Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 197,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A00GL9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,72 | +3,8 % | +4,9 % | |||
6,47 | -0,4 % | +8,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Frankreich |
12,7 % | USA |
11,6 % | Niederlande |
11,0 % | Italien |
10,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
140,42
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29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,550 % | ITALIEN 22/24 | |
2,500 % | SPANIEN 19/24 | |
2,070 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
2,050 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
2,050 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,830 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,760 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,630 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
1,550 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
1,540 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
80,470 % | übrige Positionen |
18,350 % | Frankreich | |
12,730 % | USA | |
11,630 % | Niederlande | |
10,980 % | Italien | |
10,050 % | Spanien | |
5,840 % | Großbritannien | |
4,240 % | Deutschland | |
3,490 % | Kanada | |
3,090 % | Japan | |
2,510 % | Schweden | |
2,150 % | Portugal | |
1,990 % | Kasse | |
1,490 % | Dänemark | |
1,290 % | Belgien | |
1,250 % | Österreich | |
1,200 % | Irland | |
0,820 % | Estland | |
0,520 % | Ungarn | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,390 % | Tschechien | |
0,270 % | Polen | |
0,110 % | Slowenien | |
5,090 % | übrige Länder |
96,500 % | Euro | |
1,990 % | Barmittel | |
1,510 % | übrige Währungen |