ERSTE Bond Danubia - R01 EUR DIS Fonds

WKN: 676334 ISIN: AT0000831409


45,07 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 01.03.22 - 21:55:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
10.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.22   0,55 EUR)
Fondsvolumen 63,71 Mio. EUR
Symbol IWTB
ISIN AT0000831409
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 03.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,77 -15,4 % -23,8 %
9,03 -12,0 % -10,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,4 % Tschechien
14,7 % Rumänien
12,0 % Polen
11,7 % Supranational
10,4 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,68
28.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
45,07
01.03.22 21:55 0 34
Berlin
45,00
28.02.22 09:41 0 2
Hamburg
45,83
01.03.22 08:12 0 1
Düsseldorf
45,895
01.03.22 09:16 0 1
Hannover
46,14
28.02.22 19:02 0 1
Tradegate
46,151
01.03.22 22:02 -- 1
gettex
45,797
01.03.22 08:05 0 1
Quotrix
46,111
01.03.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
45,14
28.02.22 11:53 0 3

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,800 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  3,810 % CZECH REP. 2024 58
  3,360 % RUMAENIEN 13/23
  3,260 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  3,190 % RUMAENIEN 19/23
  2,630 % TSCHECHIEN 21/32
  2,480 % RUMAENIEN 16-31
  2,410 % POLEN 15-26
  2,370 % POLEN 08-29
  2,260 % EBRD 21/26 MTN
  69,430 % übrige Positionen

Länder

  16,450 % Tschechien
  14,690 % Rumänien
  11,970 % Polen
  11,720 % Supranational
  10,440 % Ungarn
  9,440 % Kasse
  4,060 % Kroatien
  3,340 % Litauen
  2,880 % Lettland
  1,960 % Russland
  1,930 % Bulgarien
  1,800 % Serbien
  1,490 % Albanien
  1,010 % Kasachstan
  0,890 % Mazedonien
  0,720 % Türkei
  0,370 % Ukraine
  4,840 % übrige Länder

Währungen

  30,950 % Euro
  19,970 % Polnischer Zloty
  16,450 % Tschechische Kronen
  10,820 % Rumänischer Leu
  10,420 % Ungarische Forint
  9,440 % Barmittel
  1,960 % Russischer Rubel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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