ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A0LB1H ISIN: AT0000A01G95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 119,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV8 | ||
| ISIN | AT0000A01G95 | ||
| WKN | A0LB1H | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,29 | +0,1 % | +3,3 % | |||
| 5,08 | -1,7 % | -4,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Frankreich |
| 9,6 % | Deutschland |
| 9,6 % | Österreich |
| 8,0 % | Niederlande |
| 5,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 137,76 |
138,79 |
26.10.20 | 09:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,02
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
137,60
|
26.10.20 | 08:46 | 0 | 2 | |
| gettex |
138,00
|
26.10.20 | 08:05 | 0 | 1 | |
| München |
137,92
|
26.10.20 | 08:21 | 0 | 1 | |
| Berlin |
137,60
|
26.10.20 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,160 % | Australia & New Zealand Banking Group .. | |
| 2,040 % | Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027 | |
| 2,010 % | Agence Francaise de Developpement 2,25.. | |
| 1,880 % | European Investment Bank 4% 15.10.2037 | |
| 1,830 % | Malta Government Bond 4,3% 01.08.2033 | |
| 1,790 % | Province of Quebec Canada 2,25% 17.07... | |
| 1,740 % | Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75.. | |
| 1,690 % | Latvia Government International Bond 1.. | |
| 1,670 % | SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS | |
| 1,610 % | Flemish Community/The 1% 13.10.2036 | |
| 81,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,700 % | Frankreich | |
| 9,600 % | Deutschland | |
| 9,570 % | Österreich | |
| 7,970 % | Niederlande | |
| 5,820 % | Kasse | |
| 4,770 % | Großbritannien | |
| 4,690 % | Spanien | |
| 4,130 % | Italien | |
| 3,190 % | USA | |
| 3,040 % | Dänemark | |
| 3,030 % | Schweden | |
| 2,790 % | Supranational | |
| 2,680 % | Australien | |
| 2,180 % | Irland | |
| 1,930 % | Island | |
| 1,830 % | Malta | |
| 1,790 % | Kanada | |
| 1,690 % | Lettland | |
| 1,690 % | Norwegen | |
| 1,670 % | Slowenien | |
| 1,610 % | Belgien | |
| 1,350 % | Litauen | |
| 1,340 % | Portugal | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Estland | |
| 2,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,180 % | Euro | |
| 5,820 % | Barmittel |
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