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SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - EUR ACC Fonds
WKN: A0LC5M ISIN: AT0000A01UR5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 89,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A01UR5 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,66 | +4,8 % | +3,6 % |
6,15 | -0,8 % | -12,3 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Cash & Sonstiges |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,44
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Anlageziel, die Ertragsmöglichkeiten des Anlageuniversums effizient zu nutzen. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktpapiere mit kurzer Restlaufzeit von maximal drei Jahren in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 75 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende oder gegen Euro kursgesicherte Positionen. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Geldmarktinstrumente dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Security Kapitalanlage AG |
---|---|
Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
Internet | hwww.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,810 % | ASFINAG 20/27 MTN | |
3,200 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
3,120 % | AUCKLAND, COUNC.17/27 MTN | |
2,920 % | EUROFIMA 22/27 MTN | |
2,420 % | KOMMUNINVEST 21/27 | |
2,330 % | GENF KT. 17-27 | |
2,280 % | REPUBLIC OF LATVIA 21.05.2030 | |
2,230 % | STADT HAMBURG LSA A.2/26 | |
1,930 % | OESTERR. 15/25 | |
1,820 % | ASFINAG 10/25 MTN | |
73,940 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,910 % | Global | |
2,090 % | Cash & Sonstiges | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
66,890 % | EUR | |
22,440 % | USD | |
3,590 % | GBP | |
2,650 % | CHF | |
2,140 % | AUD | |
1,930 % | SEK | |
0,360 % | NZD |
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