Hypo Rent - EUR DIS Fonds

WKN: 971571 ISIN: AT0000857503


6,95 EUR
+0,29 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
17.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   0,05 EUR)
Fondsvolumen 87,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000857503
Portrait

★★★
(C)

Benchmark AUSTRIAN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kathrein Capi..
Auflagedatum 04.11.85
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,26 +3,4 % -6,6 %
6,38 +3,2 % -15,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,3 % Österreich
0,2 % Kasse
1,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,95
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein 'mündelsicherer Rentenfonds' und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Größte Positionen

  5,920 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN
  5,840 % OESTERR. 15/25
  3,960 % RLB STEIERM. 23/27 MTN
  3,690 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN
  3,680 % KOMM.AUS. 22/27 MTN
  3,650 % HYPO TIROL 19/26 MTN
  3,130 % NIEDEROEST. 18/43
  3,120 % OESTERREICH 20/30 MTN
  3,060 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN
  2,990 % OESTERREICH 23/33 MTN
  60,960 % übrige Positionen

Länder

  98,310 % Österreich
  0,210 % Kasse
  1,480 % übrige Länder

Währungen

  99,790 % Euro
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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