ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) Fonds

WKN: 988080 ISIN: AT0000842521


49,48 EUR
+0,26 % +0,13
Börse
Stand 24.03.23 - 08:06:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
15.03.2022 Jahresbericht
15.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.22   1,50 EUR)
Fondsvolumen 221,96 Mio. EUR
Symbol IWTA
ISIN AT0000842521
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus
Auflagedatum 19.03.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9322 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 -12,7 % -26,9 %
8,74 -2,6 % +11,1 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,7 % Mexiko
5,3 % Indonesien
4,3 % Türkei
3,6 % Oman
3,6 % Bahrain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,6278
50,372
24.03.23 14:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,00
24.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
49,574
24.03.23 21:55 0 55
gettex
49,777
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
49,56
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
49,16
24.03.23 10:53 0 5
München
49,78
24.03.23 13:18 0 3
Berlin
49,35
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
49,48
24.03.23 08:06 0 1
Hannover
49,53
24.03.23 09:06 0 1
Tradegate
50,012
24.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
49,61
24.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
49,516
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,540 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,260 % OMAN 18/28 REGS
  1,180 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
  0,980 % TURKEY 17/27
  0,940 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  0,910 % PANAMA 06/36
  0,910 % HUNGARY 17/27
  0,900 % BAHRAIN 16/28 REGS
  0,900 % OMAN 20/27 MTN REGS
  0,880 % BAHRAIN 15/26 REGS
  89,600 % übrige Positionen

Länder

  5,720 % Mexiko
  5,270 % Indonesien
  4,340 % Türkei
  3,620 % Oman
  3,590 % Bahrain
  3,530 % Philippinen
  3,510 % Saudi-Arabien
  3,380 % Brasilien
  3,350 % Südafrika
  3,270 % Dominikanische Republik
  3,210 % Katar
  3,200 % Chile
  3,010 % Peru
  2,960 % Kolumbien
  2,860 % Panama
  2,750 % Ägypten
  2,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,480 % Kasachstan
  2,350 % Kasse
  2,260 % Uruguay
  2,180 % Rumänien
  2,000 % Nigeria
  1,960 % Malaysia
  1,950 % Ungarn
  1,770 % Angola
  1,640 % Jungferninseln (British)
  1,530 % China
  1,350 % Argentinien
  1,260 % Costa Rica
  0,990 % Kenia