Top Vario Mix - EUR ACC Fonds

WKN: A0J3BR ISIN: AT0000A01F21


13,25EUR
+0,45 % +0,06
Börse
Stand 21.06.21 - 19:25:03 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,63 Mio. EUR
Symbol J7NA
ISIN AT0000A01F21
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 01.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 +13,1 % +23,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,5 % IT-Software (Telekommun..
9,6 % Rohstoffe
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,0 % Industrie
Nach Ländern
23,2 % USA
18,8 % Deutschland
8,2 % Großbritannien
7,2 % Frankreich
5,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,2239
13,4883
21.06.21 21:21 94
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,26
21.06.21 08:00 -- 1
gettex
13,26
21.06.21 21:17 0 50
Düsseldorf
13,25
21.06.21 19:56 0 24
München
13,25
21.06.21 19:24 0 6
Berlin
13,25
21.06.21 19:25 0 6

Strategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  21,540 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,570 % Rohstoffe
  8,910 % Finanzdienstleistungen
  8,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,030 % Industrie
  4,780 % Sonstige Konsumgüter
  3,680 % Barmittel
  2,050 % Energie
  0,550 % Immobilien
  34,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,200 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  4,410 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  4,240 % Novo Nordisk A/S
  4,130 % Newmont Mining Corp
  3,270 % APPLE INC
  2,890 % Alphabet Inc
  2,740 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,480 % Societe Generale SA
  2,450 % Tencent Holdings Ltd
  2,360 % BASF SE
  64,830 % übrige Positionen

Länder

  23,200 % USA
  18,800 % Deutschland
  8,190 % Großbritannien
  7,220 % Frankreich
  5,140 % China
  4,680 % Supranational
  4,430 % Schweiz
  4,240 % Dänemark
  3,680 % Kasse
  1,460 % Taiwan
  1,340 % Norwegen
  1,340 % Schweden
  1,160 % Niederlande
  1,120 % Mexiko
  1,090 % Luxemburg
  0,960 % Hong Kong
  11,950 % übrige Länder

Währungen

  32,630 % Euro
  28,920 % US Dollar
  5,030 % Hongkong-Dollar
  4,430 % Schweizer Franken
  4,430 % Pfund Sterling
  4,240 % Dänische Kronen
  3,680 % Barmittel
  3,270 % Norwegische Krone
  2,740 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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