Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 418,72 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N3 | ||
ISIN | AT0000913926 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,38 | -5,0 % | -14,9 % | |||
8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,1 % | Österreich |
10,7 % | Deutschland |
8,0 % | USA |
7,6 % | Frankreich |
5,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 58,5905 |
59,0295 |
05.06.23 | 14:07 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,93
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
58,71
|
05.06.23 | 14:32 | 0 | 23 |
Düsseldorf |
58,58
|
05.06.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
58,71
|
05.06.23 | 10:59 | 0 | 3 |
München |
58,71
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
Frankfurt |
58,63
|
05.06.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
58,69
|
05.06.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Tradegate |
58,914
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
58,851
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
2,600 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
2,390 % | KNORR BREMSE MTN 22/27 | |
2,380 % | CONTINENTAL MTN22/27 | |
2,370 % | BCO SANTAND. 23/28 MTN | |
2,370 % | BPCE 22/32 MTN | |
2,360 % | BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | |
2,350 % | SPAREBK 1 SR 23/27 MTN | |
2,350 % | OESTERREICH 23/23 ZO | |
2,350 % | SPANIEN 22/23 ZO | |
2,350 % | NIEDERLANDE 23/23 ZO | |
76,130 % | übrige Positionen |
22,060 % | Österreich | |
10,720 % | Deutschland | |
7,960 % | USA | |
7,620 % | Frankreich | |
5,610 % | Niederlande | |
5,470 % | Norwegen | |
5,340 % | Kanada | |
4,720 % | Spanien | |
4,470 % | Luxemburg | |
3,440 % | Finnland | |
2,340 % | Belgien | |
1,910 % | Kasse | |
1,810 % | Dänemark | |
1,680 % | Neuseeland | |
1,420 % | Italien | |
1,130 % | Tschechien | |
1,130 % | Kayman Inseln | |
1,080 % | Schweiz | |
0,990 % | Großbritannien | |
0,910 % | Schweden | |
8,190 % | übrige Länder |
98,090 % | Euro | |
1,910 % | Barmittel |