KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 921829 ISIN: AT0000969787
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 562,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AN | ||
| ISIN | AT0000969787 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,54 | -17,9 % | -9,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | STAAT |
| 12,1 % | BANKEN |
| 8,5 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 5,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 4,8 % | KONSUM ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | USA |
| 8,5 % | ITALIEN |
| 7,4 % | ÖSTERREICH |
| 5,0 % | FRANKREICH |
| 4,0 % | SPANIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 82,767 |
83,8015 |
30.09.22 | 21:57 | 405 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,03
|
30.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
83,187
|
30.09.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
82,717
|
30.09.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
82,83
|
30.09.22 | 20:53 | 0 | 11 | |
| München |
83,62
|
30.09.22 | 20:53 | 0 | 11 | |
| Frankfurt |
83,952
|
30.09.22 | 19:00 | 16 | 2 | |
| Hamburg |
82,43
|
30.09.22 | 08:09 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
83,202
|
30.09.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
82,697
|
30.09.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 31,920 % | STAAT | |
| 12,050 % | BANKEN | |
| 8,480 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 5,250 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 4,800 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 3,800 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,780 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 3,200 % | FINANZ | |
| 3,140 % | INDUSTRIE | |
| 2,830 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,690 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,560 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,340 % | ENERGIE | |
| 2,310 % | VERSORGER STROM | |
| 2,000 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,790 % | REGIONEN | |
| 1,360 % | IMMOBILIEN | |
| 1,230 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,680 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,630 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 0,550 % | VERSORGER | |
| 0,500 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,460 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,430 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,420 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,320 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,300 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,140 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,060 % | VERSORGER ERDGAS |
Länder
| 20,700 % | USA | |
| 8,520 % | ITALIEN | |
| 7,360 % | ÖSTERREICH | |
| 5,040 % | FRANKREICH | |
| 4,020 % | SPANIEN | |
| 3,950 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,510 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 3,110 % | CHINA | |
| 2,900 % | JAPAN | |
| 2,690 % | KANADA | |
| 2,540 % | SUPRANATIONAL | |
| 1,860 % | NIEDERLANDE | |
| 1,790 % | TÜRKEI | |
| 1,770 % | POLEN | |
| 1,580 % | SCHWEIZ | |
| 1,300 % | MEXIKO | |
| 1,100 % | SCHWEDEN | |
| 1,060 % | UNGARN | |
| 1,020 % | RUMAENIEN | |
| 0,990 % | CHILE | |
| 0,910 % | ARGENTINIEN | |
| 0,870 % | INDONESIEN | |
| 0,840 % | SLOWAKEI | |
| 0,790 % | BELGIEN | |
| 0,780 % | GRIECHENLAND | |
| 0,710 % | TSCHECHIEN | |
| 0,710 % | MALTA | |
| 0,680 % | AUSTRALIEN | |
| 0,660 % | SÜDKOREA | |
| 0,650 % | FINNLAND | |
| 0,640 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,620 % | PERU | |
| 0,610 % | ISRAEL | |
| 0,610 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,590 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,560 % | ISLAND | |
| 0,520 % | DÄNEMARK | |
| 0,520 % | BULGARIEN | |
| 0,500 % | SLOWENIEN | |
| 0,480 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) |