LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 58,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,80 | +3,9 % | +17,9 % | |||
| 6,11 | +7,6 % | +21,6 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,8 % | Rumänien |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Türkei |
| 5,2 % | Ungarn |
| 4,2 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,60
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,130 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,890 % | CHILE (REPUBLIC OF) | |
| 2,780 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,720 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 2,630 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,630 % | UNGARN 20/35 | |
| 2,580 % | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note.. | |
| 2,460 % | 1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04.. | |
| 2,380 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
| 2,370 % | 1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033 | |
| 73,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,840 % | Rumänien | |
| 6,190 % | Großbritannien | |
| 5,720 % | Türkei | |
| 5,210 % | Ungarn | |
| 4,220 % | Indien | |
| 3,750 % | Südafrika | |
| 3,430 % | Kasachstan | |
| 2,890 % | Chile | |
| 2,890 % | Oman | |
| 2,780 % | Kolumbien | |
| 2,720 % | Litauen | |
| 2,630 % | Schweden | |
| 2,380 % | Ägypten | |
| 2,360 % | Indonesien | |
| 2,340 % | Ukraine | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,920 % | Mexiko | |
| 1,780 % | Montenegro | |
| 1,750 % | Irland | |
| 1,730 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Marokko | |
| 1,530 % | Supranational | |
| 1,510 % | Panama | |
| 1,510 % | Saudi-Arabien | |
| 1,500 % | China | |
| 1,460 % | Singapur | |
| 1,460 % | Namibia | |
| 1,440 % | Niederlande | |
| 1,410 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,400 % | Thailand | |
| 1,380 % | Brasilien | |
| 1,370 % | Bahrein | |
| 16,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,410 % | Euro | |
| 9,810 % | US Dollar | |
| 3,390 % | Russischer Rubel | |
| 1,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,920 % | Türkische Lira | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
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