KEPLER US Aktienfonds - USD DIS Fonds

WKN: 921832 ISIN: AT0000825484


148,4305 EUR
-0,48 % -0,7201
Börse
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.23   3,00 USD)
Fondsvolumen 40,65 Mio. USD
Symbol K1AI
ISIN AT0000825484
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ing. Christia..
Auflagedatum 20.01.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,42 +3,8 % +69,0 %
12,14 +8,2 % +73,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,3 % Informationstechnologie
12,3 % Finanz
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Kommunikationsdienste
10,5 % Industrie
Nach Ländern
99,8 % USA
0,2 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,4305
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
162,84
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  34,310 % Informationstechnologie
  12,310 % Finanz
  12,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,330 % Kommunikationsdienste
  10,520 % Industrie
  8,930 % Konsum zyklisch
  4,290 % Energie
  3,850 % Grundstoffe
  1,540 % Konsum nicht zyklisch
  0,450 % Immobilien
  0,250 % Liquidität

Größte Positionen

  8,150 % APPLE INC.
  7,830 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,260 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,140 % ELI LILLY
  2,930 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,330 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,190 % ADOBE INC.
  2,050 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,800 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,730 % SYNOPSYS INC. DL-,01
  64,590 % übrige Positionen

Länder

  99,750 % USA
  0,250 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[