IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS Fonds

WKN: 973096 ISIN: AT0000857719


22,28 EUR
+0,41 % +0,09
Börse
Stand 01.12.23 - 08:12:46 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
26.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,55 EUR)
Fondsvolumen 39,13 Mio. EUR
Symbol FP8K
ISIN AT0000857719
Portrait

★★★
(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 22.11.88
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,147 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,07 -3,2 % -16,3 %
7,53 -1,4 % -8,0 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Italien
16,3 % Spanien
16,2 % Frankreich
10,8 % Belgien
10,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,35
01.12.23 08:00 -- 4
Hamburg
22,28
01.12.23 08:12 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,940 % ITALIEN 23/28
  3,250 % UNEDIC 18/33 MTN
  3,160 % DEXIA CL 17/27 MTN
  2,840 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,650 % ITALIEN 23/26
  2,610 % B.T.P. 18-25
  2,440 % WALLONNE,REG 19/26
  2,330 % BELGIQUE 23/54
  2,230 % B.T.P. 17-27
  2,150 % CADES 21/26 MTN
  72,400 % übrige Positionen

Länder

  18,960 % Italien
  16,300 % Spanien
  16,210 % Frankreich
  10,750 % Belgien
  10,590 % Deutschland
  9,420 % Österreich
  2,560 % Supranational
  2,290 % Rumänien
  2,000 % Litauen
  1,550 % Polen
  1,380 % Estland
  1,260 % Lettland
  1,210 % Portugal
  1,120 % Kroatien
  1,080 % Kasse
  0,380 % Slowenien
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  98,920 % Euro
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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