Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS Fonds
WKN: 973985 ISIN: AT0000902424
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 76,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7N5 | ||
| ISIN | AT0000902424 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,08 | -2,7 % | -4,7 % | |||
| 3,13 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,5 % | Österreich |
| 8,2 % | Kasse |
| 28,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 57,7965 |
58,663 |
21.06.21 | 20:01 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,23
|
21.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
58,247
|
21.06.21 | 21:17 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
57,88
|
21.06.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
58,25
|
21.06.21 | 19:24 | 0 | 6 | |
| Berlin |
57,98
|
21.06.21 | 19:24 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
57,98
|
21.06.21 | 08:19 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
57,93
|
21.06.21 | 09:54 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
58,21
|
21.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
58,185
|
21.06.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 9,020 % | Oberoesterreichische Landesbank AG 5% .. | |
| 6,950 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
| 6,530 % | HYPO TIROL 20/25 | |
| 5,620 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 5,220 % | RAIFF. SALZBRG 17-22 12 | |
| 4,800 % | UNICR.BK AUS. 18-28 142 | |
| 4,230 % | Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65.. | |
| 3,970 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
| 3,900 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 3,880 % | BK.TIROL VOR 21/31 MTN | |
| 45,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,460 % | Österreich | |
| 8,150 % | Kasse | |
| 28,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,910 % | Euro | |
| 8,150 % | Barmittel | |
| 5,620 % | Deutsche Mark | |
| 2,320 % | Holländischer Gulden | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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