Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Fonds

WKN: A0JNBC ISIN: AT0000A00EY7


153,267 EUR
-0,24 % -0,368
Börse
Stand 22.05.24 - 21:47:31 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,55 Mio. EUR
Symbol V4IG
ISIN AT0000A00EY7
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,32 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 +13,6 % +45,1 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
151,423
153,694
22.05.24 21:59 347
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,07
22.05.24 08:00 -- 4
gettex
153,267
22.05.24 21:47 0 27

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

  4,600 % ASML HOLDING EO -,09
  4,460 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  4,190 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,080 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
  4,050 % SHELL PLC EO-07
  3,950 % ING GROEP NV EO -,01
  3,940 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,730 % LVMH EO 0,3
  3,710 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  3,550 % ADYEN N.V. EO-,01
  59,740 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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