ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) Fonds

WKN: 972312 ISIN: AT0000858527


50,39 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 31.03.23 - 08:07:23 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
17.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.22   0,30 EUR)
Fondsvolumen 97,37 Mio. EUR
Symbol IFW8
ISIN AT0000858527
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 18.05.87
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5256 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,40 -13,2 % -14,7 %
9,01 -11,7 % -10,4 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % Großbritannien
11,0 % Italien
8,2 % Frankreich
7,1 % Spanien
5,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
50,0545
50,805
31.03.23 13:56 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,43
31.03.23 08:00 -- 4
gettex
50,739
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
50,055
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
50,05
31.03.23 17:57 0 5
München
50,74
31.03.23 17:56 0 5
Hamburg
50,39
31.03.23 08:07 0 1

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  6,420 % ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
  5,670 % TREASURY STK 2047
  4,430 % BELGIQUE 15/31 75
  3,950 % TREASURY STK 2023
  3,610 % BUNDANL.V.17/48
  3,460 % ERSTE ALPHA 2 T
  3,340 % GROSSBRIT. 20/41
  3,290 % SPANIEN 16-46
  3,260 % NORWAY 19-29
  2,920 % B.T.P. 16-26
  59,650 % übrige Positionen

Länder

  19,090 % Großbritannien
  10,990 % Italien
  8,150 % Frankreich
  7,090 % Spanien
  5,660 % Österreich
  5,480 % Norwegen
  5,130 % Deutschland
  4,680 % Tschechien
  4,430 % Belgien
  3,760 % Kasse
  2,850 % Niederlande
  2,140 % Portugal
  2,040 % Supranational
  1,370 % USA
  1,020 % Dänemark
  0,790 % Schweden
  0,420 % Schweiz
  14,910 % übrige Länder

Währungen

  60,300 % Euro
  19,320 % Pfund Sterling
  3,760 % Barmittel
  1,580 % Dänische Kronen
  1,490 % Norwegische Krone
  0,940 % Schweizer Franken
  0,530 % Schwedische Krone
  0,120 % Tschechische Kronen
  11,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [