Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS Fonds
WKN: 974146 ISIN: AT0000944806
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 28,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7N1 | ||
| ISIN | AT0000944806 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,97 | -0,2 % | -2,8 % | |||
| 0,43 | -0,7 % | -4,7 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Deutschland |
| 16,6 % | Niederlande |
| 14,0 % | Luxemburg |
| 9,7 % | Dänemark |
| 8,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 64,1795 |
64,50 |
18.01.21 | 20:01 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,34
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
64,19
|
18.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
64,09
|
18.01.21 | 19:41 | 0 | 25 | |
| München |
64,17
|
18.01.21 | 17:30 | 0 | 11 | |
| Berlin |
64,07
|
18.01.21 | 17:31 | 0 | 11 | |
| Frankfurt |
64,092
|
18.01.21 | 19:03 | 0 | 9 | |
| Hamburg |
64,11
|
18.01.21 | 08:21 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
64,187
|
18.01.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 6,860 % | Jyske Bank A/S (float) 01.12.2022 | |
| 6,410 % | John Deere Bank SA (float) 03.10.2022 | |
| 6,010 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN | |
| 5,980 % | Daimler AG (float) 03.07.2024 | |
| 4,850 % | 0,442% DNB BANK 19/22 FLR MTN | |
| 4,830 % | Nordea Bank AB (float) 07.02.2022 | |
| 4,830 % | ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 1.. | |
| 4,830 % | BMW FIN N.V.:0.102 02OCT2023 | |
| 4,810 % | DH Europe Finance SA (float) 30.06.2022 | |
| 4,060 % | NORDLB GELDM.FRN 12/18 | |
| 46,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,010 % | Deutschland | |
| 16,590 % | Niederlande | |
| 14,030 % | Luxemburg | |
| 9,680 % | Dänemark | |
| 8,150 % | Kasse | |
| 6,020 % | Spanien | |
| 5,740 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Norwegen | |
| 4,830 % | Schweden | |
| 4,000 % | Finnland | |
| 8,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,850 % | Euro | |
| 8,150 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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