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IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS Fonds
WKN: 973096 ISIN: AT0000857719
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 43,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8K | ||
| ISIN | AT0000857719 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,20 | -0,0 % | -16,5 % |
| 4,70 | +3,5 % | -9,7 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | Italien |
| 15,8 % | Frankreich |
| 14,6 % | Spanien |
| 10,5 % | Deutschland |
| 8,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,99
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
22,88
|
09.05.25 | 08:05 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten der EU begeben oder garantiert wurden. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Emittenten reduziert. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG, Wien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,660 % | ITALIEN 23/28 | |
| 3,280 % | SPANIEN 23/39 | |
| 2,950 % | EU 23/34 MTN | |
| 2,940 % | DEXIA CL 17/27 MTN | |
| 2,920 % | SCHLW-H.SCHATZ.23/33 A1 | |
| 2,450 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,430 % | ITALIEN 23/26 | |
| 2,300 % | DEXIA CL 19/26 MTN | |
| 2,140 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
| 2,090 % | B.T.P. 17-27 | |
| 72,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,770 % | Italien | |
| 15,850 % | Frankreich | |
| 14,640 % | Spanien | |
| 10,470 % | Deutschland | |
| 8,210 % | Belgien | |
| 8,010 % | Österreich | |
| 4,870 % | Supranational | |
| 3,750 % | Litauen | |
| 3,270 % | Portugal | |
| 2,150 % | Irland | |
| 1,700 % | Slowenien | |
| 1,510 % | Bulgarien | |
| 1,220 % | Polen | |
| 1,070 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Rumänien | |
| 0,770 % | Estland | |
| 0,700 % | Lettland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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