ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 Fonds

WKN: 971092 ISIN: AT0000858105


69,29 EUR
+0,01 % +0,01
Börse
Stand 09.08.22 - 13:07:32 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
28.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.12.21   0,07 EUR)
Fondsvolumen 336,75 Mio. EUR
Symbol IWT1
ISIN AT0000858105
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Stein..
Auflagedatum 30.04.79
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2191 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,55 -1,4 % -2,5 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Frankreich
12,5 % Spanien
10,0 % USA
9,1 % Großbritannien
7,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
69,2825
69,60
09.08.22 12:32 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,55
08.08.22 08:00 -- 1
gettex
69,439
09.08.22 13:17 0 18
Stuttgart
69,29
09.08.22 13:00 0 16
Berlin
69,29
09.08.22 13:07 0 7
München
69,44
09.08.22 13:07 0 7
Düsseldorf
69,283
09.08.22 12:15 0 6
Frankfurt
69,283
09.08.22 11:06 0 4
Hannover
69,55
08.08.22 15:13 0 1
Tradegate
69,438
08.08.22 22:01 -- 1
Stuttgart FXplus
69,285
09.08.22 11:53 0 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,050 % ERSTE RES.CORP.A
  3,340 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,520 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN
  2,390 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR
  2,370 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN
  2,370 % BBVA 18/23 FLR MTN
  2,270 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  2,090 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  2,080 % CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN
  2,070 % GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR
  74,450 % übrige Positionen

Länder

  14,930 % Frankreich
  12,530 % Spanien
  9,980 % USA
  9,090 % Großbritannien
  7,460 % Deutschland
  5,970 % Niederlande
  3,610 % Schweden
  3,310 % Kanada
  3,290 % Österreich
  3,210 % Dänemark
  3,200 % Schweiz
  2,960 % Belgien
  2,390 % Finnland
  0,950 % Luxemburg
  0,770 % Kasse
  0,680 % Italien
  0,590 % Tschechien
  0,150 % Israel
  14,930 % übrige Länder

Währungen

  89,700 % Euro
  0,770 % Barmittel
  0,110 % Dänische Kronen
  9,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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