Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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Fondsvolumen | 25,58 Mio. EUR | ||
Symbol | FP8F | ||
ISIN | AT0000823281 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,00 | +3,4 % | -14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
43,7 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Rohstoffe |
8,6 % | Industrie |
6,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
22,9 % | Taiwan |
18,7 % | Südkorea |
10,8 % | Kayman Inseln |
10,4 % | Indien |
7,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 361 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
174,33
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
173,551
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
173,858
|
26.07.24 | 19:32 | 0 | 16 |
Berlin |
173,71
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
173,12
|
26.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
München |
175,15
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt großteils mittels eines quantitativen Ansatzes.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
43,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,100 % | Rohstoffe | |
8,620 % | Industrie | |
6,690 % | Finanzdienstleistungen | |
5,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,370 % | Versorger | |
1,450 % | Energie | |
1,140 % | Barmittel | |
0,660 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,410 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,220 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
2,120 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,200 % | GREAT WALL MOTOR H YC 1 | |
1,100 % | EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 | |
1,010 % | SIME DARBY BHD | |
1,010 % | CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB- | |
1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,000 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
76,950 % | übrige Positionen |
22,850 % | Taiwan | |
18,680 % | Südkorea | |
10,780 % | Kayman Inseln | |
10,360 % | Indien | |
7,680 % | Brasilien | |
5,410 % | Malaysia | |
5,140 % | Thailand | |
3,580 % | China | |
3,060 % | Indonesien | |
2,560 % | Philippinen | |
1,900 % | Mexiko | |
1,140 % | Kasse | |
1,100 % | Türkei | |
0,940 % | Südafrika | |
0,860 % | Polen | |
0,850 % | USA | |
0,830 % | Griechenland | |
0,820 % | Ungarn | |
0,730 % | Tschechien | |
0,720 % | Chile | |
0,010 % | übrige Länder |
23,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
18,680 % | Südkoreanischer Won | |
10,360 % | Indische Rupie | |
7,680 % | Brasilianische Real | |
7,050 % | Hongkong-Dollar | |
5,410 % | Malaysische Ringgit | |
5,240 % | US Dollar | |
5,140 % | Thailändischer Baht | |
3,060 % | Indonesische Rupiah | |
2,560 % | Philippinischer Peso | |
2,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,100 % | Türkische Lira | |
0,940 % | Südafrikanischer Rand | |
0,860 % | Polnischer Zloty | |
0,830 % | Euro | |
0,820 % | Ungarische Forint | |
0,730 % | Tschechische Kronen | |
0,720 % | Chilenischer Peso | |
1,150 % | übrige Währungen |