IQAM ShortTerm EUR - DIS Fonds

WKN: 973093 ISIN: AT0000857768


63,66EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.09.21 - 08:09:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
12.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,45 EUR)
Fondsvolumen 326,99 Mio. EUR
Symbol FP81
ISIN AT0000857768
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 03.07.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,33 -0,2 % -3,5 %
4,40 +0,2 % +7,5 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Österreich
9,7 % USA
4,8 % Großbritannien
4,7 % Deutschland
4,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
63,962
64,243
16.09.21 21:02 414
LT Baader Bank
63,93
64,2495
16.09.21 20:01 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,09
16.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
63,962
16.09.21 20:00 -- 604
gettex
64,053
16.09.21 21:02 0 49
Düsseldorf
63,963
16.09.21 19:55 0 24
Berlin
63,97
16.09.21 19:19 0 9
Frankfurt
63,963
16.09.21 13:04 0 2
Tradegate
64,09
16.09.21 20:01 -- 1
München
63,64
16.09.21 08:07 0 1
Hamburg
63,66
16.09.21 08:09 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  12,490 % Österreich
  9,720 % USA
  4,770 % Großbritannien
  4,730 % Deutschland
  4,590 % Jersey
  4,300 % Italien
  4,050 % Rumänien
  3,350 % China
  3,280 % Supranational
  3,150 % Luxemburg
  3,040 % Chile
  2,980 % Ungarn
  2,880 % Frankreich
  2,760 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,730 % Island
  2,680 % Estland
  2,660 % Spanien
  2,040 % Peru
  2,030 % Kolumbien
  1,980 % Polen
  1,870 % Schweden
  1,600 % Dänemark
  1,570 % Australien
  1,390 % Südkorea
  1,290 % Singapur
  1,000 % Mazedonien
  0,930 % Japan
  0,910 % Norwegen
  0,760 % Cayman Inseln
  0,750 % Litauen
  0,650 % Niederlande
  0,600 % Schweiz
  0,520 % Slowakische Republik
  0,310 % Irland
  5,640 % übrige Länder

Währungen

  99,910 % Euro
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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