Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS Fonds
WKN: 588322 ISIN: AT0000841184
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000841184 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,69 | -9,4 % | +1,0 % | |||
| 4,68 | -5,1 % | +3,7 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 11,6 % | Supranational |
| 8,5 % | Niederlande |
| 4,7 % | Australien |
| 3,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,7571
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
61,77
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich im US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 8,770 % | Oracle Corp 3,625% 15.07.2023 | |
| 7,500 % | EIB 21/26 MTN | |
| 7,330 % | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN | |
| 5,830 % | EIB 20/23 | |
| 5,200 % | WORLD BK 20/27 MTN | |
| 4,870 % | BK NY MELLON 21/26 | |
| 4,810 % | Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 23... | |
| 4,690 % | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN | |
| 4,640 % | Wells Fargo & Co 2,1% 26.07.2021 | |
| 4,630 % | Westpac Banking Corp 2,85% 13.05.2026 | |
| 41,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,590 % | USA | |
| 11,610 % | Supranational | |
| 8,520 % | Niederlande | |
| 4,670 % | Australien | |
| 3,890 % | Kanada | |
| 2,340 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Kasse | |
| 0,770 % | Schweden | |
| 20,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,610 % | US Dollar | |
| 1,390 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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