Top Vario Mix - EUR Fonds
WKN: A0J3BS ISIN: AT0000A01F39
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 16,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7NF | ||
| ISIN | AT0000A01F39 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,14 | +3,4 % | +28,1 % | |||
| 7,78 | +0,9 % | +10,6 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Fonds (TOP VARIO MIX - EUR)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,2 % | Rohstoffe |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | USA |
| 17,4 % | Deutschland |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Dänemark |
| 6,0 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,5044 |
13,7744 |
22.01.21 | 21:50 | 78 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,66
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
13,55
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
13,53
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| München |
13,54
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
| Berlin |
13,51
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 |
Strategie
Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| 19,480 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,160 % | Rohstoffe | |
| 6,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,080 % | Industrie | |
| 5,990 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,150 % | Energie | |
| 0,940 % | Konglomerate | |
| 35,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,560 % | DJE Asia High Dividend XP EUR | |
| 3,880 % | DJE Mittelstand&Innovation XP EUR | |
| 2,830 % | APPLE INC | |
| 2,800 % | European Investment Bank 5,5% 23.01.2023 | |
| 2,240 % | BASF SE | |
| 2,180 % | ING GROEP | |
| 2,170 % | Amazon.com Inc | |
| 2,130 % | Novo Nordisk A/S | |
| 2,040 % | Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023 | |
| 1,990 % | Scottish Widows Ltd 5,5% 16.06.2023 | |
| 72,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,520 % | USA | |
| 17,410 % | Deutschland | |
| 7,990 % | Großbritannien | |
| 6,800 % | Dänemark | |
| 5,990 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,940 % | Frankreich | |
| 5,190 % | Supranational | |
| 4,620 % | Niederlande | |
| 3,810 % | China | |
| 2,950 % | Schweiz | |
| 1,740 % | Saudi-Arabien | |
| 1,490 % | Taiwan | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 1,090 % | Mexiko | |
| 0,710 % | Kanada | |
| 9,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,430 % | Euro | |
| 29,750 % | US Dollar | |
| 6,800 % | Dänische Kronen | |
| 5,990 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,520 % | Pfund Sterling | |
| 3,960 % | Schweizer Franken | |
| 3,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,850 % | Norwegische Krone | |
| 0,710 % | Kanadische Dollar | |
| 3,450 % | übrige Währungen |
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