LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) Fonds
WKN: A0F44A ISIN: AT0000859418
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 61,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000859418 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,68 | +3,8 % | +13,4 % | |||
| 5,96 | +10,4 % | +18,7 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,7 % | Rumänien |
| 6,5 % | Türkei |
| 5,2 % | Ungarn |
| 4,9 % | Indien |
| 4,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,83
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,640 % | Euro-BUND Future September 2021 - CE | |
| 3,040 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,880 % | CHILE (REPUBLIC OF) | |
| 2,720 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 2,710 % | Colombia Government International Bond.. | |
| 2,620 % | UNGARN 20/35 | |
| 2,610 % | Energa Finance AB 2,125% 07.03.2027 | |
| 2,540 % | MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Note.. | |
| 2,470 % | 1,125 Kroatien, Republik 04.03.2021-04.. | |
| 2,400 % | 1,25 Republic of Peru 11.03.2021-2033 | |
| 67,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,690 % | Rumänien | |
| 6,480 % | Türkei | |
| 5,160 % | Ungarn | |
| 4,930 % | Indien | |
| 4,480 % | Südafrika | |
| 3,970 % | Großbritannien | |
| 3,390 % | Kasachstan | |
| 2,950 % | Oman | |
| 2,880 % | Chile | |
| 2,720 % | Litauen | |
| 2,710 % | Kolumbien | |
| 2,610 % | Schweden | |
| 2,280 % | Ukraine | |
| 2,260 % | Ägypten | |
| 2,240 % | Montenegro | |
| 2,210 % | Namibia | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 2,060 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Mexiko | |
| 1,840 % | Marokko | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,580 % | China | |
| 1,560 % | Saudi-Arabien | |
| 1,550 % | Supranational | |
| 1,510 % | Niederlande | |
| 1,510 % | Panama | |
| 1,460 % | Singapur | |
| 1,440 % | Thailand | |
| 1,380 % | Brasilien | |
| 1,370 % | Bahrein | |
| 19,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,500 % | Euro | |
| 9,330 % | US Dollar | |
| 3,510 % | Russischer Rubel | |
| 1,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,010 % | Türkische Lira | |
| 2,140 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.