KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds
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WKN: 921829 ISIN: AT0000969787
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 566,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AN | ||
| ISIN | AT0000969787 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,73 | -0,3 % | +20,1 % | |||
| 5,41 | +0,1 % | +3,4 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Staat |
| 16,0 % | Banken |
| 5,2 % | Barmittel |
| 4,3 % | Kommunikationsdienste |
| 4,2 % | Informationstechnologie |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | USA |
| 9,7 % | Italien |
| 7,0 % | Frankreich |
| 6,1 % | Österreich |
| 5,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 96,986 |
98,198 |
21.01.21 | 21:58 | 213 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,46
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
97,401
|
21.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
96,38
|
21.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| München |
97,21
|
21.01.21 | 16:27 | 0 | 7 | |
| Berlin |
97,08
|
21.01.21 | 16:28 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
96,51
|
21.01.21 | 08:57 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
97,68
|
21.01.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
97,654
|
21.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Quotrix |
97,747
|
21.01.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 31,200 % | Staat | |
| 16,000 % | Banken | |
| 5,170 % | Barmittel | |
| 4,260 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,190 % | Informationstechnologie | |
| 4,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,800 % | Industrie | |
| 3,550 % | Konsum zyklisch | |
| 3,440 % | Finanz | |
| 3,240 % | Grundstoffe | |
| 3,120 % | Regionen | |
| 2,800 % | Energie | |
| 2,670 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 1,850 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 1,400 % | Staatl. Agentur | |
| 1,250 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,180 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 0,960 % | Versorger | |
| 0,940 % | Versorger Strom | |
| 0,890 % | Investitionsgüter | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 0,640 % | Supranational | |
| 0,540 % | Basisindustrie | |
| 0,460 % | Sonstige Versorger | |
| 0,450 % | Kommunikation | |
| 0,430 % | Transportwesen | |
| 0,370 % | Versicherungen | |
| 0,080 % | Sonstige Industrie | |
| 0,040 % | Technologie | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,640 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 1,380 % | ITALIEN 19/010950/2.45 | |
| 1,080 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 0,890 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
| 0,860 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,770 % | Bank Gospodarstwa Krajowego 1,625% 30... | |
| 0,730 % | Spain Government International Bond 5,.. | |
| 0,670 % | Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047 | |
| 0,610 % | FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/ | |
| 0,570 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%.. | |
| 89,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,650 % | USA | |
| 9,660 % | Italien | |
| 7,010 % | Frankreich | |
| 6,090 % | Österreich | |
| 5,170 % | Kasse | |
| 4,420 % | Niederlande | |
| 4,100 % | Grossbritannien | |
| 3,800 % | Spanien | |
| 3,310 % | Japan | |
| 2,590 % | Deutschland | |
| 2,290 % | Kanada | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,850 % | Türkei | |
| 1,780 % | China | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,280 % | Mexiko | |
| 1,220 % | Schweiz | |
| 1,190 % | Polen | |
| 1,170 % | Rumaenien | |
| 1,050 % | Argentinien | |
| 1,040 % | Belgien | |
| 0,920 % | Kaimaninseln | |
| 0,880 % | Australien | |
| 0,790 % | Südkorea | |
| 0,760 % | Dänemark | |
| 0,750 % | Ungarn | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Slowakei | |
| 0,640 % | Bulgarien | |
| 0,640 % | Chile | |
| 0,610 % | Indonesien | |
| 0,610 % | Slowenien | |
| 0,580 % | Malta | |
| 0,560 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,510 % | Curacao | |
| 0,490 % | Neuseeland | |
| 0,480 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,470 % | Belize (ehem. Brit.-Honduras) | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,460 % | Tunesien | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Russische Föderation | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,400 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,390 % | Tadschikistan | |
| 0,390 % | Aegypten | |
| 0,370 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,370 % | Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen.. | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,340 % | Peru | |
| 0,330 % | Seychellen | |
| 0,320 % | Israel | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,300 % | Brasilien | |
| 0,300 % | Island | |
| 0,290 % | Montenegro | |
| 0,280 % | Senegal | |
| 0,250 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,250 % | Republik Südafrika | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Sambia | |
| 0,210 % | Suriname | |
| 0,200 % | Eurasian Development Bank | |
| 0,200 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,190 % | Lettland | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,130 % | Dominikanische Republik | |
| 0,110 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,100 % | Litauen | |
| 0,080 % | Jersey | |
| 0,080 % | Ukraine | |
| 0,080 % | Mongolei | |
| 0,070 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,070 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,040 % | Kolumbien | |
| 0,040 % | Franzoesisch-Polynesien | |
| 0,010 % | Venezuela |
Währungen
| 52,020 % | EUR | |
| 25,800 % | USD | |
| 5,170 % | Barmittel | |
| 3,170 % | JPY | |
| 2,020 % | GBP | |
| 1,780 % | CAD | |
| 1,580 % | CNY | |
| 1,320 % | ITL | |
| 1,200 % | SEK | |
| 1,140 % | HKD | |
| 0,960 % | CHF | |
| 0,790 % | KRW | |
| 0,770 % | AUD | |
| 0,640 % | DKK | |
| 0,320 % | ILS | |
| 0,260 % | RUB | |
| 0,260 % | SGD | |
| 0,240 % | NOK | |
| 0,190 % | IDR | |
| 0,160 % | NLG | |
| 0,120 % | ATS | |
| 0,090 % | BRL |
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