ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 Fonds

WKN: 971092 ISIN: AT0000858105


69,04 EUR
+0,06 % +0,04
Börse
Stand 27.03.23 - 17:09:57 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.12.22   0,07 EUR)
Fondsvolumen 235,31 Mio. EUR
Symbol IWT1
ISIN AT0000858105
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Stein..
Auflagedatum 30.04.79
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,74 -0,9 % -2,6 %
8,46 -5,4 % +6,4 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Spanien
9,4 % Kasse
9,3 % Frankreich
8,7 % Großbritannien
8,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
69,144
69,4755
27.03.23 17:30 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,31
27.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
69,15
27.03.23 21:55 0 55
gettex
69,227
27.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
69,144
27.03.23 21:45 0 15
Berlin
69,04
27.03.23 17:09 0 3
München
69,32
27.03.23 17:09 0 3
Frankfurt
69,034
27.03.23 17:18 0 3
Hannover
69,03
27.03.23 09:40 0 1
Hamburg
69,21
27.03.23 08:08 0 1
Tradegate
69,198
27.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
69,061
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
69,055
27.03.23 11:58 0 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,540 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,920 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR
  2,750 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  2,550 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  2,350 % BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN
  2,170 % BBVA 18/23 FLR MTN
  2,160 % BK AMERICA 21/25 FLR MTN
  2,130 % CS LONDON 21/23 FLR MTN
  1,980 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN
  1,810 % VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN
  75,640 % übrige Positionen

Länder

  15,700 % Spanien
  9,410 % Kasse
  9,350 % Frankreich
  8,680 % Großbritannien
  8,190 % USA
  7,990 % Niederlande
  5,540 % Schweden
  4,770 % Schweiz
  4,590 % Deutschland
  4,360 % Kanada
  2,920 % Finnland
  2,460 % Dänemark
  1,780 % Belgien
  1,120 % Japan
  1,020 % Luxemburg
  0,840 % Italien
  0,720 % Norwegen