KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 921829 ISIN: AT0000969787


83,202 EUR
-2,18 % -1,855
Börse
Stand 30.09.22 - 07:57:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   2,00 EUR)
Fondsvolumen 562,13 Mio. EUR
Symbol K1AN
ISIN AT0000969787
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 27.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,54 -17,9 % -9,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % STAAT
12,1 % BANKEN
8,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,2 % GESUNDHEITSWESEN
4,8 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
20,7 % USA
8,5 % ITALIEN
7,4 % ÖSTERREICH
5,0 % FRANKREICH
4,0 % SPANIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
82,767
83,8015
30.09.22 21:57 405
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,03
30.09.22 08:00 -- 1
gettex
83,187
30.09.22 21:47 0 52
Düsseldorf
82,717
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
82,83
30.09.22 20:53 0 11
München
83,62
30.09.22 20:53 0 11
Frankfurt
83,952
30.09.22 19:00 16 2
Hamburg
82,43
30.09.22 08:09 0 1
Quotrix
83,202
30.09.22 07:57 0 1
Tradegate
82,697
30.09.22 22:02 -- 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  31,920 % STAAT
  12,050 % BANKEN
  8,480 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,250 % GESUNDHEITSWESEN
  4,800 % KONSUM ZYKLISCH
  3,800 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,780 % SONSTIGES FINANZWESEN
  3,200 % FINANZ
  3,140 % INDUSTRIE
  2,830 % GRUNDSTOFFE
  2,690 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,560 % SUPRANATIONAL
  2,340 % ENERGIE
  2,310 % VERSORGER STROM
  2,000 % STAATL. AGENTUR
  1,790 % REGIONEN
  1,360 % IMMOBILIEN
  1,230 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,680 % TRANSPORTWESEN
  0,630 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,550 % VERSORGER
  0,500 % KOMMUNIKATION
  0,460 % INVESTITIONSGÜTER
  0,430 % VERSICHERUNGEN
  0,420 % SONSTIGE VERSORGER
  0,320 % BASISINDUSTRIE
  0,300 % TECHNOLOGIE
  0,140 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,060 % VERSORGER ERDGAS

Länder

  20,700 % USA
  8,520 % ITALIEN
  7,360 % ÖSTERREICH
  5,040 % FRANKREICH
  4,020 % SPANIEN
  3,950 % DEUTSCHLAND
  3,510 % GROSSBRITANNIEN
  3,110 % CHINA
  2,900 % JAPAN
  2,690 % KANADA
  2,540 % SUPRANATIONAL
  1,860 % NIEDERLANDE
  1,790 % TÜRKEI
  1,770 % POLEN
  1,580 % SCHWEIZ
  1,300 % MEXIKO
  1,100 % SCHWEDEN
  1,060 % UNGARN
  1,020 % RUMAENIEN
  0,990 % CHILE
  0,910 % ARGENTINIEN
  0,870 % INDONESIEN
  0,840 % SLOWAKEI
  0,790 % BELGIEN
  0,780 % GRIECHENLAND
  0,710 % TSCHECHIEN
  0,710 % MALTA
  0,680 % AUSTRALIEN
  0,660 % SÜDKOREA
  0,650 % FINNLAND
  0,640 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,620 % PERU
  0,610 % ISRAEL
  0,610 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,590 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,560 % ISLAND
  0,520 % DÄNEMARK
  0,520 % BULGARIEN
  0,500 % SLOWENIEN
  0,480 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)