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Seilern Global Trust Fonds
WKN: 973105 ISIN: AT0000934583
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 4,01 EUR) |
| Fondsvolumen | 74,19 Mio. EUR |
| Symbol | 1SVB |
| ISIN | AT0000934583 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,64 | -7,0 % | +1,9 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,7 % | Internet, Software & IT |
| 19,5 % | Länder & Zentralregieru.. |
| 18,1 % | Sonstige |
| 15,1 % | Pharma, Kosmetik, med. .. |
| 6,7 % | Anlagefonds & Vorsorges.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,0 % | USA |
| 23,7 % | Bundesrep. Deutschland |
| 9,7 % | Frankreich |
| 9,6 % | Sonstige |
| 9,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 1.830 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,23
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
189,66
|
01.08.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
189,52
|
01.08.25 | 19:41 | 0 | 16 |
| Hamburg |
191,62
|
01.08.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Berlin |
194,03
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| München |
195,82
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,730 % | Internet, Software & IT | |
| 19,490 % | Länder & Zentralregierungen | |
| 18,070 % | Sonstige | |
| 15,080 % | Pharma, Kosmetik, med. Prod. | |
| 6,720 % | Anlagefonds & Vorsorgestiftungen | |
| 5,390 % | Banken & andere Kreditinstitute | |
| 4,520 % | Biotechnologie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,990 % | 0% Bubills DE 2024-18.06.25 | |
| 6,550 % | Uts Institutional Cash Series PLC Blac.. | |
| 5,250 % | Reg Shs Mastercard Inc -A- | |
| 5,020 % | Reg Shs Microsoft Corp | |
| 4,400 % | Reg Shs IDEXX Laboratories Inc | |
| 59,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,980 % | USA | |
| 23,710 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 9,740 % | Frankreich | |
| 9,590 % | Sonstige | |
| 8,980 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,190 % | EUR | |
| 3,330 % | DKK | |
| 1,940 % | USD | |
| 0,540 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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