ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0JM9X ISIN: AT0000A00GE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 195,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00GE4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,09 | -11,7 % | +1,2 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,6 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 7,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | China |
| 12,5 % | Taiwan |
| 11,0 % | Indien |
| 9,0 % | Südkorea |
| 7,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,4655
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
82.557,38
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 27,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,910 % | Rohstoffe | |
| 7,050 % | Barmittel | |
| 6,580 % | Industrie | |
| 5,400 % | Energie | |
| 2,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,360 % | Versorger | |
| 1,670 % | Immobilien | |
| 6,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,210 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,990 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
| 3,990 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,460 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 1,690 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,400 % | CHAILEASE HLDG CO. TA 10 | |
| 1,350 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,340 % | NASPERS LTD. N RC-,02 | |
| 1,290 % | VALE S.A. | |
| 72,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,050 % | China | |
| 12,490 % | Taiwan | |
| 11,020 % | Indien | |
| 8,960 % | Südkorea | |
| 7,050 % | Kasse | |
| 5,470 % | Brasilien | |
| 4,720 % | Südafrika | |
| 3,160 % | Hong Kong | |
| 2,970 % | Mexiko | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 1,390 % | Thailand | |
| 1,380 % | Indonesien | |
| 1,360 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Chile | |
| 0,570 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Argentinien | |
| 0,130 % | Russland | |
| 6,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,380 % | US Dollar | |
| 11,020 % | Indische Rupie | |
| 10,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,050 % | Barmittel | |
| 5,500 % | Brasilianische Real | |
| 4,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,390 % | Thailändischer Baht | |
| 1,380 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,360 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,570 % | Philippinischer Peso | |
| 0,370 % | Chilenischer Peso | |
| 0,130 % | Russischer Rubel | |
| 6,290 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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