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ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0JM9X ISIN: AT0000A00GE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 199,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00GE4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,32 | -3,2 % | +18,2 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,7 % | China |
| 14,6 % | Indien |
| 13,6 % | Taiwan |
| 8,2 % | Südkorea |
| 5,3 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,3322
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
93.871,61
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsekapitalisierung erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,020 % | Industrie | |
| 5,810 % | Energie | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 3,100 % | Barmittel | |
| 1,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 0,780 % | Immobilien | |
| 8,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,920 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,970 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
| 3,370 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,310 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 2,170 % | ISHS-MSCI TAIWAN DL D | |
| 1,760 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 1,680 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 1,490 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,410 % | MEITUAN CL.B | |
| 66,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,740 % | China | |
| 14,550 % | Indien | |
| 13,590 % | Taiwan | |
| 8,200 % | Südkorea | |
| 5,330 % | Brasilien | |
| 3,100 % | Kasse | |
| 2,800 % | Südafrika | |
| 2,730 % | Mexiko | |
| 2,210 % | USA | |
| 1,410 % | Hong Kong | |
| 1,260 % | Malaysia | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Thailand | |
| 0,700 % | Griechenland | |
| 0,490 % | Singapur | |
| 0,440 % | Indonesien | |
| 0,410 % | Peru | |
| 0,350 % | Chile | |
| 0,340 % | Argentinien | |
| 0,150 % | Russland | |
| 0,120 % | Türkei | |
| 8,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,410 % | US Dollar | |
| 14,550 % | Indische Rupie | |
| 13,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,910 % | Brasilianische Real | |
| 3,100 % | Barmittel | |
| 2,800 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,730 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,260 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,810 % | Thailändischer Baht | |
| 0,700 % | Euro | |
| 0,440 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,350 % | Chilenischer Peso | |
| 0,340 % | Argentinischer Peso | |
| 0,150 % | Russischer Rubel | |
| 0,120 % | Türkische Lira | |
| 8,230 % | übrige Währungen |
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