DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.330
-0,241
EUR/USD
1,1794
-0,091
Bitcoin ..
105.728
+0,093

ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS Fonds

WKN: A0LB1H ISIN: AT0000A01G95


118.202  EUR
-0,033 -0,039
Börse
Stand 01.07.25 - 22:47:27 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.25   2,35 EUR)
Fondsvolumen 61,39 Mio. EUR
Symbol IWV8
ISIN AT0000A01G95
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 06.06.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,11 +2,1 % -13,0 %
6,16 -0,8 % -12,0 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS, WKN: A0LB1H und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % Frankreich
11,7 % Österreich
11,6 % Italien
9,8 % Niederlande
9,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
117,588
119,351
01.07.25 20:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,47
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
118,202
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
118,131
01.07.25 21:45 0 17
Berlin
117,96
01.07.25 08:23 0 3
Frankfurt
117,886
01.07.25 08:20 0 2
München
118,601
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
118,762
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
120,251
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % THE WELLCOME TRUST 15/27
2,660 % OESTERREICH 22/32 MTN
2,650 % TORON.DOM.BK 23/31 MTN
2,510 % INTESA SAN. 14/26 MTN
2,480 % EMIKON BL 3 65 LSA 24/31
2,420 % ANDORRA 22/27 MTN
2,370 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN
2,370 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
2,210 % SNCF RESEAU 17/34 MTN
2,200 % SVENSKA HDBK 20/30 MTN
74,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,770 % Frankreich
  11,720 % Österreich
  11,640 % Italien
  9,850 % Niederlande
  9,120 % Deutschland
  6,430 % Großbritannien
  5,000 % Spanien
  4,470 % USA
  2,650 % Kanada
  2,420 % Andorra
  2,200 % Schweden
  2,050 % Lettland
  2,010 % Slowakei
  1,920 % Litauen
  1,710 % Island
  1,700 % Norwegen
  1,580 % Supranational
  1,560 % Slowenien
  1,550 % Dänemark
  1,330 % Japan
  1,190 % Belgien
  1,160 % Portugal
  0,960 % Australien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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