ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0JM9X ISIN: AT0000A00GE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 195,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00GE4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,50 | +0,1 % | +12,2 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,8 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,9 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | China |
| 14,4 % | Taiwan |
| 13,6 % | Indien |
| 11,7 % | Südkorea |
| 5,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
215,4252
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
81.292,52
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 35,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,930 % | Rohstoffe | |
| 5,840 % | Energie | |
| 5,350 % | Industrie | |
| 3,720 % | Barmittel | |
| 2,130 % | Versorger | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,620 % | Immobilien | |
| 7,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,580 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,680 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,060 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
| 4,050 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,410 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 1,580 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,240 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 1,240 % | WILL SEMICONDUCT. YC1 | |
| 1,190 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 1,160 % | POSCO CHEMICAL CO. SW 500 | |
| 70,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,940 % | China | |
| 14,380 % | Taiwan | |
| 13,630 % | Indien | |
| 11,720 % | Südkorea | |
| 5,500 % | Brasilien | |
| 4,480 % | Mexiko | |
| 3,720 % | Kasse | |
| 2,440 % | Südafrika | |
| 2,140 % | Indonesien | |
| 1,860 % | Hong Kong | |
| 1,610 % | Luxemburg | |
| 1,240 % | Argentinien | |
| 1,240 % | Malaysia | |
| 1,160 % | Thailand | |
| 0,530 % | Griechenland | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,370 % | Philippinen | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,100 % | Russland | |
| 6,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 14,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,630 % | Indische Rupie | |
| 12,620 % | US Dollar | |
| 11,720 % | Südkoreanischer Won | |