KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds
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WKN: 921829 ISIN: AT0000969787
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 633,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AN | ||
| ISIN | AT0000969787 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,41 | +9,9 % | -- | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,7 % | Staat |
| 13,0 % | Banken |
| 5,7 % | Informationstechnologie |
| 4,9 % | Konsum zyklisch |
| 4,8 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | USA |
| 8,4 % | Italien |
| 5,8 % | Österreich |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 101,555 |
102,768 |
18.10.21 | 13:24 | 26 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,86
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
101,782
|
18.10.21 | 13:17 | 0 | 18 | |
| Düsseldorf |
101,371
|
18.10.21 | 13:10 | 0 | 11 | |
| München |
101,75
|
18.10.21 | 12:56 | 30 | 6 | |
| Berlin |
101,56
|
18.10.21 | 12:57 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
101,371
|
18.10.21 | 09:30 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
102,391
|
15.10.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
102,026
|
18.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
101,83
|
18.10.21 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 33,680 % | Staat | |
| 13,010 % | Banken | |
| 5,710 % | Informationstechnologie | |
| 4,940 % | Konsum zyklisch | |
| 4,810 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,790 % | Industrie | |
| 3,610 % | Finanz | |
| 3,550 % | Grundstoffe | |
| 3,160 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 2,950 % | Energie | |
| 2,640 % | Regionen | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 1,860 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 1,850 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 1,720 % | Versorger Strom | |
| 1,050 % | Immobilien | |
| 0,830 % | Staatl. Agentur | |
| 0,810 % | Investitionsgüter | |
| 0,800 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 0,640 % | Transportwesen | |
| 0,570 % | Versorger | |
| 0,540 % | Versicherungen | |
| 0,400 % | Sonstige Versorger | |
| 0,380 % | Kommunikation | |
| 0,290 % | Basisindustrie | |
| 0,060 % | Technologie | |
| 0,050 % | Barmittel | |
| 0,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,010 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 0,930 % | SPANIEN 21/31 | |
| 0,860 % | Facebook Inc | |
| 0,760 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,760 % | 4,425% C.C.T. 06-36 FLR | |
| 0,730 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
| 0,700 % | Spain Government International Bond 5,.. | |
| 0,630 % | Comcast Corp | |
| 0,620 % | Home Depot Inc/The | |
| 0,600 % | SPANIEN 21/37 | |
| 92,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,930 % | USA | |
| 8,400 % | Italien | |
| 5,830 % | Österreich | |
| 5,000 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Spanien | |
| 4,280 % | Grossbritannien | |
| 4,210 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Japan | |
| 2,870 % | Kanada | |
| 2,110 % | Irland | |
| 1,720 % | China | |
| 1,580 % | Deutschland | |
| 1,560 % | Türkei | |
| 1,400 % | Mexiko | |
| 1,270 % | Schweden | |
| 1,120 % | Malta | |
| 1,090 % | Rumaenien | |
| 1,030 % | Griechenland | |
| 1,030 % | Slowakei | |
| 1,020 % | Belgien | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,980 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Argentinien | |
| 0,940 % | Kaimaninseln | |
| 0,870 % | Chile | |
| 0,870 % | Indonesien | |
| 0,850 % | Polen | |
| 0,820 % | Südkorea | |
| 0,790 % | Ungarn | |
| 0,770 % | Tschechien | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,670 % | Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen.. | |
| 0,640 % | Bulgarien | |
| 0,630 % | Slowenien | |
| 0,620 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,590 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Peru | |
| 0,560 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,500 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,500 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,480 % | Belize (ehem. Brit.-Honduras) | |
| 0,480 % | Russische Föderation | |
| 0,460 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,450 % | Curacao | |
| 0,420 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Neuseeland | |
| 0,400 % | Tunesien | |
| 0,400 % | Aegypten | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,370 % | Tadschikistan | |
| 0,350 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,330 % | San Marino | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,320 % | Senegal | |
| 0,310 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,290 % | Lettland | |
| 0,290 % | Sambia | |
| 0,290 % | Usbekistan | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,260 % | Island | |
| 0,250 % | Montenegro | |
| 0,250 % | Seychellen | |
| 0,240 % | Brasilien | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,220 % | Litauen | |
| 0,220 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,220 % | Republik Südafrika | |
| 0,210 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,210 % | Suriname | |
| 0,200 % | Kamerun | |
| 0,190 % | Pakistan | |
| 0,180 % | Eurasian Development Bank | |
| 0,170 % | El Salvador | |
| 0,160 % | Estland | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,160 % | Andorra | |
| 0,150 % | Ghana | |
| 0,110 % | Dominikanische Republik | |
| 0,100 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,100 % | Aethiopien | |
| 0,080 % | Indien | |
| 0,080 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,070 % | Jersey | |
| 0,070 % | Ukraine | |
| 0,060 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,050 % | Kasse | |
| 0,040 % | Kolumbien | |
| 0,020 % | Venezuela | |
| 0,340 % | übrige Länder |
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