28.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2020 | Halbjahresbericht |
28.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 59,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,78 | -3,1 % | +22,0 % | |||
7,46 | -6,6 % | +2,8 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Rumänien |
5,7 % | Indien |
5,5 % | Türkei |
5,0 % | Indonesien |
4,4 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
159,14
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26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
8,940 % | Euro-BUND Future März 2021 | |
3,500 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
3,380 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
2,680 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
2,680 % | NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027 | |
2,660 % | Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07... | |
2,600 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
2,540 % | Turkey Government International Bond 3.. | |
2,520 % | PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/ | |
2,460 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0.. | |
66,040 % | übrige Positionen |
7,280 % | Rumänien | |
5,680 % | Indien | |
5,510 % | Türkei | |
4,960 % | Indonesien | |
4,440 % | Mexiko | |
4,280 % | Großbritannien | |
3,720 % | Südafrika | |
3,550 % | Kasachstan | |
3,500 % | Russland | |
3,180 % | China | |
2,970 % | Luxemburg | |
2,860 % | Ungarn | |
2,680 % | Schweden | |
2,660 % | Polen | |
2,600 % | Ägypten | |
2,400 % | Ukraine | |
2,160 % | Bulgarien | |
1,920 % | Kolumbien | |
1,880 % | Montenegro | |
1,780 % | Irland | |
1,780 % | Mazedonien | |
1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,620 % | Katar | |
1,600 % | Saudi-Arabien | |
1,570 % | Panama | |
1,550 % | Oman | |
1,540 % | Niederlande | |
1,500 % | Singapur | |
1,500 % | Namibia | |
1,490 % | Litauen | |
1,470 % | Virgin Inseln (GB) | |
1,430 % | Bahrein | |
1,390 % | Chile | |
1,190 % | Kasse | |
0,830 % | Marokko | |
7,800 % | übrige Länder |
50,480 % | US Dollar | |
41,670 % | Euro | |
3,570 % | Russischer Rubel | |
1,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,450 % | Türkische Lira | |
1,170 % | übrige Währungen |