Amundi Dollar Bond - USD DIS Fonds
WKN: 971312 ISIN: AT0000857081
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 19.09.2020 | Jahresbericht |
| 19.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000857081 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,77 | -8,0 % | +3,5 % | |||
| 4,68 | -5,1 % | +3,7 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,7 % | Global |
| 6,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,609
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
87,58
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitensegmente und Anlagekategorien die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird überwiegend (somit mindestens 51 % des Fondsvolumens) in auf USD lautende Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstige besicherte Anleihen. Daneben kann auch in Investmentfonds, strukturierte Anleihen sowie Geldmarktpapiere in Dollar investiert werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Austria GmbH |
| Anschrift |
Georg-Coch-Platz
2 1010 Wien , AT |
| Internet | www.amundi.at |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 6,600 % | IADB 3.2% 8/42 | |
| 5,430 % | OKB 0.5% 02/26 GMTN | |
| 4,470 % | Q 2.75% 04/27 | |
| 3,370 % | KFW 0% 6/37-2 | |
| 3,290 % | ITALY 2.375% 10/24 | |
| 3,130 % | NEDWBK 0.5% 12/25 REGS | |
| 2,790 % | OKB 0.375% 09/25 | |
| 2,440 % | COE 1.375% 02/25 | |
| 2,350 % | SEK 0.625% 05/25 GMTN | |
| 2,200 % | ITALY 0.875% 05/24 | |
| 63,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,740 % | Global | |
| 6,260 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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