Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) Fonds

WKN: 260648 ISIN: AT0000856802


66,53 EUR
-0,37 % -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
22.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.24   0,72 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN AT0000856802
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hr. Mag. Clem..
Auflagedatum 02.02.87
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 +4,1 % -6,8 %
5,31 +3,2 % -9,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Frankreich
12,6 % Österreich
11,2 % Italien
9,1 % Niederlande
7,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,53
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Gutmann Euro Bonds ist ein Anleihenfonds, darauf ausgerichtet unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds ist gemäß den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs 7 Z 4 lit e EStG investiert und kann als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen geeignet sein. Es dürfen daher nur Veranlagungen im Sinne der § 66 ff InvFG iVm § 14 Abs 7 Z 4 lit e EStG iVm § 25 Abs 1 Z 5 bis 8, Abs 2 bis 4 und Abs 6 bis 8 PKG (Pensionskassengesetz)1 erworben werden. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem Unternehmens- oder Bankanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Mindestens 90% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsektoren liegt grundsätzlich nicht vor. Eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere iSd § 25 Abs 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten iSd § 25 Abs 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Ein Investment in Aktien ist zur Gänze ausgeschlossen. Veranlagungen in Anteile von Investmentfonds sind entsprechend ihrer tatsächlichen Gestionierung auf die Veranlagungskategorien des § 25 Abs 2 PKG aufzuteilen. Daneben dürfen in untergeordneter Rolle Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Kurzfristig kann im Rahmen von Umschichtungen des Portfolios ein höherer Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlageak..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Größte Positionen

  3,340 % B.T.P. 15-25
  2,120 % SPANIEN 21/31
  1,810 % BAY.LDSBK.OPF.22/32
  1,750 % B.T.P. 05-37
  1,580 % OESTERREICH 22/49 MTN
  1,390 % BELGIQUE 22/32
  1,380 % 3.5% Agence Française Développement EO..
  1,370 % NIEDERLANDE 22/54
  1,340 % SNCF RESEAU 15/30 MTN
  1,300 % NIEDERLANDE 22/32
  82,620 % übrige Positionen

Länder

  17,070 % Frankreich
  12,630 % Österreich
  11,200 % Italien
  9,060 % Niederlande
  6,970 % Deutschland
  5,350 % Spanien
  5,330 % Belgien
  4,050 % Kanada
  3,470 % USA
  2,990 % Irland
  2,600 % Supranational
  2,440 % Finnland
  2,130 %