LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) Fonds
WKN: A0F44A ISIN: AT0000859418
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 70,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000859418 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,63 | +0,9 % | +10,1 % | |||
| 5,42 | +8,9 % | +14,2 % | |||
| 11,73 | +31,3 % | +94,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,5 % | Rumänien |
| 5,6 % | Türkei |
| 4,9 % | Ungarn |
| 4,8 % | Kasse |
| 4,4 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,71
|
20.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,020 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,800 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 2,760 % | CHILE (REPUBLIC OF) | |
| 2,750 % | BOAD 21/33 REGS | |
| 2,650 % | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note.. | |
| 2,600 % | 1,125 Polski Koncern Naftowy 27.05.202.. | |
| 2,490 % | 1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033 | |
| 2,370 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,270 % | RUSSIAN RAIL 2.2% May27 | |
| 2,270 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 74,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,470 % | Rumänien | |
| 5,600 % | Türkei | |
| 4,900 % | Ungarn | |
| 4,840 % | Kasse | |
| 4,370 % | Indien | |
| 3,870 % | Südafrika | |
| 3,420 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Oman | |
| 3,000 % | Kasachstan | |
| 2,800 % | Litauen | |
| 2,760 % | Chile | |
| 2,750 % | Luxemburg | |
| 2,600 % | Panama | |
| 2,370 % | Kolumbien | |
| 2,270 % | Irland | |
| 2,270 % | Schweden | |
| 1,990 % | Ukraine | |
| 1,970 % | Namibia | |
| 1,940 % | Montenegro | |
| 1,910 % | Ägypten | |
| 1,850 % | Südkorea | |
| 1,820 % | Bahrein | |
| 1,790 % | Brasilien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,580 % | Marokko | |
| 1,410 % | China | |
| 1,370 % | Saudi-Arabien | |
| 1,360 % | Supranational | |
| 1,340 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Singapur | |
| 1,270 % | Thailand | |
| 17,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,830 % | Euro | |
| 10,100 % | US Dollar | |
| 3,080 % | Russischer Rubel | |
| 1,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,850 % | Türkische Lira | |
| 4,840 % | übrige Währungen |
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