Raiffeisen-Euro-Rent - R EUR DIS Fonds
WKN: 926452 ISIN: AT0000996681
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 418,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK1H | ||
| ISIN | AT0000996681 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,66 | -1,9 % | -5,8 % | |||
| 4,40 | +0,2 % | +7,5 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Italien |
| 14,0 % | Frankreich |
| 12,8 % | Spanien |
| 9,6 % | Deutschland |
| 7,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 85,861 |
86,38 |
16.09.21 | 13:34 | 461 | |
| LT Baader Bank | 85,8545 |
86,2365 |
16.09.21 | 10:35 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,14
|
15.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
85,861
|
16.09.21 | 12:32 | -- | 672 | |
| Stuttgart |
85,75
|
16.09.21 | 13:15 | 0 | 20 | |
| gettex |
85,915
|
16.09.21 | 13:32 | 0 | 19 | |
| Düsseldorf |
85,60
|
16.09.21 | 13:10 | 0 | 11 | |
| Frankfurt |
85,60
|
16.09.21 | 11:33 | 0 | 3 | |
| Hannover |
86,14
|
15.09.21 | 16:25 | 0 | 2 | |
| München |
86,18
|
16.09.21 | 11:48 | 0 | 2 | |
| Berlin |
85,86
|
16.09.21 | 11:48 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
86,161
|
16.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
86,139
|
15.09.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
85,73
|
16.09.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 3,150 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65.. | |
| 2,890 % | French Republic Government Bond OAT 1%.. | |
| 2,120 % | Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 | |
| 2,110 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
| 2,030 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25.. | |
| 1,700 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25.. | |
| 1,670 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
| 1,540 % | 0.750 KFW 28 JUN 2028 | |
| 1,490 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7%.. | |
| 1,380 % | Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030 | |
| 79,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,810 % | Italien | |
| 13,970 % | Frankreich | |
| 12,790 % | Spanien | |
| 9,580 % | Deutschland | |
| 7,620 % | Niederlande | |
| 6,670 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 31,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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