SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - EUR ACC Fonds

WKN: A0LC5M ISIN: AT0000A01UR5


114,01 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A01UR5
Portrait

★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager A. Kober, J. ..
Auflagedatum 16.10.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,84 -5,8 % -3,4 %
6,57 +0,1 % +5,4 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,4 % Global
2,7 % Cash & Sonstiges

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,01
23.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, die Ertragsmöglichkeiten des Anlageuniversums effizient zu nutzen. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktpapiere mit kurzer Restlaufzeit von maximal drei Jahren in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 75 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende oder gegen Euro kursgesicherte Positionen. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  5,340 % B.T.P. 17-27
  4,780 % OSLO 13-23
  2,450 % DEXIA CL 21/26 MTN REGS
  2,380 % ZYPERN 16/23 MTN
  2,250 % OESTERR. K.BK 12/23 MTN
  2,140 % EUR. BK REC.DEV. 11/23MTN
  2,020 % OESTERR. 14/24
  2,010 % NEW ZEALD 2025
  2,010 % SYDNEY AIRPORT FIN. 14/24
  1,960 % DEXIA CL 15/25 MTN
  72,660 % übrige Positionen

Länder

  98,380 % Global
  2,710 % Cash & Sonstiges

Währungen

  64,930 % EUR
  20,350 % USD
  4,850 % NOK
  3,120 % AUD
  2,300 % CHF
  2,060 % NZD
  1,200 % SEK
  1,180 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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