KEPLER US Aktienfonds - USD DIS Fonds
WKN: 921832 ISIN: AT0000825484
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,65 Mio. USD | ||
| Symbol | K1AI | ||
| ISIN | AT0000825484 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,42 | +3,8 % | +69,0 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Informationstechnologie |
| 12,3 % | Finanz |
| 12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,3 % | Kommunikationsdienste |
| 10,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 99,8 % | USA |
| 0,2 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,4305
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
162,84
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 34,310 % | Informationstechnologie | |
| 12,310 % | Finanz | |
| 12,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,330 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,520 % | Industrie | |
| 8,930 % | Konsum zyklisch | |
| 4,290 % | Energie | |
| 3,850 % | Grundstoffe | |
| 1,540 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 0,450 % | Immobilien | |
| 0,250 % | Liquidität |
Größte Positionen
| 8,150 % | APPLE INC. | |
| 7,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,260 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,140 % | ELI LILLY | |
| 2,930 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,330 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,190 % | ADOBE INC. | |
| 2,050 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 1,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,730 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 64,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,750 % | USA | |
| 0,250 % | Liquidität |
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