ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0JNA2 ISIN: AT0000A00GL9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 197,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00GL9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,72 | +3,8 % | +4,9 % | |||
| 6,47 | -0,4 % | +8,6 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Frankreich |
| 12,7 % | USA |
| 11,6 % | Niederlande |
| 11,0 % | Italien |
| 10,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,42
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,550 % | ITALIEN 22/24 | |
| 2,500 % | SPANIEN 19/24 | |
| 2,070 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
| 2,050 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
| 2,050 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
| 1,830 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
| 1,760 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 1,630 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
| 1,550 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
| 1,540 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
| 80,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,350 % | Frankreich | |
| 12,730 % | USA | |
| 11,630 % | Niederlande | |
| 10,980 % | Italien | |
| 10,050 % | Spanien | |
| 5,840 % | Großbritannien | |
| 4,240 % | Deutschland | |
| 3,490 % | Kanada | |
| 3,090 % | Japan | |
| 2,510 % | Schweden | |
| 2,150 % | Portugal | |
| 1,990 % | Kasse | |
| 1,490 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Belgien | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,820 % | Estland | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,110 % | Slowenien | |
| 5,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,500 % | Euro | |
| 1,990 % | Barmittel | |
| 1,510 % | übrige Währungen |
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