LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,99 | -5,5 % | +7,0 % | |||
| 5,69 | +4,3 % | +9,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,0 % | Kasse |
| 6,8 % | Rumänien |
| 5,2 % | Irland |
| 4,8 % | Ungarn |
| 4,4 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,51
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,180 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 3,040 % | RZD CAPITAL 21/28 | |
| 2,960 % | BOAD 21/33 REGS | |
| 2,740 % | CHILE (REPUBLIC OF) | |
| 2,670 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 2,580 % | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note.. | |
| 2,550 % | PKN ORLEN 21/28 MTN | |
| 2,430 % | PERU 21/33 | |
| 2,290 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,250 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 73,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,000 % | Kasse | |
| 6,760 % | Rumänien | |
| 5,240 % | Irland | |
| 4,780 % | Ungarn | |
| 4,430 % | Indien | |
| 4,070 % | Oman | |
| 3,920 % | Südafrika | |
| 3,560 % | Großbritannien | |
| 2,960 % | Kasachstan | |
| 2,960 % | Luxemburg | |
| 2,740 % | Chile | |
| 2,670 % | Litauen | |
| 2,640 % | Panama | |
| 2,550 % | Polen | |
| 2,430 % | Peru | |
| 2,290 % | Kolumbien | |
| 2,250 % | Schweden | |
| 2,100 % | Kroatien | |
| 2,040 % | Ägypten | |
| 1,980 % | Mazedonien | |
| 1,970 % | Namibia | |
| 1,880 % | Bermuda | |
| 1,880 % | Südkorea | |
| 1,870 % | Montenegro | |
| 1,840 % | Bahrein | |
| 1,820 % | Ukraine | |
| 1,810 % | Brasilien | |
| 1,630 % | Mexiko | |
| 1,560 % | Marokko | |
| 1,450 % | China | |
| 1,410 % | Saudi-Arabien | |
| 1,380 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Singapur | |
| 1,300 % | Thailand | |
| 1,300 % | Supranational | |
| 6,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,600 % | Euro | |
| 7,590 % | US Dollar | |
| 4,500 % | Russischer Rubel | |
| 1,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,990 % | übrige Währungen |
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