Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 43,92 Mio. EUR | ||
Symbol | R24E | ||
ISIN | AT0000961099 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,41 | -0,0 % | +14,3 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,8 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
15,9 % | Deutschland |
10,8 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
4,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 129,775 |
131,721 |
06.12.23 | 21:54 | 208 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,77
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
130,114
|
06.12.23 | 21:47 | 0 | 51 |
München |
129,97
|
06.12.23 | 17:10 | 0 | 6 |
Hamburg |
129,92
|
06.12.23 | 08:05 | 0 | 3 |
Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
0,490 % | EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28 | |
0,480 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/1.. | |
0,450 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/.. | |
0,450 % | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 0.. | |
0,450 % | BOUYGUES SA ENFP 3 7/8 07/17/31 | |
0,450 % | EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24 | |
0,450 % | KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | |
0,430 % | LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/.. | |
0,420 % | LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26 | |
0,420 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 2 02/24/25 | |
95,510 % | übrige Positionen |
31,760 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
15,920 % | Deutschland | |
10,830 % | Frankreich | |
8,100 % | Niederlande | |
4,190 % | Luxemburg | |
3,700 % | Japan | |
25,500 % | übrige Länder |
49,550 % | EUR | |
38,200 % | USD | |
3,480 % | JPY | |
2,270 % | GBP | |
2,110 % | DKK | |
2,070 % | CHF | |
1,420 % | CAD | |
0,450 % | NOK | |
0,440 % | SEK | |
0,010 % | übrige Währungen |