ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS Fonds

WKN: 676334 ISIN: AT0000831409


48,72EUR
-0,98 % -0,48
Börse
Stand 26.01.22 - 08:14:40 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
26.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.21   0,70 EUR)
Fondsvolumen 115,47 Mio. EUR
Symbol IWTB
ISIN AT0000831409
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 03.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7161 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 -10,4 % -15,1 %
3,45 -2,1 % +10,1 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Russland
16,8 % Polen
10,8 % Tschechische Republik
10,3 % Rumänien
10,1 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,8462
49,2568
26.01.22 20:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,05
25.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
48,058
26.01.22 21:55 0 61
gettex
49,245
26.01.22 21:47 0 49
Berlin
48,87
26.01.22 17:08 0 7
Frankfurt
48,84
26.01.22 10:02 0 3
Quotrix
49,08
26.01.22 07:57 0 2
Hamburg
48,72
26.01.22 08:14 0 1
München
48,71
26.01.22 08:27 0 1
Düsseldorf
48,751
26.01.22 08:08 0 1
Hannover
49,04
26.01.22 18:51 0 1
Tradegate
49,052
26.01.22 22:02 -- 1
Stuttgart FXplus
48,87
26.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,360 % Czech Republic Government Bond 4,2% 04..
  3,220 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  2,910 % RFLB 7.65 10APR30
  2,840 % Republic of Poland Government Bond 5,7..
  2,680 % Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
  2,630 % EBRD 20/22 MTN
  2,600 % RUSS.FOEDER 20/28
  2,040 % 1,500% SERBIEN 19/29 REGS
  2,020 % Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
  1,990 % Czech Republic Government Bond 5,7% 25..
  73,710 % übrige Positionen

Länder

  16,890 % Russland
  16,760 % Polen
  10,750 % Tschechische Republik
  10,260 % Rumänien
  10,050 % Ungarn
  5,760 % Kasse
  4,450 % Supranational
  3,230 % Kroatien
  2,730 % Lettland
  2,640 % Litauen
  2,620 % Irland
  2,040 % Serbien
  1,590 % Türkei
  1,550 % Bulgarien
  1,320 % Albanien
  0,970 % Mazedonien
  0,920 % Kasachstan
  0,850 % Ukraine
  4,620 % übrige Länder

Währungen

  34,920 % Euro
  17,530 % Polnischer Zloty
  16,890 % Russischer Rubel
  10,750 % Tschechische Kronen
  8,530 % Ungarische Forint
  5,760 % Barmittel
  5,030 % Rumänischer Leu
  0,590 % Türkische Lira
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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