Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Fonds
WKN: A0JNBC ISIN: AT0000A00EY7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 47,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | V4IG | ||
| ISIN | AT0000A00EY7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,23 | +12,5 % | +42,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,307 |
150,531 |
25.04.24 | 21:07 | 907 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,08
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
148,813
|
25.04.24 | 21:02 | 0 | 49 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 4,800 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,700 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 4,570 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
| 4,370 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
| 4,130 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,990 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,980 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,790 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,610 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,530 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 58,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Europa |
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