DAX
24.082
+0,033
MDAX
30.706
-0,133
TecDAX
3.895
-0,056
NASDAQ 1..
22.739
+0,247
DOW JONE..
44.408
+0,031
S&P500 I..
6.237
+0,099
L&S BREN..
69,435
-0,173
Gold
3.338
+0,109
EUR/USD
1,1751
+0,124
Bitcoin ..
108.377
+0,099

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 Fonds

WKN: 972312 ISIN: AT0000858527


51.1  EUR
0,039 +0,02
Börse
Stand 08.07.25 - 08:05:59 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen 115,28 Mio. EUR
Symbol IFW8
ISIN AT0000858527
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 18.05.87
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5359 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 +0,8 % -18,8 %
3,96 +4,4 % -9,7 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 DIS, WKN: 972312 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,0 % Großbritannien
15,9 % Italien
12,3 % Spanien
11,2 % Frankreich
5,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
50,948
51,712
08.07.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,33
07.07.25 08:00 -- 4
gettex
50,948
08.07.25 09:17 0 3
Frankfurt
50,826
07.07.25 08:08 0 2
Hamburg
51,10
08.07.25 08:05 0 1
Berlin
50,95
08.07.25 08:12 0 1
München
51,206
08.07.25 08:12 0 1
Düsseldorf
50,846
08.07.25 08:02 0 1
Quotrix
51,39
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,700 % ITALIEN 23/34
4,320 % TREASURY STK 2047
4,060 % ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
3,880 % TREASURY STK 2027
3,390 % ERSTE ALPHA 2 T
3,230 % SPANIEN 16-46
2,690 % BELGIQUE 15/31 75
2,690 % GROSSBRIT. 20/41
2,630 % NORWAY 19-29
2,550 % SPANIEN 17-33
65,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,040 % Großbritannien
  15,880 % Italien
  12,330 % Spanien
  11,240 % Frankreich
  5,750 % Österreich
  5,680 % Deutschland
  4,490 % Norwegen
  3,510 % Belgien
  2,280 % Niederlande
  1,880 % Portugal
  1,790 % Supranational
  1,330 % Kasse
  0,870 % USA
  0,690 % Schweden
  0,640 % Dänemark
  0,560 % Griechenland
  0,350 % Slowakei
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Luxemburg
  13,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,780 % Euro
  18,680 % Pfund Sterling
  1,330 % Barmittel
  0,970 % Schweizer Franken
  0,640 % Dänische Kronen
  0,450 % Schwedische Krone
  13,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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