3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS Fonds
WKN: 971930 ISIN: AT0000856323
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 85,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH6E | ||
| ISIN | AT0000856323 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,87 | -1,7 % | -2,6 % | |||
| 3,31 | -1,2 % | +11,1 % | |||
| 10,89 | +29,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,8 % | Italien |
| 14,7 % | Österreich |
| 11,6 % | Spanien |
| 9,7 % | Frankreich |
| 7,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,0115 |
7,1166 |
30.11.21 | 08:02 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,05
|
29.11.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Düsseldorf |
7,016
|
29.11.21 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
7,03
|
29.11.21 | 16:10 | 0 | 9 | |
| München |
7,04
|
29.11.21 | 16:10 | 0 | 9 | |
| Frankfurt |
7,012
|
29.11.21 | 10:12 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
7,025
|
29.11.21 | 08:33 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
7,02
|
29.11.21 | 22:02 | -- | 1 | |
| gettex |
7,043
|
30.11.21 | 08:05 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
7,056
|
30.11.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | Oberbank AG |
Größte Positionen
| 4,440 % | Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% .. | |
| 2,720 % | Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025 | |
| 2,690 % | ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25) | |
| 2,650 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5%.. | |
| 2,620 % | Slovenia Government Bond 1% 06.03.2028 | |
| 2,560 % | Hlavni Mesto Praha 3,125% 03.07.2023 | |
| 2,560 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25.. | |
| 2,540 % | Oberbank AG 2% 18.04.2023 | |
| 2,360 % | Flämische Gemeinschaft Anleihe 0.375% | |
| 1,950 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
| 72,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,760 % | Italien | |
| 14,730 % | Österreich | |
| 11,610 % | Spanien | |
| 9,720 % | Frankreich | |
| 7,760 % | Deutschland | |
| 3,810 % | Kasse | |
| 3,120 % | Slowakische Republik | |
| 2,980 % | Belgien | |
| 2,930 % | Portugal | |
| 2,620 % | Slowenien | |
| 2,560 % | Tschechische Republik | |
| 2,260 % | Polen | |
| 1,320 % | Island | |
| 1,310 % | Litauen | |
| 1,260 % | Kanada | |
| 1,230 % | Japan | |
| 0,700 % | Bulgarien | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Schweden | |
| 5,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,190 % | Euro | |
| 3,810 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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