Schoellerbank Anleihefonds - EUR DIS Fonds

WKN: 973040 ISIN: AT0000913926


58,63 EUR
-0,03 % -0,02
Börse
Stand 05.06.23 - 08:21:42 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   0,60 EUR)
Fondsvolumen 418,72 Mio. EUR
Symbol J7N3
ISIN AT0000913926
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 03.09.92
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 -5,0 % -14,9 %
8,07 -4,2 % +1,6 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Österreich
10,7 % Deutschland
8,0 % USA
7,6 % Frankreich
5,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
58,5905
59,0295
05.06.23 14:07 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,93
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
58,71
05.06.23 14:32 0 23
Düsseldorf
58,58
05.06.23 14:15 0 7
Berlin
58,71
05.06.23 10:59 0 3
München
58,71
05.06.23 10:58 0 3
Frankfurt
58,63
05.06.23 08:21 0 1
Hamburg
58,69
05.06.23 08:21 0 1
Tradegate
58,914
02.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
58,851
05.06.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  2,600 % RLBK OBEROESTERR.16/46 97
  2,390 % KNORR BREMSE MTN 22/27
  2,380 % CONTINENTAL MTN22/27
  2,370 % BCO SANTAND. 23/28 MTN
  2,370 % BPCE 22/32 MTN
  2,360 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN
  2,350 % SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
  2,350 % OESTERREICH 23/23 ZO
  2,350 % SPANIEN 22/23 ZO
  2,350 % NIEDERLANDE 23/23 ZO
  76,130 % übrige Positionen

Länder

  22,060 % Österreich
  10,720 % Deutschland
  7,960 % USA
  7,620 % Frankreich
  5,610 % Niederlande
  5,470 % Norwegen
  5,340 % Kanada
  4,720 % Spanien
  4,470 % Luxemburg
  3,440 % Finnland
  2,340 % Belgien
  1,910 % Kasse
  1,810 % Dänemark
  1,680 % Neuseeland
  1,420 % Italien
  1,130 % Tschechien
  1,130 % Kayman Inseln
  1,080 % Schweiz
  0,990 % Großbritannien
  0,910 % Schweden
  8,190 % übrige Länder

Währungen

  98,090 % Euro
  1,910 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]