ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A0LB1H ISIN: AT0000A01G95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV8 | ||
| ISIN | AT0000A01G95 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,40 | +2,6 % | -12,7 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Frankreich |
| 12,5 % | Österreich |
| 9,9 % | Italien |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 116,754 |
118,505 |
19.04.24 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,63
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
117,979
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
117,058
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
117,19
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
117,98
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Tradegate |
117,919
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
117,695
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,680 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 2,670 % | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | |
| 2,640 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,590 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
| 2,570 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
| 2,520 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
| 2,500 % | ISLAND 19/24 MTN | |
| 2,320 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 2,240 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
| 2,180 % | LITAUEN 20/30 MTN | |
| 74,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,110 % | Frankreich | |
| 12,540 % | Österreich | |
| 9,940 % | Italien | |
| 8,650 % | Großbritannien | |
| 7,960 % | Niederlande | |
| 7,540 % | Deutschland | |
| 4,470 % | USA | |
| 4,060 % | Schweden | |
| 2,860 % | Dänemark | |
| 2,670 % | Kanada | |
| 2,540 % | Spanien | |
| 2,500 % | Island | |
| 2,180 % | Litauen | |
| 2,060 % | Lettland | |
| 2,020 % | Slowakei | |
| 1,680 % | Tschechien | |
| 1,570 % | Supranational | |
| 1,570 % | Andorra | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,210 % | Portugal | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 0,960 % | Australien | |
| 0,830 % | Slowenien | |
| 0,380 % | Kasse | |
| 1,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,620 % | Euro | |
| 0,380 % | Barmittel |
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