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Schoellerbank Kurzinvest (A) Fonds
WKN: 974146 ISIN: AT0000944806
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 2,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 262,37 Mio. EUR |
| Symbol | J7N1 |
| ISIN | AT0000944806 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,55 | -0,7 % | +4,0 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +8,0 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,9 % | Niederlande |
| 14,3 % | Deutschland |
| 11,4 % | Frankreich |
| 8,9 % | Schweden |
| 7,9 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,73
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
66,601
|
17.09.25 | 19:32 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
66,601
|
17.09.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
66,54
|
17.09.25 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
66,56
|
17.09.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
66,564
|
17.09.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,830 % | DNB BANK 25/29 FLR MTN | |
| 4,050 % | BPCE 24/27 FLR MTN | |
| 4,050 % | VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN | |
| 4,050 % | HCOB IS 25/27 | |
| 4,040 % | BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | |
| 4,030 % | DEKA MTN SERIE A-170 | |
| 4,030 % | C.BK SAV.BKS 25/27 FLR | |
| 4,030 % | LBBW MTN 25/27 | |
| 4,020 % | LDSBK.SAAR IHS.911 VAR | |
| 2,810 % | DMLR TR.I.FI 25/27 MTN | |
| 60,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,860 % | Niederlande | |
| 14,340 % | Deutschland | |
| 11,360 % | Frankreich | |
| 8,880 % | Schweden | |
| 7,880 % | Finnland | |
| 6,720 % | Österreich | |
| 4,960 % | Luxemburg | |
| 4,930 % | Dänemark | |
| 4,880 % | Kasse | |
| 2,750 % | Slowakei | |
| 2,470 % | Italien | |
| 1,480 % | Belgien | |
| 10,490 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,120 % | Euro | |
| 4,880 % | Barmittel |
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