LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,72 | -22,4 % | -15,9 % | |||
| 8,63 | -6,6 % | +5,8 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Supranational |
| 7,2 % | Indien |
| 6,3 % | Brasilien |
| 5,2 % | Rumänien |
| 5,0 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,47
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Länder
| 7,380 % | Supranational | |
| 7,150 % | Indien | |
| 6,300 % | Brasilien | |
| 5,160 % | Rumänien | |
| 5,010 % | Ungarn | |
| 4,550 % | Oman | |
| 4,250 % | Südafrika | |
| 4,240 % | Türkei | |
| 3,450 % | Südkorea | |
| 3,240 % | Kasse | |
| 2,960 % | Kolumbien | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,870 % | Kayman Inseln | |
| 2,800 % | Panama | |
| 2,750 % | Peru | |
| 2,680 % | Chile | |
| 2,490 % | Schweden | |
| 2,390 % | Polen | |
| 2,340 % | Kroatien | |
| 2,290 % | Litauen | |
| 2,110 % | Montenegro | |
| 2,060 % | Namibia | |
| 2,040 % | Bermuda | |
| 2,040 % | Thailand | |
| 2,020 % | Bahrain | |
| 1,870 % | Mazedonien | |
| 1,800 % | Mexiko | |
| 1,520 % | Kasachstan | |
| 1,450 % | Singapur | |
| 1,430 % | Saudi-Arabien | |
| 1,340 % | Marokko | |
| 1,090 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Ukraine | |
| 0,150 % | Irland | |
| 1,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,990 % | Euro | |
| 9,290 % | US Dollar | |
| 1,620 % | Russischer Rubel | |
| 1,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,160 % | Ungarische Forint | |
| 1,090 % | Polnischer Zloty | |
| 1,090 % | Tschechische Kronen | |
| 3,250 % | übrige Währungen |
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