Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS Fonds
WKN: 973985 ISIN: AT0000902424
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 85,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7N5 | ||
| ISIN | AT0000902424 | ||
| WKN | 973985 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,67 | -0,2 % | -1,7 % | |||
| 3,30 | -2,5 % | -6,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,5 % | Österreich |
| 3,9 % | Kasse |
| 17,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 59,75 |
60,64 |
23.10.20 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,20
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
59,87
|
23.10.20 | 19:41 | 0 | 22 | |
| gettex |
60,16
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
60,16
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
59,97
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
59,94
|
23.10.20 | 11:23 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
60,03
|
23.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
60,255
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
60,184
|
23.10.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Portrait
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 11,060 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 8,780 % | Oberoesterreichische Landesbank AG 5% .. | |
| 7,340 % | REPUBLIC OF AUSTRIA | |
| 6,400 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
| 6,150 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 5,950 % | Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,.. | |
| 4,780 % | RAIFF. SALZBRG 17-22 12 | |
| 3,960 % | Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65.. | |
| 3,560 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 3,530 % | HYPO NOE Gruppe Bank AG 4,1% 03.02.2032 | |
| 38,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,500 % | Österreich | |
| 3,850 % | Kasse | |
| 17,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,850 % | Euro | |
| 11,060 % | Deutsche Mark | |
| 3,850 % | Barmittel | |
| 2,230 % | Holländischer Gulden | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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