LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) Fonds

WKN: A0F44A ISIN: AT0000859418


55,69 EUR
+0,20 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
22.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 50,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000859418
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 17.11.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,80 +5,4 % -7,0 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Supranational
6,5 % Rumänien
6,1 % Ungarn
6,0 % Indien
4,8 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,69
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  7,890 % Euro-BUND Future März 2024
  2,890 % AFR.DEV.BK 22/29 MTN
  2,710 % POLEN 19/29 MTN
  2,680 % OOREDOO I.F. 21/31 REGS
  2,680 % UNGARN 20/35
  2,650 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS
  2,640 % PARAGUAY 20/31 REGS
  2,620 % BCO BRAS.CAY 22/29 REGS
  2,610 % POWER FIN. 21/28 MTN
  2,580 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  68,050 % übrige Positionen

Länder

  10,780 % Supranational
  6,500 % Rumänien
  6,110 % Ungarn
  6,020 % Indien
  4,840 % Polen
  4,600 % Türkei
  4,560 % Bulgarien
  4,510 % Südafrika
  4,500 % Brasilien
  4,230 % Peru
  3,850 % Oman
  3,520 % Panama
  2,680 % Bermuda
  2,640 % Paraguay
  2,570 % Kayman Inseln
  2,430 % Thailand
  2,360 % Südkorea
  2,170 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,100 % Kroatien
  2,090 % Niederlande
  2,080 % Litauen
  2,000 % Chile
  1,890 % Schweden
  1,810 % Namibia
  1,640 % Montenegro
  1,550 % Indonesien
  1,510 % Tschechien
  0,990 % Kolumbien
  0,860 % Mazedonien
  0,760 % Kasse
  0,760 % Mexiko
  0,490 % Ukraine
  0,600 % übrige Länder

Währungen

  86,320 % Euro
  5,770 % US Dollar
  2,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,740 % Ungarische Forint
  1,700 % Polnischer Zloty
  1,510 % Tschechische Kronen
  0,760 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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