Raiffeisen-Euro-Rent - R EUR DIS Fonds
WKN: 926452 ISIN: AT0000996681
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 242,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK1H | ||
| ISIN | AT0000996681 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,09 | -12,4 % | -18,3 % | |||
| 8,40 | -6,3 % | +5,2 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,7 % | Frankreich |
| 14,7 % | Italien |
| 11,4 % | Spanien |
| 9,5 % | Deutschland |
| 6,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 70,095 |
70,561 |
23.03.23 | 19:17 | 2.902 |
| LT Baader Bank | 70,0175 |
70,5425 |
23.03.23 | 13:02 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,28
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
70,095
|
23.03.23 | 19:17 | -- | 1.772 |
| Stuttgart |
70,215
|
23.03.23 | 19:00 | 0 | 41 |
| gettex |
70,392
|
23.03.23 | 19:17 | 0 | 42 |
| Düsseldorf |
70,20
|
23.03.23 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
70,02
|
23.03.23 | 16:32 | 0 | 3 |
| München |
70,41
|
23.03.23 | 16:31 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
70,20
|
23.03.23 | 18:44 | 0 | 2 |
| Hamburg |
70,17
|
23.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hannover |
70,30
|
22.03.23 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
70,313
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
70,375
|
23.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
70,24
|
23.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 3,860 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 3,790 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 3,310 % | SPANIEN 16-26 | |
| 3,040 % | B.T.P. 16-26 | |
| 2,890 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 2,210 % | B.T.P. 15-32 | |
| 2,150 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,060 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,980 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
| 1,900 % | BUNDANL.V.21/36 | |
| 72,810 % | übrige Positionen |