ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 Fonds

WKN: 971670 ISIN: AT0000858428


74,76EUR
-1,07 % -0,81
Börse
Stand 14.01.22 - 21:55:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.21   1,20 EUR)
Fondsvolumen 66,63 Mio. EUR
Symbol IWT5
ISIN AT0000858428
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Alexandre Dim..
Auflagedatum 01.10.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8242 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,07 +7,5 % +8,0 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Energie
26,4 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Rohstoffe
7,7 % IT-Software (Telekommun..
5,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
63,2 % Russland
11,8 % Polen
6,4 % Türkei
6,2 % Ungarn
4,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
74,7245
75,9195
14.01.22 21:56 689
LT Lang & Schwarz
76,928
78,425
14.01.22 22:58 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,23
14.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
74,76
14.01.22 21:55 0 59
gettex
74,995
14.01.22 21:47 0 48
Berlin
73,92
14.01.22 15:19 0 5
LS Exchange
76,928
14.01.22 22:58 -- 5
Hamburg
76,67
14.01.22 08:06 0 1
München
76,64
14.01.22 08:20 0 1
Frankfurt
75,84
14.01.22 08:51 0 1
Düsseldorf
76,196
14.01.22 08:09 0 1
Hannover
76,23
14.01.22 20:16 0 1
Tradegate
74,898
14.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
76,076
14.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
75,005
14.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  36,190 % Energie
  26,450 % Finanzdienstleistungen
  15,230 % Rohstoffe
  7,680 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,910 % Sonstige Konsumgüter
  4,470 % Barmittel
  1,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,950 % Konglomerate
  0,520 % Industrie
  0,380 % Immobilien
  0,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,390 % Gazprom PJSC
  9,320 % LUKOIL PJSC
  5,450 % Sberbank of Russia PJSC
  5,030 % Novatek PJSC
  4,920 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  4,730 % Rosneft Oil Co PJSC
  4,670 % Yandex NV
  2,980 % OTP Bank PLC
  2,940 % Sberbank of Russia PJSC
  2,890 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  47,680 % übrige Positionen

Länder

  63,160 % Russland
  11,850 % Polen
  6,370 % Türkei
  6,220 % Ungarn
  4,470 % Kasse
  3,270 % Tschechische Republik
  2,620 % Griechenland
  0,890 % Slowenien
  0,140 % Bulgarien
  1,010 % übrige Länder

Währungen

  57,010 % Russischer Rubel
  11,970 % Polnischer Zloty
  6,500 % Türkische Lira
  6,220 % Ungarische Forint
  5,540 % US Dollar
  4,470 % Barmittel
  3,510 % Euro
  3,270 % Tschechische Kronen
  1,360 % Pfund Sterling
  0,140 % Bulgarische Lew
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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