LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 70,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,57 | +3,3 % | +11,6 % | |||
| 5,47 | +9,9 % | +16,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,8 % | Rumänien |
| 6,2 % | Türkei |
| 4,9 % | Ungarn |
| 4,7 % | Indien |
| 4,2 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,55
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,190 % | Euro-BUND Future September 2021 | |
| 2,930 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,770 % | CHILE (REPUBLIC OF) | |
| 2,580 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,580 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 2,500 % | UNGARN 20/35 | |
| 2,480 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,470 % | RUSSIAN RAIL 2.2% May27 | |
| 2,450 % | BOAD 21/33 REGS | |
| 2,420 % | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note.. | |
| 68,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,750 % | Rumänien | |
| 6,250 % | Türkei | |
| 4,920 % | Ungarn | |
| 4,730 % | Indien | |
| 4,250 % | Südafrika | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,260 % | Kasachstan | |
| 2,850 % | Oman | |
| 2,840 % | Panama | |
| 2,770 % | Chile | |
| 2,580 % | Kolumbien | |
| 2,580 % | Litauen | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,480 % | Schweden | |
| 2,470 % | Irland | |
| 2,450 % | Luxemburg | |
| 2,190 % | Ukraine | |
| 2,170 % | Ägypten | |
| 2,150 % | Montenegro | |
| 2,110 % | Namibia | |
| 1,980 % | Brasilien | |
| 1,820 % | Mexiko | |
| 1,750 % | Marokko | |
| 1,510 % | China | |
| 1,500 % | Saudi-Arabien | |
| 1,460 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,400 % | Singapur | |
| 1,380 % | Thailand | |
| 1,300 % | Bahrein | |
| 18,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,580 % | Euro | |
| 11,120 % | US Dollar | |
| 3,350 % | Russischer Rubel | |
| 1,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,000 % | Türkische Lira | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
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