IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS Fonds

WKN: 973094 ISIN: AT0000857743


78,39 EUR
+0,35 % +0,27
Börse
Stand 28.03.24 - 16:32:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 159,65 Mio. EUR
Symbol FP86
ISIN AT0000857743
Portrait

★★★
(C)

Benchmark AUSTRIAN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager IQAM Invest G..
Auflagedatum 30.05.89
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0867 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,38 +1,8 % -12,1 %
6,38 +3,2 % -15,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,5 % Österreich
2,0 % Kasse
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,1935
79,366
28.03.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,78
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
78,428
28.03.24 20:17 0 46
Düsseldorf
78,505
28.03.24 19:45 0 13
München
78,43
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
78,39
28.03.24 16:32 0 6
Frankfurt
78,226
28.03.24 08:28 0 1
Hamburg
78,16
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
78,528
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
78,39
27.03.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,500 % OESTERR. 13/34
  3,030 % OESTERR. 12/62
  3,010 % OESTERREICH 20/40 MTN
  2,670 % OESTERREICH 22/49 MTN
  2,630 % OEBB INFRAST 10/25 MTN
  2,530 % RLBK VORARL. 18/25 MTN
  2,220 % OBEROEST.LBK 18-25
  1,890 % OESTERREICH 21/36 MTN
  1,850 % OESTERR. 15.07.27 PRIN.
  1,750 % KOMM.AUS. 21/28 MTN
  74,920 % übrige Positionen

Länder

  95,480 % Österreich
  2,020 % Kasse
  2,500 % übrige Länder

Währungen

  97,980 % Euro
  2,020 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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