Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 601,77 Mio. EUR | ||
Symbol | IWTM | ||
ISIN | AT0000858220 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,65 | +2,4 % | -10,4 % |
5,10 | +5,1 % | -10,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,9 % | Österreich |
1,6 % | Kasse |
1,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,49
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
7,443
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
7,455
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
München |
7,45
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
7,445
|
26.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
7,45
|
26.07.24 | 09:14 | 0 | 3 |
Frankfurt |
7,431
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
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26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
9,340 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
6,870 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
6,430 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
5,980 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
5,810 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
5,680 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
4,890 % | OESTERREICH 24/34 MTN | |
4,500 % | OESTERR. 13/34 | |
3,220 % | OESTERREICH 23/30 MTN | |
2,800 % | HYPO NOE LB 19/26 MTN | |
44,480 % | übrige Positionen |
96,880 % | Österreich | |
1,550 % | Kasse | |
1,570 % | übrige Länder |
98,450 % | Euro | |
1,550 % | Barmittel |