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Schoellerbank USD Rentenfonds - DIS Fonds
WKN: 588322 ISIN: AT0000841184
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,60 USD) |
| Fondsvolumen | 25,31 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000841184 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,93 | -4,1 % | -3,5 % | ||||
| 6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
| 16,24 | +13,6 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,9 % | Supranational |
| 32,1 % | USA |
| 8,4 % | Niederlande |
| 8,4 % | Kasse |
| 7,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,8209
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,16
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,120 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
| 11,600 % | WORLD BK 23/33 | |
| 8,670 % | EIB 23/28 | |
| 7,600 % | KRED.F.WIED.V.24/2034 DL | |
| 7,480 % | EIB 24/34 | |
| 7,240 % | IBM 19/29 | |
| 4,840 % | BNG BK 20/30 MTN | |
| 4,400 % | JPMORG.CHASE 20/26 FLR | |
| 3,720 % | BK NY MELLON 23/34 FLRMTN | |
| 3,710 % | PROCTER+GAMB 23/33 | |
| 27,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,870 % | Supranational | |
| 32,060 % | USA | |
| 8,440 % | Niederlande | |
| 8,410 % | Kasse | |
| 7,600 % | Deutschland | |
| 3,700 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,590 % | US Dollar | |
| 8,410 % | Barmittel |
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