Top Vario Mix - EUR ACC Fonds

WKN: A0J3BR ISIN: AT0000A01F21


12,22 EUR
+0,49 % +0,06
Börse
Stand 10.08.22 - 17:19:58 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

26.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,51 Mio. EUR
Symbol J7NA
ISIN AT0000A01F21
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 01.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,24 -8,4 % +1,6 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Informationstechnologie..
13,6 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
23,9 % USA
12,2 % Deutschland
11,4 % Großbritannien
6,7 % China
4,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,2152
12,3984
10.08.22 21:37 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,23
10.08.22 08:00 -- 1
gettex
12,296
10.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
12,21
10.08.22 21:45 0 16
Berlin
12,22
10.08.22 17:19 0 10
München
12,28
10.08.22 17:19 0 10

Strategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  16,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,630 % Sonstige Konsumgüter
  10,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,310 % Finanzdienstleistungen
  7,180 % Rohstoffe
  3,160 % Energie
  2,830 % Barmittel
  1,930 % Industrie
  1,330 % Versorger
  0,460 % Immobilien
  35,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,290 % DJE-ASIEN XP EO
  3,760 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  3,630 % EIB EUR. INV.BK 16/23 MTN
  3,490 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
  2,810 % VODAFONE GRP 13/23
  2,690 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,690 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,500 % LINDE PLC EO 0,001
  2,270 % SCOTTISH WIDOWS 13/23
  2,200 % EQUINOR ASA NK 2,50
  67,670 % übrige Positionen

Länder

  23,930 % USA
  12,230 % Deutschland
  11,360 % Großbritannien
  6,690 % China
  4,780 % Schweiz
  4,530 % Norwegen
  4,150 % Frankreich
  3,740 % Niederlande
  3,630 % Supranational
  3,410 % Finnland
  2,830 % Kasse
  2,410 % Dänemark
  1,760 % Hong Kong
  1,490 % Mexiko
  1,460 % Irland
  1,430 % Taiwan
  0,400 % Südkorea
  9,770 % übrige Länder

Währungen

  36,740 % US Dollar
  25,750 % Euro
  4,780 % Schweizer Franken
  4,530 % Norwegische Krone
  3,630 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,360 % Pfund Sterling
  3,190 % Hongkong-Dollar
  2,830 % Barmittel
  2,410 % Dänische Kronen
  1,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,910 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,400 % Südkoreanischer Won
  10,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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