Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 450,84 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N3 | ||
ISIN | AT0000913926 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,34 | +3,9 % | -11,3 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,9 % | Österreich |
12,6 % | Frankreich |
11,6 % | Deutschland |
8,0 % | Spanien |
6,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,16
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
60,812
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
60,93
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
60,87
|
26.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
München |
60,93
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Frankfurt |
60,757
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) ausschließlich auf Euro. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
2,660 % | MIZUHO F.G. 23/30 MTN | |
2,580 % | CARREFOUR 23/31 MTN | |
2,550 % | EU 23/38 MTN | |
2,540 % | BPCE 22/32 MTN | |
2,500 % | SANT.CONS.F. 24/29 MTN | |
2,490 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
2,450 % | SPAREBANK 1 24/29 MTN | |
2,430 % | CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | |
2,400 % | ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | |
2,350 % | LAND NRW MTN.LSA R.1569 | |
75,050 % | übrige Positionen |
19,870 % | Österreich | |
12,640 % | Frankreich | |
11,640 % | Deutschland | |
8,020 % | Spanien | |
6,640 % | Niederlande | |
4,800 % | USA | |
3,720 % | Italien | |
3,670 % | Kanada | |
3,660 % | Norwegen | |
2,660 % | Japan | |
2,640 % | Kasse | |
2,570 % | Slowakei | |
2,550 % | Supranational | |
2,490 % | Belgien | |
2,250 % | Schweden | |
1,280 % | Großbritannien | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,190 % | Tschechien | |
1,130 % | Neuseeland | |
0,980 % | Irland | |
4,370 % | übrige Länder |
97,360 % | Euro | |
2,640 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |