Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS Fonds

WKN: 588322 ISIN: AT0000841184


52,3992EUR
-0,06 % -0,0329
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,30 USD)
Fondsvolumen 39,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000841184
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 17.03.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,58 -5,0 % +1,9 %
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,0 % Frankreich
33,6 % Deutschland
7,2 % Österreich
4,6 % Italien
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,3992
24.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
61,36
24.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich im US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  16,090 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  14,400 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  11,090 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  7,850 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  6,160 % ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
  6,100 % OPUS-C.C.168 19/27 FLR
  5,440 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  4,620 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%..
  4,030 % RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
  3,980 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  20,240 % übrige Positionen

Länder

  36,970 % Frankreich
  33,590 % Deutschland
  7,150 % Österreich
  4,620 % Italien
  1,590 % Kasse
  16,080 % übrige Länder

Währungen

  82,340 % Euro
  16,070 % US Dollar
  1,590 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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