IQAM ShortTerm EUR - RA DIS Fonds

WKN: 973093 ISIN: AT0000857768


61,04 EUR
+0,02 % +0,01
Börse
Stand 24.03.23 - 08:07:40 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 182,99 Mio. EUR
Symbol FP81
ISIN AT0000857768
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 03.07.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,56 -2,0 % -6,2 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Österreich
9,9 % USA
7,8 % Italien
4,9 % Supranational
4,3 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
61,072
61,441
24.03.23 22:59 40
LT Baader Bank
61,233
61,5265
24.03.23 17:30 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,38
24.03.23 08:00 -- 4
gettex
61,361
24.03.23 21:47 0 52
LS Exchange
61,072
24.03.23 21:59 -- 31
Düsseldorf
61,233
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
61,33
24.03.23 13:18 0 3
Frankfurt
61,319
24.03.23 15:44 0 2
Hamburg
61,04
24.03.23 08:07 0 1
München
61,03
24.03.23 08:03 0 1
Tradegate
61,38
24.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
61,35
21.03.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,320 % IDB TRU. SVC 19/24
  3,170 % STEIERMARK L.H. 03-43 4
  3,140 % CORP.ANDINA 19/24 MTN
  2,650 % NORDMAZEDONIEN 16/23 REGS
  2,600 % MFB 20/25
  2,480 % CHILE 14/25
  2,450 % ITALIEN 21/24
  2,050 % COLOMBIA 16/26
  2,040 % ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN
  2,010 % RUMAENIEN 15/25 MTN REGS
  74,090 % übrige Positionen

Länder

  13,610 % Österreich
  9,950 % USA
  7,760 % Italien
  4,860 % Supranational
  4,350 % Ungarn
  4,290 % Jersey
  3,980 % Deutschland
  3,800 % Island
  3,730 % Estland
  3,200 % Großbritannien
  3,030 % Rumänien
  3,000 % Südkorea
  2,650 % Mazedonien
  2,500 % Niederlande
  2,480 % Chile
  2,360 % Luxemburg
  2,330 % Kasse
  2,050 % Kolumbien
  1,910 % Australien
  1,880 % Dänemark
  1,750 % Frankreich
  1,730 % Peru
  1,470 % Singapur
  1,220 % Belgien
  1,080 % Guernsey
  0,770 % Schweden
  0,730 % Montenegro
  0,590 % Tschechien
  0,510 % Irland
  0,500 % Japan
  0,260 % Polen
  5,670 % übrige Länder

Währungen