ERSTE BOND EURO MUENDELRENT (A) (EUR) Fonds

WKN: 986263 ISIN: AT0000858220


7,3015 EUR
-0,14 % -0,01
Börse
Stand 02.06.23 - 21:55:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
17.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.12.22   0,02 EUR)
Fondsvolumen 623,02 Mio. EUR
Symbol IWTM
ISIN AT0000858220
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.12.88
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4186 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 -3,7 % -10,7 %
8,77 -6,7 % -9,2 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,4 % Österreich
2,8 % Kasse
10,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
7,2854
7,3946
02.06.23 21:34 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,34
02.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
7,3015
02.06.23 21:55 800 54
gettex
7,306
02.06.23 21:47 0 50
Düsseldorf
7,301
02.06.23 21:45 0 15
Berlin
7,305
02.06.23 17:58 0 6
München
7,31
02.06.23 17:57 0 6
Frankfurt
7,304
02.06.23 09:53 0 2
Hamburg
7,305
02.06.23 08:05 0 1
Hannover
7,315
02.06.23 09:55 0 1
Tradegate
7,34
02.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
7,343
02.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
7,305
02.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  6,910 % OESTERREICH 21/31 MTN
  6,480 % OESTERREICH 20/30 MTN
  6,350 % OESTERREICH 19/29 MTN
  6,140 % OESTERREICH 22/32 MTN
  5,480 % OESTERREICH 21/25 MTN
  5,460 % OESTERR. 15/25
  4,240 % OESTERREICH 23/33 MTN
  4,000 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN
  3,450 % OESTERREICH 22/28 MTN
  3,130 % RLB OOE 23/26 MTN
  48,360 % übrige Positionen

Länder

  86,400 % Österreich
  2,810 % Kasse
  10,790 % übrige Länder

Währungen

  97,190 % Euro
  2,810 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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