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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 54,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A015A0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,90 | +2,8 % | +5,4 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,7 % | Frankreich |
27,7 % | Italien |
17,3 % | Spanien |
15,1 % | Deutschland |
2,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,17
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel ist die Erzielung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrags bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Der 3 Banken Inflationsschutzfonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der in inflationsgeschützte Anleihen investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere im Bereich Investmentgrade oder vergleichbaren Bonitäten, welche einen expliziten Schutz vor der Euroland-Inflationsentwicklung bzw. der Inflationsentwicklung einzelner Euro-Teilnehmerländer aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Im Rahmen dieser Veranlagungen werden vorwiegend Staatsanleihen bzw. Anleihen staatsnaher Institutionen die in Euro begeben wurden oder auf Euro gehedgt sind, herangezogen. Weiters können aber auch andere Anleihesegmente wie etwa Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, etc. sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, von der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
7,260 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
7,110 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
5,750 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
5,280 % | FRANKREICH 19/29 | |
5,180 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
5,000 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
4,760 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
4,550 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
4,540 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
4,510 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
46,060 % | übrige Positionen |
35,740 % | Frankreich | |
27,720 % | Italien | |
17,320 % | Spanien | |
15,090 % | Deutschland | |
1,990 % | Kasse | |
2,140 % | übrige Länder |
95,880 % | Euro | |
4,120 % | übrige Währungen |