Top Vario Mix - EUR Fonds

WKN: A0J3BS ISIN: AT0000A01F39


11,97 EUR
+0,76 % +0,09
Börse
Stand 27.03.23 - 17:10:47 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 11,79 Mio. EUR
Symbol J7NF
ISIN AT0000A01F39
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 01.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,63 -11,3 % -2,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,1 % Informationstechnologie..
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Barmittel
Nach Ländern
21,7 % USA
18,6 % Deutschland
9,5 % Frankreich
9,2 % Großbritannien
6,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,9847
12,1644
27.03.23 21:50 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,03
27.03.23 08:00 -- 4
gettex
11,996
27.03.23 21:47 0 52
Berlin
11,97
27.03.23 17:10 0 3
München
12,06
27.03.23 17:09 0 3

Strategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  18,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,730 % Sonstige Konsumgüter
  8,030 % Finanzdienstleistungen
  6,910 % Barmittel
  5,890 % Rohstoffe
  4,590 % Industrie
  3,850 % Energie
  2,130 % Versorger
  1,330 % Immobilien
  28,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,200 % DJE-ASIEN XP EO
  4,510 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  4,140 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  3,290 % LINDE PLC EO 0,001
  2,860 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,470 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  2,450 % SCOTTISH WIDOWS 13/23
  2,130 % RWE AG INH O.N.
  2,130 % NORDEA BANK ABP
  2,130 % EQUINOR ASA NK 2,50
  67,690 % übrige Positionen

Länder

  21,690 % USA
  18,560 % Deutschland
  9,480 % Frankreich
  9,150 % Großbritannien
  6,910 % Kasse
  4,120 % Dänemark
  3,570 % Norwegen
  3,320 % Schweiz
  2,980 % Niederlande
  2,130 % Finnland
  1,720 % Hong Kong
  1,670 % Südafrika
  1,610 % Irland
  1,100 % Taiwan
  0,530 % Südkorea
  11,460 % übrige Länder

Währungen

  37,560 % Euro
  26,170 % US Dollar
  6,910 % Barmittel
  4,120 % Dänische Kronen
  3,570 % Norwegische Krone
  3,320 % Schweizer Franken
  3,000 % Pfund Sterling
  1,720 % Hongkong-Dollar
  1,670 % Südafrikanischer Rand
  1,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,530 % Südkoreanischer Won
  10,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [