ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A0LB1H ISIN: AT0000A01G95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV8 | ||
| ISIN | AT0000A01G95 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,15 | -10,8 % | -14,2 % | |||
| 8,40 | -6,7 % | +5,2 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,2 % | Österreich |
| 12,2 % | Frankreich |
| 10,9 % | Niederlande |
| 9,7 % | Italien |
| 8,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 113,935 |
115,644 |
22.03.23 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,79
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
114,71
|
22.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
114,53
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
114,36
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
| München |
114,70
|
22.03.23 | 19:17 | 0 | 6 |
| Tradegate |
115,073
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,460 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 3,260 % | QUEBEC PROV. 13/23 MTN | |
| 2,480 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
| 2,480 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
| 2,430 % | ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR. | |
| 2,430 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,150 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 2,150 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
| 2,090 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
| 2,030 % | OBERBANK 21/29 MTN | |
| 75,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,160 % | Österreich | |
| 12,180 % | Frankreich | |
| 10,900 % | Niederlande | |
| 9,660 % | Italien | |
| 8,040 % | Deutschland | |
| 6,570 % | Großbritannien | |
| 4,930 % | USA | |
| 3,310 % | Kasse | |
| 3,260 % | Kanada | |
| 2,940 % | Spanien | |
| 2,940 % | Schweden | |
| 2,630 % | Dänemark | |
| 2,000 % | Litauen | |
| 1,490 % | Norwegen | |
| 1,470 % | Andorra | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,450 % | Supranational | |
| 1,230 % | Island | |
| 1,220 % | Japan | |
| 1,050 % | Portugal | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,870 % | Slowenien | |
| 0,860 % | Australien | |
| 4,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,690 % | Euro | |
| 3,310 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [