Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 616,22 Mio. EUR | ||
Symbol | IWTM | ||
ISIN | AT0000858220 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,46 | +1,6 % | -9,8 % | |||
5,37 | +3,8 % | -10,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,5 % | Österreich |
0,8 % | Kasse |
1,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,3151 |
7,4248 |
25.04.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,37
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
7,406
|
25.04.24 | 20:47 | 0 | 48 |
Stuttgart |
7,3155
|
25.04.24 | 20:30 | 0 | 46 |
Düsseldorf |
7,336
|
25.04.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
7,335
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
7,41
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Frankfurt |
7,344
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
7,355
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Hannover |
7,355
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
7,39
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
7,39
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
7,353
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
9,630 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
7,280 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
7,110 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
6,750 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
6,630 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
4,300 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
3,230 % | OESTERR. 16/26 | |
2,960 % | BAWAG P.S.K. 22/27 MTN | |
2,950 % | HYPO NOE LB 19/26 MTN | |
2,820 % | RLB OOE 23/26 MTN | |
46,340 % | übrige Positionen |
97,550 % | Österreich | |
0,760 % | Kasse | |
1,690 % | übrige Länder |
99,240 % | Euro | |
0,760 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |