ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS Fonds

WKN: 676334 ISIN: AT0000831409


45,07 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 01.03.22 - 21:55:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
10.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.21   0,70 EUR)
Fondsvolumen 81,22 Mio. EUR
Symbol IWTB
ISIN AT0000831409
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 03.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,77 -15,4 % -23,8 %
6,76 -11,5 % -0,7 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Tschechien
14,1 % Polen
13,0 % Rumänien
12,2 % Supranational
9,9 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,24
10.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
45,07
01.03.22 21:55 0 34
Berlin
45,00
28.02.22 09:41 0 2
Hamburg
45,83
01.03.22 08:12 0 1
Düsseldorf
45,895
01.03.22 09:16 0 1
Frankfurt
42,06
17.03.22 10:19 0 1
Hannover
46,14
28.02.22 19:02 0 1
Tradegate
46,151
01.03.22 22:02 -- 1
gettex
45,797
01.03.22 08:05 0 1
Quotrix
46,111
01.03.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
45,14
28.02.22 11:53 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,480 % CZECH REP. 2036 49
  3,810 % EBRD 20/22 MTN
  3,790 % RUMAENIEN 13/23
  3,320 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  2,800 % CZECH REP. 2024 58
  2,490 % RUMAENIEN 19/23
  2,410 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  2,370 % CZECH REP. 2023
  2,280 % POLEN 19/30
  2,220 % POLEN 16-27
  70,030 % übrige Positionen

Länder

  15,650 % Tschechien
  14,120 % Polen
  12,990 % Rumänien
  12,240 % Supranational
  9,860 % Ungarn
  4,740 % Russland
  3,720 % Kroatien
  3,220 % Kasse
  3,080 % Lettland
  2,980 % Litauen
  2,790 % Serbien
  1,700 % Bulgarien
  1,290 % Mazedonien
  1,190 % Albanien
  1,170 % Türkei
  1,150 % Kasachstan
  0,360 % Ukraine
  7,750 % übrige Länder

Währungen

  32,770 % Euro
  20,690 % Polnischer Zloty
  15,650 % Tschechische Kronen
  9,630 % Rumänischer Leu
  9,070 % Russischer Rubel
  8,970 % Ungarische Forint
  3,220 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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