LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) Fonds

WKN: A0F44A ISIN: AT0000859418


64,83EUR
+0,20 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.08.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
10.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   1,50 EUR)
Fondsvolumen 61,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000859418
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 17.11.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,68 +3,8 % +13,4 %
5,96 +10,4 % +18,7 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,7 % Rumänien
6,5 % Türkei
5,2 % Ungarn
4,9 % Indien
4,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,83
03.08.21 08:00 -- 2

Strategie

Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  8,640 % Euro-BUND Future September 2021 - CE
  3,040 % 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
  2,880 % CHILE (REPUBLIC OF)
  2,720 % 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2..
  2,710 % Colombia Government International Bond..
  2,620 % UNGARN 20/35
  2,610 % Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027
  2,540 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note..
  2,470 % 1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04..
  2,400 % 1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033
  67,370 % übrige Positionen

Länder

  6,690 % Rumänien
  6,480 % Türkei
  5,160 % Ungarn
  4,930 % Indien
  4,480 % Südafrika
  3,970 % Großbritannien
  3,390 % Kasachstan
  2,950 % Oman
  2,880 % Chile
  2,720 % Litauen
  2,710 % Kolumbien
  2,610 % Schweden
  2,280 % Ukraine
  2,260 % Ägypten
  2,240 % Montenegro
  2,210 % Namibia
  2,140 % Kasse
  2,060 % Luxemburg
  1,900 % Mexiko
  1,840 % Marokko
  1,720 % Irland
  1,580 % China
  1,560 % Saudi-Arabien
  1,550 % Supranational
  1,510 % Niederlande
  1,510 % Panama
  1,460 % Singapur
  1,440 % Thailand
  1,380 % Brasilien
  1,370 % Bahrein
  19,020 % übrige Länder

Währungen

  82,500 % Euro
  9,330 % US Dollar
  3,510 % Russischer Rubel
  1,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,010 % Türkische Lira
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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