26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 89,53 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N5 | ||
ISIN | AT0000902424 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,79 | -1,0 % | -2,1 % | |||
3,57 | +0,9 % | -3,5 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,0 % | Österreich |
0,8 % | Barmittel und sonst. VM |
23,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 58,521 |
59,3985 |
22.01.21 | 20:01 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,96
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
59,014
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
Düsseldorf |
58,67
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
59,10
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Frankfurt |
58,70
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
Berlin |
58,72
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
Quotrix |
59,015
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
58,935
|
22.01.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Hamburg |
58,78
|
22.01.21 | 08:23 | 0 | 1 |
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
11,530 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
8,780 % | Oberoesterreichische Landesbank AG 5% .. | |
7,330 % | REPUBLIC OF AUSTRIA | |
6,320 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
6,110 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
5,970 % | HYPO TIROL 20/25 | |
4,750 % | RAIFF. SALZBRG 17-22 12 | |
4,440 % | UNICR.BK AUS. 18-28 142 | |
3,850 % | Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65.. | |
3,540 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
37,380 % | übrige Positionen |
75,970 % | Österreich | |
0,790 % | Barmittel und sonst. VM | |
23,240 % | übrige Länder |
86,250 % | Euro | |
11,530 % | Deutsche Mark | |
2,220 % | Holländischer Gulden | |
0,000 % | übrige Währungen |