Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 75,98 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N5 | ||
ISIN | AT0000902424 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,70 | -0,9 % | -12,2 % | |||
6,66 | +0,1 % | -6,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,2 % | Österreich |
4,4 % | Kasse |
14,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 51,174 |
51,6855 |
08.12.23 | 12:43 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,43
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
51,174
|
08.12.23 | 17:02 | 0 | 33 |
Düsseldorf |
51,12
|
08.12.23 | 16:45 | 0 | 10 |
München |
51,17
|
08.12.23 | 16:17 | 0 | 9 |
Berlin |
51,17
|
08.12.23 | 16:18 | 0 | 8 |
Frankfurt |
51,12
|
08.12.23 | 14:40 | 0 | 2 |
Hamburg |
51,21
|
08.12.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
51,386
|
07.12.23 | 22:26 | 110 | 1 |
Quotrix |
51,401
|
08.12.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
7,630 % | HYPO TIROL 20/25 | |
6,930 % | OBEROEST.LBK 22/32 MTN | |
6,770 % | NIEDEROESTER 23/33 | |
5,800 % | OESTERREICH 94/24 | |
5,390 % | HYPO NOE LB 23/26 MTN | |
4,900 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
4,890 % | KOMM.AUS. 22/27 MTN | |
4,810 % | UNICR.BK AUS. 18-28 142 | |
4,770 % | RLB OOE 23/27 FLR MTN | |
4,120 % | BK.TIROL VOR 21/31 MTN |