Apollo 2 Global Bond - EUR DIS Fonds

WKN: 933442 ISIN: AT0000856711


7,70EUR
-0,13 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.07.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
04.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,25 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.20   0,08 EUR)
Fondsvolumen 261,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000856711
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Winkler, Moos..
Auflagedatum 14.02.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,91 +0,6 % +3,0 %
4,79 -2,0 % +5,7 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,3 % Supranational
5,5 % Australien
5,2 % Italien
5,0 % Dänemark
4,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,70
22.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,870 % SUNCORP METWAY LTD.
  2,710 % 0,125 Coventry Building Society 20.06...
  2,640 % 1 JYKRE 01-04-2027 (321E)
  2,620 % 1,45 ING Bank Australia Ltd 20.08.2019..
  2,360 % 1 NYK H SDO X 2027 Jan
  2,090 % 1,6 Province of Ontario 25.02.2021-25...
  2,010 % 0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11..
  1,910 % City of Oslo Norway 2.05% OCT 31 24
  1,820 % 0,01 Bank of New Zealand 15.06.2021-15..
  1,810 % 0,15 Basler Kantonalbank 02.04.2019-02..
  77,160 % übrige Positionen

Länder

  6,290 % Supranational
  5,490 % Australien
  5,190 % Italien
  5,000 % Dänemark
  4,920 % Großbritannien
  4,160 % Norwegen
  3,820 % Südkorea
  3,760 % Schweden
  3,730 % Schweiz
  3,530 % Frankreich
  3,420 % Singapur
  2,510 % Deutschland
  2,480 % Niederlande
  2,400 % Japan
  1,920 % USA
  1,880 % Israel
  1,810 % Ungarn
  1,680 % Neuseeland
  1,670 % Kroatien
  1,650 % Rumänien
  1,300 % Chile
  1,200 % Slowakische Republik
  1,150 % Kanada
  1,090 % Belgien
  0,920 % Island
  0,900 % Polen
  0,890 % Kasse
  0,830 % Österreich
  0,630 % Slowenien
  0,480 % Portugal
  0,400 % Virgin Inseln (GB)
  0,170 % Litauen
  22,730 % übrige Länder

Währungen

  97,560 % Euro
  2,440 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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