Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 114,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000857529 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,87 | +5,6 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,0 % | Deutschland |
10,1 % | Großbritannien |
9,2 % | Frankreich |
7,7 % | Belgien |
6,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,84
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade- Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,530 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,530 % | BELGIQUE 23/33 | |
3,510 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,000 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,880 % | BELGIQUE 22/32 | |
2,360 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
1,780 % | NEDERLD 14-24 | |
1,760 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,710 % | AFR.DEV.BK 22/29 MTN | |
1,600 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
74,340 % | übrige Positionen |
10,980 % | Deutschland | |
10,110 % | Großbritannien | |
9,200 % | Frankreich | |
7,740 % | Belgien | |
6,110 % | USA | |
6,040 % | Niederlande | |
5,740 % | Österreich | |
3,920 % | Spanien | |
3,760 % | Dänemark | |
3,400 % | Supranational | |
3,020 % | Italien | |
2,920 % | Schweden | |
2,470 % | Slowakei | |
2,390 % | Ungarn | |
2,050 % | Polen | |
1,850 % | Irland | |
1,840 % | Kasse | |
1,810 % | Bulgarien | |
1,710 % | Schweiz | |
1,650 % | Slowenien | |
1,360 % | Norwegen | |
1,310 % | Japan | |
1,180 % | Kanada | |
1,060 % | Australien | |
0,990 % | Luxemburg | |
0,920 % | Kroatien | |
0,840 % | Island | |
0,660 % | Rumänien | |
0,430 % | Estland | |
0,430 % | Lettland | |
0,410 % | Südkorea | |
0,270 % | Finnland | |
0,260 % | Hong Kong | |
1,170 % | übrige Länder |
93,260 % | Euro | |
2,360 % | Pfund Sterling | |
1,300 % | US Dollar | |
3,080 % | übrige Währungen |