Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS Fonds

WKN: 973985 ISIN: AT0000902424


51,21 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.12.23 - 08:06:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,90 EUR)
Fondsvolumen 75,98 Mio. EUR
Symbol J7N5
ISIN AT0000902424
Portrait

★★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 16.12.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 -0,9 % -12,2 %
6,66 +0,1 % -6,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,2 % Österreich
4,4 % Kasse
14,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
51,174
51,6855
08.12.23 12:43 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,43
07.12.23 08:00 -- 4
gettex
51,174
08.12.23 17:02 0 33
Düsseldorf
51,12
08.12.23 16:45 0 10
München
51,17
08.12.23 16:17 0 9
Berlin
51,17
08.12.23 16:18 0 8
Frankfurt
51,12
08.12.23 14:40 0 2
Hamburg
51,21
08.12.23 08:06 0 1
Tradegate
51,386
07.12.23 22:26 110 1
Quotrix
51,401
08.12.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  7,630 % HYPO TIROL 20/25
  6,930 % OBEROEST.LBK 22/32 MTN
  6,770 % NIEDEROESTER 23/33
  5,800 % OESTERREICH 94/24
  5,390 % HYPO NOE LB 23/26 MTN
  4,900 % AUSTRIA 18/28 MTN
  4,890 % KOMM.AUS. 22/27 MTN
  4,810 % UNICR.BK AUS. 18-28 142
  4,770 % RLB OOE 23/27 FLR MTN
  4,120 % BK.TIROL VOR 21/31 MTN