BOLIVIEN | |
| 0,100 % | MAROKKO | |
| 0,100 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,100 % | USBEKISTAN | |
| 0,090 % | UKRAINE | |
| 0,090 % | GHANA | |
| 0,090 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,080 % | BAHRAIN | |
| 0,080 % | GUATEMALA | |
| 0,080 % | PARAGUAY | |
| 0,070 % | KROATIEN | |
| 0,070 % | URUGUAY | |
| 0,070 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,070 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,060 % | HONGKONG | |
| 0,060 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,060 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,060 % | SURINAME | |
| 0,050 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,050 % | ISRAEL | |
| 0,050 % | KASACHSTAN | |
| 0,050 % | KENIA | |
| 0,050 % | EL SALVADOR | |
| 0,050 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,050 % | JORDANIEN | |
| 0,050 % | PAKISTAN | |
| 0,050 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,040 % | JERSEY | |
| 0,040 % | VENEZUELA | |
| 0,040 % | KAIMANINSELN | |
| 0,040 % | SINGAPUR | |
| 0,040 % | KUWAIT | |
| 0,040 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,030 % | SENEGAL | |
| 0,030 % | TUNESIEN | |
| 0,030 % | GABUN | |
| 0,030 % | MONTENEGRO | |
| 0,030 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,030 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,030 % | N.A | |
| 0,020 % | GEORGIEN | |
| 0,020 % | ALBANIEN | |
| 0,020 % | ARMENIEN | |
| 0,020 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,020 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
| 0,020 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
| 0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,020 % | KAMERUN | |
| 0,020 % | MONGOLEI | |
| 0,020 % | SAMBIA | |
| 0,020 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,020 % | HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN) | |
| 0,020 % | KIRGISISTAN | |
| 0,010 % | BERMUDA | |
| 0,010 % | LIBANON | |
| 0,010 % | AETHIOPIEN | |
| 0,010 % | MALTA | |
| 0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,010 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,010 % | SAN MARINO | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,650 % | EUR | |
| 23,180 % | USD | |
| 2,710 % | DKK | |
| 1,440 % | GBP | |
| 1,440 % | SONSTIGE | |
| 0,830 % | JPY | |
| 0,660 % | CHF | |
| 0,640 % | AUD | |
| 0,580 % | CAD | |
| 0,490 % | HKD | |
| 0,380 % | SEK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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