ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS Fonds

WKN: 676334 ISIN: AT0000831409


55,313EUR
+0,13 % +0,07
Börse
Stand 15.01.21 - 20:01:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.20   0,90 EUR)
Fondsvolumen 189,65 Mio. EUR
Symbol IWTB
ISIN AT0000831409
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 03.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7180 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,52 -3,0 % -7,9 %
3,56 +1,2 % -3,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Polen
15,0 % Russland
12,2 % Ungarn
9,5 % Rumänien
9,3 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
54,728
55,5485
15.01.21 20:01 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,30
15.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
54,355
15.01.21 21:55 0 57
gettex
55,12
15.01.21 21:47 0 53
Berlin
55,09
15.01.21 16:58 0 6
Hannover
55,23
14.01.21 19:10 0 2
Frankfurt
54,95
15.01.21 09:45 0 2
Düsseldorf
54,95
15.01.21 09:13 0 2
München
54,84
15.01.21 08:07 0 2
Hamburg
54,86
15.01.21 08:04 0 2
Quotrix
55,22
15.01.21 07:57 0 1
Tradegate
55,313
15.01.21 20:01 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,170 % Republic of Poland Government Bond 5,7..
  3,170 % POLAND (REPUBLIC OF)
  2,830 % 3.65% Romania 24.09.2031 Senior
  2,720 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  2,660 % RFLB 7.65 10APR30
  2,590 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  2,540 % Czech Republic Government Bond 4,2% 04..
  2,530 % FEDERAL LOAN BOND
  2,520 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  2,470 % Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12...
  70,800 % übrige Positionen

Länder

  22,050 % Polen
  14,980 % Russland
  12,230 % Ungarn
  9,460 % Rumänien
  9,330 % Tschechische Republik
  6,480 % Türkei
  3,040 % Kroatien
  2,830 % Litauen
  2,590 % Bulgarien
  2,580 % Kasse
  2,350 % Serbien
  2,220 % Irland
  1,810 % Lettland
  1,420 % Kasachstan
  0,890 % Ukraine
  0,850 % Albanien
  0,810 % Mazedonien
  0,470 % Niederlande
  3,610 % übrige Länder

Währungen

  32,750 % Euro
  18,440 % Polnischer Zloty
  17,340 % Russischer Rubel
  9,330 % Tschechische Kronen
  7,890 % Ungarische Forint
  6,440 % Rumänischer Leu
  5,230 % Türkische Lira
  2,580 % Barmittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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