LLB Anleihen Schwellenländer - EUR Fonds

WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3


159,14EUR
-0,59 % -0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
28.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 59,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A00EC3
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 17.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,78 -3,1 % +22,0 %
7,46 -6,6 % +2,8 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Rumänien
5,7 % Indien
5,5 % Türkei
5,0 % Indonesien
4,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,14
26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  8,940 % Euro-BUND Future März 2021
  3,500 % RFLB 7.65 10APR30
  3,380 % 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
  2,680 % Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027
  2,680 % NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
  2,660 % Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07...
  2,600 % Egypt Government International Bond 5,..
  2,540 % Turkey Government International Bond 3..
  2,520 % PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/
  2,460 % PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0..
  66,040 % übrige Positionen

Länder

  7,280 % Rumänien
  5,680 % Indien
  5,510 % Türkei
  4,960 % Indonesien
  4,440 % Mexiko
  4,280 % Großbritannien
  3,720 % Südafrika
  3,550 % Kasachstan
  3,500 % Russland
  3,180 % China
  2,970 % Luxemburg
  2,860 % Ungarn
  2,680 % Schweden
  2,660 % Polen
  2,600 % Ägypten
  2,400 % Ukraine
  2,160 % Bulgarien
  1,920 % Kolumbien
  1,880 % Montenegro
  1,780 % Irland
  1,780 % Mazedonien
  1,730 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,620 % Katar
  1,600 % Saudi-Arabien
  1,570 % Panama
  1,550 % Oman
  1,540 % Niederlande
  1,500 % Singapur
  1,500 % Namibia
  1,490 % Litauen
  1,470 % Virgin Inseln (GB)
  1,430 % Bahrein
  1,390 % Chile
  1,190 % Kasse
  0,830 % Marokko
  7,800 % übrige Länder

Währungen

  50,480 % US Dollar
  41,670 % Euro
  3,570 % Russischer Rubel
  1,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,450 % Türkische Lira
  1,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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