Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
17.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 87,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000857503 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,26 | +3,4 % | -6,6 % | |||
6,38 | +3,2 % | -15,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | Österreich |
0,2 % | Kasse |
1,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,95
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein 'mündelsicherer Rentenfonds' und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
5,920 % | OBEROEST.LBK 21/28 MTN | |
5,840 % | OESTERR. 15/25 | |
3,960 % | RLB STEIERM. 23/27 MTN | |
3,690 % | HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
3,680 % | KOMM.AUS. 22/27 MTN | |
3,650 % | HYPO TIROL 19/26 MTN | |
3,130 % | NIEDEROEST. 18/43 | |
3,120 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
3,060 % | RLBK OBEROESTERR.16/26MTN | |
2,990 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
60,960 % | übrige Positionen |
98,310 % | Österreich | |
0,210 % | Kasse | |
1,480 % | übrige Länder |
99,790 % | Euro | |
0,210 % | übrige Währungen |