KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds
KomfortFondsWKN: 921829 ISIN: AT0000969787
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2019 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 444,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AN | ||
| ISIN | AT0000969787 | ||
| WKN | 921829 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 7,16 | -7,3 % | -6,1 % | |||
| 26,39 | -11,6 % | +16,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Staat |
| 18,7 % | Banken |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| 4,3 % | Konsum zyklisch |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | USA |
| 10,4 % | Italien |
| 5,9 % | Österreich |
| 5,1 % | Frankreich |
| 4,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 80,67 |
81,67 |
03.04.20 | 20:01 | 321 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,80
|
03.04.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
81,67
|
03.04.20 | 21:47 | 150 | 56 | |
| Düsseldorf |
80,96
|
03.04.20 | 19:41 | 0 | 31 | |
| München |
81,75
|
03.04.20 | 19:26 | 0 | 13 | |
| Berlin |
80,75
|
03.04.20 | 19:26 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
81,473
|
03.04.20 | 15:42 | 35 | 3 | |
| Hamburg |
81,55
|
03.04.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
81,095
|
03.04.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| Quotrix |
81,645
|
03.04.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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