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LLB Anleihen Schwellenländer - EUR Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,19 % | |
| Art | Vollthesaurierend |
| Fondsvolumen | 42,78 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A00EC3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,84 | +3,3 % | -7,6 % | ||||
| 8,47 | +0,3 % | +36,1 % | ||||
| 16,19 | +6,5 % | +93,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 65,3 % |
| Rumänien | 9,7 % |
| Ungarn | 9,2 % |
| Kolumbien | 8,1 % |
| Brasilien | 7,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,62
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,220 % | 8.375% Nts Ecopetrol 2024-19.01.36 | |
| 4,170 % | 6% Bonds Banco do Brasil 2024-18.03.31.. | |
| 4,100 % | Nts African Dev Bank 2024-no fix mat F.. | |
| 3,880 % | 7.1% Nts South Africa 2024-19.11.36 Re.. | |
| 3,810 % | 1.75% Nts Hungary 2020-05.06.35 | |
| 79,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,320 % | Sonstige | |
| 9,710 % | Rumänien | |
| 9,220 % | Ungarn | |
| 8,060 % | Kolumbien | |
| 7,690 % | Brasilien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,870 % | EUR | |
| 8,630 % | Sonstige | |
| 4,690 % | USD | |
| 2,800 % | TRY | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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