10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 144,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000857503 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,36 | +0,3 % | +2,2 % | |||
3,18 | -2,1 % | -5,6 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | Österreich |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
7,58
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein 'mündelsicherer Rentenfonds' und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Mindestens 51 % des FV bilden Wertpapiere mit einer kürzeren Restlaufzeit als 6 Jahre. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
8,780 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
6,880 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
6,550 % | Hypo-Bank Burgenland AG 2,5% 03.05.2028 | |
5,810 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
5,150 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR2023 | |
4,810 % | Republic of Austria Government Bond 1,.. | |
4,410 % | Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.. | |
4,020 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
3,800 % | Oberbank AG 2,08% 21.05.2021 | |
3,350 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
46,440 % | übrige Positionen |
98,980 % | Österreich | |
1,140 % | Kasse |
98,860 % | Euro | |
1,140 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |