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Advisory One Fonds

WKN: A0LBJN ISIN: AT0000A00NC4

10,77EUR
+0,09 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Musterdepot Fonds-Analyzer

Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
15.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,25 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 7,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A00NC4
Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Advisory Inve..
Auflagedatum 03.04.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,22 +5,1 % +43,8 %
9,82 +3,0 % +15,0 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Konsum
20,0 % Technologie
13,0 % Cash
13,0 % Kommunikation
9,0 % Finanz
Nach Ländern
52,0 % Nordamerika
17,0 % Europa
14,0 % Österreich
13,0 % Cash
4,0 % Anleihen
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,77
 22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ADVISORY ONE ist schwerpunktmäßig ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigem Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  25,000 % Konsum
  20,000 % Technologie
  13,000 % Cash
  13,000 % Kommunikation
  9,000 % Finanz
  6,000 % Immo
  4,000 % Industrie
  4,000 % Anleihen
  3,000 % Rohstoffe
  3,000 % Energie

Größte Positionen

  3,770 % S Immo
  2,750 % CA Immo
  2,670 % Royal Caribbean
  2,500 % Alibaba
  2,100 % NVIDIA
  86,210 % übrige Positionen

Länder

  52,000 % Nordamerika
  17,000 % Europa
  14,000 % Österreich
  13,000 % Cash
  4,000 % Anleihen

Währungen

  57,850 % USD
  39,620 % EUR
  1,280 % SEK
  0,640 % GBP
  0,610 % NOK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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