DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,231
EUR/USD
1,1703
-0,300
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS Fonds

WKN: 588322 ISIN: AT0000841184


47.772078  EUR
0,643 +0,3052
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,60 USD)
Fondsvolumen 26,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000841184
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.03.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,63 -3,7 % -10,0 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - DIS, WKN: 588322 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,3 % Supranational
32,4 % USA
8,5 % Niederlande
7,7 % Deutschland
7,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,7721
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,74
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Anteil Position
13,240 % ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
11,710 % WORLD BK 23/33
8,800 % EIB 23/28
7,660 % KRED.F.WIED.V.24/2034 DL
7,550 % EIB 24/34
7,330 % IBM 19/29
4,920 % BNG BK 20/30 MTN
4,480 % JPMORG.CHASE 20/26 FLR
3,750 % BK NY MELLON 23/34 FLRMTN
3,750 % PROCTER+GAMB 23/33
26,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,300 % Supranational
  32,380 % USA
  8,540 % Niederlande
  7,660 % Deutschland
  7,190 % Kasse
  3,730 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  92,810 % US Dollar
  7,190 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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