LLB Anleihen Schwellenländer - EUR Fonds
WKN: A0JDV6 ISIN: AT0000A00EC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 59,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A00EC3 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,78 | -3,1 % | +22,0 % | |||
| 7,46 | -6,6 % | +2,8 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Rumänien |
| 5,7 % | Indien |
| 5,5 % | Türkei |
| 5,0 % | Indonesien |
| 4,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,14
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,940 % | Euro-BUND Future März 2021 | |
| 3,500 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
| 3,380 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,680 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,680 % | NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027 | |
| 2,660 % | Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07... | |
| 2,600 % | Egypt Government International Bond 5,.. | |
| 2,540 % | Turkey Government International Bond 3.. | |
| 2,520 % | PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/ | |
| 2,460 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 0.. | |
| 66,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,280 % | Rumänien | |
| 5,680 % | Indien | |
| 5,510 % | Türkei | |
| 4,960 % | Indonesien | |
| 4,440 % | Mexiko | |
| 4,280 % | Großbritannien | |
| 3,720 % | Südafrika | |
| 3,550 % | Kasachstan | |
| 3,500 % | Russland | |
| 3,180 % | China | |
| 2,970 % | Luxemburg | |
| 2,860 % | Ungarn | |
| 2,680 % | Schweden | |
| 2,660 % | Polen | |
| 2,600 % | Ägypten | |
| 2,400 % | Ukraine | |
| 2,160 % | Bulgarien | |
| 1,920 % | Kolumbien | |
| 1,880 % | Montenegro | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,780 % | Mazedonien | |
| 1,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,620 % | Katar | |
| 1,600 % | Saudi-Arabien | |
| 1,570 % | Panama | |
| 1,550 % | Oman | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Singapur | |
| 1,500 % | Namibia | |
| 1,490 % | Litauen | |
| 1,470 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,430 % | Bahrein | |
| 1,390 % | Chile | |
| 1,190 % | Kasse | |
| 0,830 % | Marokko | |
| 7,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,480 % | US Dollar | |
| 41,670 % | Euro | |
| 3,570 % | Russischer Rubel | |
| 1,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,450 % | Türkische Lira | |
| 1,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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