LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) Fonds

WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3


138,51 EUR
+0,13 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
22.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 50,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A00EC3
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 17.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,91 +5,8 % -7,5 %
5,95 +20,6 % +20,0 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,0 % Supranational
6,8 % Rumänien
6,6 % Ungarn
6,1 % Indien
4,8 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,51
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  7,890 % Euro-BUND Future Juni 2024
  2,910 % AFR.DEV.BK 22/29 MTN
  2,770 % UNGARN 20/35
  2,710 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS
  2,700 % POLEN 19/29 MTN
  2,700 % OOREDOO I.F. 21/31 REGS
  2,700 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  2,690 % PARAGUAY 20/31 REGS
  2,660 % POWER FIN. 21/28 MTN
  2,650 % BCO BRAS.CAY 22/29 REGS
  67,620 % übrige Positionen

Länder

  11,000 % Supranational
  6,850 % Rumänien
  6,570 % Ungarn
  6,120 % Indien
  4,850 % Polen
  4,710 % Türkei
  4,670 % Bulgarien
  4,510 % Brasilien
  4,500 % Südafrika
  3,960 % Oman
  3,550 % Panama
  3,300 % Kasse
  3,280 %