ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 Fonds

WKN: 971092 ISIN: AT0000858105


70,28EUR
+0,03 % +0,02
Börse
Stand 04.08.21 - 13:02:51 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 382,58 Mio. EUR
Symbol IWT1
ISIN AT0000858105
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Stein..
Auflagedatum 30.04.79
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2023 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,26 +0,1 % -2,0 %
4,67 -0,4 % +6,4 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,6 % Frankreich
13,3 % Niederlande
10,8 % Spanien
7,2 % Großbritannien
6,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
70,2755
70,5705
04.08.21 15:15 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,52
03.08.21 08:00 -- 2
Stuttgart
70,275
04.08.21 15:00 0 28
gettex
70,57
04.08.21 15:17 0 26
Düsseldorf
70,256
04.08.21 14:40 0 15
München
70,57
04.08.21 13:01 0 3
Berlin
70,28
04.08.21 13:02 0 3
Frankfurt
70,266
04.08.21 12:39 0 2
Hannover
70,52
03.08.21 16:46 0 1
Tradegate
70,406
03.08.21 20:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,680 % ESPA Reserve Corporate EUR R01 A
  3,140 % Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
  2,960 % ESPA Reserve Euro R01 A
  2,600 % HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
  2,220 % BPCE SA (float) 23.03.2023
  2,210 % Nordea Bank AB (float) 27.09.2021
  2,120 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR
  2,100 % BNP Paribas SA (float) 22.09.2022
  2,090 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (fl..
  2,030 % Daimler International Finance BV (floa..
  74,850 % übrige Positionen

Länder

  14,610 % Frankreich
  13,260 % Niederlande
  10,770 % Spanien
  7,210 % Großbritannien
  6,090 % Kasse
  6,040 % USA
  5,750 % Schweiz
  5,680 % Deutschland
  4,790 % Österreich
  3,000 % Schweden
  2,270 % Dänemark
  2,110 % Belgien
  1,960 % Kanada
  0,910 % Italien
  0,860 % Luxemburg
  0,140 % Israel
  14,550 % übrige Länder

Währungen

  85,210 % Euro
  6,090 % Barmittel
  0,120 % Dänische Kronen
  8,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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