ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0JNA2 ISIN: AT0000A00GL9


140,42 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 197,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A00GL9
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Auflagedatum 11.07.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3166 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,72 +3,8 % +4,9 %
6,47 -0,4 % +8,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Frankreich
12,7 % USA
11,6 % Niederlande
11,0 % Italien
10,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,42
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,550 % ITALIEN 22/24
  2,500 % SPANIEN 19/24
  2,070 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  2,050 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
  2,050 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
  1,830 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,760 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  1,630 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
  1,550 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  1,540 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  80,470 % übrige Positionen

Länder

  18,350 % Frankreich
  12,730 % USA
  11,630 % Niederlande
  10,980 % Italien
  10,050 % Spanien
  5,840 % Großbritannien
  4,240 % Deutschland
  3,490 % Kanada
  3,090 % Japan
  2,510 % Schweden
  2,150 % Portugal
  1,990 % Kasse
  1,490 % Dänemark
  1,290 % Belgien
  1,250 % Österreich
  1,200 % Irland
  0,820 % Estland
  0,520 % Ungarn
  0,520 % Luxemburg
  0,390 % Tschechien
  0,270 % Polen
  0,110 % Slowenien
  5,090 % übrige Länder

Währungen

  96,500 % Euro
  1,990 % Barmittel
  1,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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