Top Vario Mix - EUR Fonds

WKN: A0J3BS ISIN: AT0000A01F39


13,51EUR
-0,22 % -0,03
Börse
Stand 22.01.21 - 16:24:53 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 16,08 Mio. EUR
Symbol J7NF
ISIN AT0000A01F39
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 01.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,14 +3,4 % +28,1 %
7,78 +0,9 % +10,6 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % IT-Software (Telekommun..
8,2 % Rohstoffe
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,3 % Finanzdienstleistungen
6,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
23,5 % USA
17,4 % Deutschland
8,0 % Großbritannien
6,8 % Dänemark
6,0 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,5044
13,7744
22.01.21 21:50 78
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,66
22.01.21 08:00 -- 1
gettex
13,55
22.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
13,53
22.01.21 19:40 0 24
München
13,54
22.01.21 16:23 0 5
Berlin
13,51
22.01.21 16:24 0 5

Strategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  19,480 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,160 % Rohstoffe
  6,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,340 % Finanzdienstleistungen
  6,100 % Sonstige Konsumgüter
  6,080 % Industrie
  5,990 % Barmittel und sonst. VM
  5,150 % Energie
  0,940 % Konglomerate
  35,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,560 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  3,880 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  2,830 % APPLE INC
  2,800 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,240 % BASF SE
  2,180 % ING GROEP
  2,170 % Amazon.com Inc
  2,130 % Novo Nordisk A/S
  2,040 % Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
  1,990 % Scottish Widows Ltd 5,5% 16.06.2023
  72,180 % übrige Positionen

Länder

  23,520 % USA
  17,410 % Deutschland
  7,990 % Großbritannien
  6,800 % Dänemark
  5,990 % Barmittel und sonst. VM
  5,940 % Frankreich
  5,190 % Supranational
  4,620 % Niederlande
  3,810 % China
  2,950 % Schweiz
  1,740 % Saudi-Arabien
  1,490 % Taiwan
  1,310 % Schweden
  1,090 % Mexiko
  0,710 % Kanada
  9,440 % übrige Länder

Währungen

  37,430 % Euro
  29,750 % US Dollar
  6,800 % Dänische Kronen
  5,990 % Barmittel und sonst. VM
  4,520 % Pfund Sterling
  3,960 % Schweizer Franken
  3,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,200 % Hongkong-Dollar
  1,850 % Norwegische Krone
  0,710 % Kanadische Dollar
  3,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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