ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) Fonds
WKN: 972312 ISIN: AT0000858527
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 153,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFW8 | ||
| ISIN | AT0000858527 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,92 | -1,1 % | +2,2 % | |||
| 2,03 | -1,4 % | -6,1 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Großbritannien |
| 11,9 % | Italien |
| 11,7 % | Spanien |
| 7,1 % | Frankreich |
| 6,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 62,7295 |
63,67 |
05.03.21 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,20
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
63,06
|
05.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
62,98
|
05.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
| München |
63,06
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
| Berlin |
62,98
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
62,74
|
05.03.21 | 08:06 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,320 % | ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T | |
| 6,720 % | United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2047 | |
| 5,250 % | Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046 | |
| 3,860 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.. | |
| 3,720 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 3,620 % | Kingdom of Belgium Government Bond 1% .. | |
| 3,440 % | ESPA ALPHA 2 | |
| 3,180 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6%.. | |
| 2,860 % | Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025 | |
| 2,790 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 57,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,340 % | Großbritannien | |
| 11,940 % | Italien | |
| 11,710 % | Spanien | |
| 7,110 % | Frankreich | |
| 6,040 % | Deutschland | |
| 5,310 % | Belgien | |
| 4,270 % | Norwegen | |
| 3,810 % | Polen | |
| 2,990 % | Österreich | |
| 2,760 % | Kasse | |
| 2,450 % | Portugal | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Luxemburg | |
| 1,190 % | USA | |
| 1,170 % | Rumänien | |
| 1,160 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Tschechische Republik | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 12,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,510 % | Euro | |
| 21,520 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Barmittel | |
| 2,630 % | Schwedische Krone | |
| 2,280 % | Norwegische Krone | |
| 1,950 % | Polnischer Zloty | |
| 1,470 % | Kroatischer Kuna | |
| 1,160 % | Dänische Kronen | |
| 0,770 % | Schweizer Franken | |
| 11,950 % | übrige Währungen |
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