Advisory One Fonds

WKN: A0LBJN ISIN: AT0000A00NC4


11,90 EUR
+0,34 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,25 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 4,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A00NC4
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Advisory Inve..
Auflagedatum 03.04.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,42 +7,6 % +27,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Technologie
15,0 % Finanz
13,0 % Konsum
10,0 % Anleihen
9,0 % Industrie
Nach Ländern
49,0 % Nordamerika
23,0 % Europa
13,0 % Österreich
10,0 % Anleihen
1,0 % Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,90
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  24,000 % Technologie
  15,000 % Finanz
  13,000 % Konsum
  10,000 % Anleihen
  9,000 % Industrie
  7,000 % Kommunikation
  6,000 % Rohstoffe
  5,000 % Cash
  4,000 % Energie
  4,000 % Immo
  2,000 % Fonds
  1,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,350 % Microsoft
  3,490 % Vonovia
  2,330 % Salesforce
  2,090 % Allianz
  2,080 % Deutsch Bank
  2,030 % Erste Group
  2,000 % Broadcom
  1,990 % Raiffeisen Bank
  79,640 % übrige Positionen

Länder

  49,000 % Nordamerika
  23,000 % Europa
  13,000 % Österreich
  10,000 % Anleihen
  1,000 % Asien
  4,000 % übrige Länder

Währungen

  52,050 % USD
  46,560 % EUR
  0,870 % HKD
  0,520 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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